Producent siatek ochronnych, sznurkowych oraz zabezpieczających.|Wysokiej jakości materiały oraz nowoczesne technologie produkcji.|Możliwość dostosowania siatek do indywidualnych potrzeb klientów.|Szybki czas realizacji zamówień.|Zastosowanie siatek w różnych dziedzinach, takich jak transport, sport, rolnictwo, budownictwo.
FULO GRUPA BAGAN to wyróżniający się producent siatek w Polsce, specjalizujący się w dostarczaniu rozwiązań zabezpieczających w różnych dziedzinach. Organizacja ta oferuje szeroki asortyment produktów, w tym siatki ochronne, siatki sznurkowe oraz siatki zabezpieczające, które można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości materiałów, siatki FULO charakteryzują się wysoką wytrzymałością i trwałością, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem w najtrudniejszych warunkach. FULO wyróżnia się na rynku dzięki produkcji siatek na wymiar, co pozwala na dokładne dopasowanie produktów do potrzeb użytkowników. Dodatkowo, organizacja zapewnia szybki czas realizacji zamówień oraz możliwość wyboru między różnymi parametrami, takimi jak rozmiar, kolor i grubość siatki. FULO angażuje się w różnorodne obszary, w tym transport, sport, rolnictwo, budownictwo oraz zabezpieczenia w codziennym użytkowaniu, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań zabezpieczających dla klientów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fulo Grupa Bagan osiągnęła 6 931 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 922 725 zł. Pozostałe przychody to 8492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 350 819 zł.
Zysk netto wyniósł 571 906 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 386 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 931 217 zł w 2024 roku. • 6 551 323 zł w 2023 roku. • 5 556 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 571 906 zł w 2024 roku. • 178 896 zł w 2023 roku. • -124 288 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fulo Grupa Bagan wynosi 7 443 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
535 274 zł a 17 328 042 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 488 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 443 710 zł w 2024 roku. • 5 189 476 zł w 2023 roku. • 3 704 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fulo Grupa Bagan wynosi 656 tys. zł.
EBITDA Fulo Grupa Bagan wynosi 691 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fulo Grupa Bagan wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fulo Grupa Bagan wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,357% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fulo Grupa Bagan wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fulo Grupa Bagan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fulo Grupa Bagan wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 177 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2024 roku. • 259 tys. zł w 2023 roku. • 221 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 076 465
zł.
Koszty operacyjne Fulo Grupa Bagan wyniosły
6 266 729
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 076 465 zł w 2024 roku • 798 482 zł w 2023 roku • 320 130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fulo Grupa Bagan wyniosła 2 140 336 zł.
a
ktywa trwałe to 83 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 057 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 140 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 426 637 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 140 336 zł w 2024 roku. • 2 229 991 zł w 2023 roku. • 1 023 470 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fulo Grupa Bagan wyniosły 1 426 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 140 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 426 637 zł w 2024 roku • 2 088 198 zł w 2023 roku • 1 060 572 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 94% w 2023 roku • 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fulo Grupa Bagan wykazała przychody na poziomie 6 931 217 zł.
Organizacja zarobiła 639 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 571 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 67 380 zł w 2024 roku • 20 163 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Fulo Grupa Bagan wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 157 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+157
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+12 mies. 1 dni11-07-2025
2022
+3 mies. 3 dni16-10-2023
2021
+24 dni08-11-2022
2020
+10 mies. 11 dni22-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bagan Ewa posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Bagan Daniel posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.