SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Villa Arte osiągnęła 652 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 652 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 645 035 zł.
Zysk netto wyniósł 7272 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
17 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 652 307 zł w 2024 roku. • 809 758 zł w 2023 roku. • 617 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
11 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7272 zł w 2024 roku. • 145 948 zł w 2023 roku. • 30 383 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villa Arte wynosi 380 490 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
57 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 380 490 zł w
2024 roku. • 1 071 409 zł w
2023 roku. • 496 370 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa Arte wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Villa Arte wynosi 27 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 262 zł w
2024 roku. • 157 777 zł w
2023 roku. • 33 758 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
118 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 27 311 zł w
2024 roku. • 173 827 zł w
2023 roku. • 263 758 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Villa Arte mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villa Arte.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2024 (MSiG nr 89/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 346042. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265690. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.10.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22430/24/537]
MSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022
Poz. 620106. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265690. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.10.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19309/23/569]
MSiG 134/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021
Poz. 27916. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265690. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.10.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59770/22/636]
MSiG 9/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.12.2022 okres
OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019
Poz. 83800. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265690. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.10.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53003/21/456]
MSiG 39/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020
Poz. 568833. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265690. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2006.
[RDF/135477/19/617]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2009 DO 31.12.2018
Poz. 568832. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265690. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2006.
[RDF/135477/19/216]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
01.01.2009 DO 31.12.2018
Poz. 926365. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265690. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2006.
[RDF/755349/18/101]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 926364. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265690. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2006.
[RDF/755348/18/700]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 926363. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265690. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.10.2006.
[RDF/755347/18/299]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 344332. „VILLA ARTE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000265690. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.10.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20390/17/228]
MSiG 191/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2017 okres
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
05.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2013
DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2012
R- DO 31.12.2012 1 4. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
X V. W P I S Y D O
Poz. 260946. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265690.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.10.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46129/17/828]
MSiG 165/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 4589. „VILLA ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000265690. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.10.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/65382/15/86]
Rzuć okiemMSiG 5/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WĘGORZEWSKA WHISKERD 2. ALICJA DOROTA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ wpisać: 5. 499
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.900,00 ZŁ
wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WHISKERD WĘGORZEWSKI 2. PETER ANDREW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE
wpisać: 2 1. WĘGORZEWSKA WHISKERD 2. ALICJA
DOROTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 ——- 67
13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 ——- 70
11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 ——- 70
12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 5 ——- 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 ——70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
NA ZLECENIE 7 ——- 72 30 Z PRZETWARZANIE
DANYCH 8 ——- 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z BAZAMI DANYCH 9 ——- 74 13 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 10 ——- 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 11 ——- 74
14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
12 ——- 74 40 Z REKLAMA 13 ——- 74 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA 14 ——- 80 10
A PRZEDSZKOLA 15 ——- 80 10 C DZIAŁALNOŚĆ
EDUKACYJNA ZESPOŁÓW SZKÓŁ W ZAKRESIE
PRZEDSZKOLI I SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO 16 ——- 80 42 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 ——- 85
32 A ŻŁOBKI 18 ——- 85 32 B PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 19 ——- 85 32 C
X V. W P I S Y D
POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, BEZ ZAKWATEROWANIA 20 ——- 92 32 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW KULTURALNYCH wpisać: 21 1. 85 10
Z PRZEDSZKOLA 22 ——- 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
EDUKACYJNA ZESPOŁÓW SZKÓŁ W ZAKRESIE
PRZEDSZKOLI I SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO 23 ——- 85 32 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 24
——- 88 91 Z ŻŁOBKI 25 ——- 85 60 Z PORADNIE
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 26 ——- 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 27
——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH 28 ——-
68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 29 ——- 68 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCIAMI NA WŁASNY RACHUNEK 30
——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villa Arte nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Arte wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,490% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Villa Arte charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Arte wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 7 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
28 085 zł.
Koszty operacyjne Villa Arte wyniosły
641 046 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 28 085 zł w 2024 roku • 37 236 zł w 2023 roku • 10 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,4% w 2024 roku •
5,7% w 2023 roku •
1,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa Arte wyniosła 809 515 zł.
Aktywa trwałe to 130 014 zł.
Aktywa obrotowe to 679 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 809 515 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -24 787 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 302 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 043 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 76 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 809 515 zł sumy bilansowej i -24 787 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 706 075 zł sumy bilansowej i -32 059 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 521 430 zł sumy bilansowej i -178 006 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,9%.
Marża operacyjna wyniosła 1,73%.
Marża netto wyniosła 1,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa Arte wyniosły 834 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 809 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 834 302 zł w 2024 roku • 738 134 zł w 2023 roku • 699 436 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2024 roku • 105% w 2023 roku • 134% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Villa Arte ma 834 302 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 762 446 zł (91%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
834 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
19 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
47 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
762 tys. zł
91%
W roku 2024 91% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2019) do 0% (2024).
Rok 2022 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa Arte wynosi 0,81 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,49, czyli same środki pieniężne pokrywają 49% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,67 miesiąca.
Aktywa obrotowe (679 501 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (834 302 zł) o 154 801 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
680 tys. zł
834 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 409 tys. zł należności i inne: 267 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,81 zł, z czego 0,49 zł w gotówce.
0,81
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,81 w 2024 roku • 0,76 w 2023 roku • 0,51 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Villa Arte: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 408 680 zł. Do tego 762 446 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2589 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 834 302 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 762 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł409 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka409 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,4 raza.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 475 tys. zł do 762 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 25 tys. zł • 2019: 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 4,4 raza • 2023: 123,3 raza • 2022: 209,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villa Arte wynosi 121 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 148 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 121 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 110 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 214 806 zł, z czego 214 806 zł ma termin do 12 miesięcy.
49 590 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza110 dni
firma płaci dostawcom 110 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
121 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 121 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)50 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 121 dni w 2024 roku • 83 dni w 2023 roku • 80 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villa Arte wynoszą 641 046 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 258 551 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 232 575 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 105 601 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej641 tys. zł
Usługi obce259 tys. zł · 40%
Pozostałe koszty rodzajowe233 tys. zł · 36%
Zużycie materiałów i energii106 tys. zł · 16%
Amortyzacja16 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty184 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 641 tys. zł w 2024 roku • 649 tys. zł w 2023 roku • 576 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villa Arte wykazała przychody na poziomie 652 307 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 550 zł w 2023 roku • 3214 zł w 2022 roku • 6501 zł w 2019 roku
Organizacja Villa Arte wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Placówki wychowania przedszkolnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:652 283,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów652 283,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej641 045,50
I. Amortyzacja16 049,34
II. Zużycie materiałów i energii105 600,70
III. Usługi obce258 551,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)183,56
V. Wynagrodzenia13 345,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 740,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe232 575,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 238,27
D. Pozostałe przychody operacyjne23,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne23,50
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 261,77
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 989,50
I. Odsetki, w tym: (+1)2 588,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 400,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 272,27
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 272,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa Arte składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 298 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 181 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+298
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 1 dzień12-01-2026
2022
+9 mies. 28 dni08-05-2024
2021
+9 mies. 21 dni02-08-2023
2019
+34 mies. 1 dzień02-08-2023
2018
−16 dni29-06-2019
2017
+15 dni30-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
