Producent siatek ochronnych, sznurkowych oraz zabezpieczających.
Wysokiej jakości materiały oraz nowoczesne technologie produkcji.
Możliwość dostosowania siatek do indywidualnych potrzeb klientów.
Szybki czas realizacji zamówień.
Zastosowanie siatek w różnych dziedzinach, takich jak transport, sport, rolnictwo, budownictwo.
FULO GRUPA BAGAN to wyróżniający się producent siatek w Polsce, specjalizujący się w dostarczaniu rozwiązań zabezpieczających w różnych dziedzinach. Organizacja ta oferuje szeroki asortyment produktów, w tym siatki ochronne, siatki sznurkowe oraz siatki zabezpieczające, które można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości materiałów, siatki FULO charakteryzują się wysoką wytrzymałością i trwałością, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem w najtrudniejszych warunkach. FULO wyróżnia się na rynku dzięki produkcji siatek na wymiar, co pozwala na dokładne dopasowanie produktów do potrzeb użytkowników. Dodatkowo, organizacja zapewnia szybki czas realizacji zamówień oraz możliwość wyboru między różnymi parametrami, takimi jak rozmiar, kolor i grubość siatki. FULO angażuje się w różnorodne obszary, w tym transport, sport, rolnictwo, budownictwo oraz zabezpieczenia w codziennym użytkowaniu, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań zabezpieczających dla klientów z różnych branż.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fulo Grupa Bagan osiągnęła 6 931 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 922 725 zł. Pozostałe przychody to 8492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 359 311 zł.
Zysk netto wyniósł 571 906 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
687 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 931 217 zł w 2024 roku. • 6 551 323 zł w 2023 roku. • 5 556 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
348 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 571 906 zł w 2024 roku. • 178 896 zł w 2023 roku. • -124 288 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fulo Grupa Bagan wynosi 6 975 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
501 615 zł a 16 238 396 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 947 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 975 624 zł w
2024 roku. • 4 611 366 zł w
2023 roku. • 3 081 256 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fulo Grupa Bagan wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fulo Grupa Bagan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 984189. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/771391/25/258]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 984188. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/771391/25/857]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 984187. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/771355/25/544]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 984186. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/771355/25/143]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1291158. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/566646/23/932]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1291157. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/566646/23/531]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1291156. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/566646/23/130]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1190219. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/457126/22/609]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1190218. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/457126/22/208]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1190217. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/457126/22/807]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 707512. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/415193/22/460]
MSiG 170/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.01.2020 DO 31.12.2020
E-
Poz. 707511. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/415193/22/59]
MSiG 170/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 707510. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[RDF/415185/22/605]
MSiG 170/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2022 okres OD
24.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 70399. FULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000828107. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2754/20/60]
MSiG 32/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FULO
GRUPA BAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość SOKOŁOWICE 2. miejscowość
tał SOKOŁOWICE nr domu 102 kod pocztowy 56-400
poczta OLEŚNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 24.01.2020 R., NOTARIUSZ MATEUSZ ROBASZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLEŚNICY PRZY UL. KILIŃSKIEGO 6/6, REPERTORIUM A NUMER 441/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAGAN 2. DANIEL
PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. BAGAN
2. EWA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ (SŁOWNIE:
DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BAGAN 2. DANIEL
PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 13 9
Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN,
SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH 1 2. 13 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 3 2. 30 99 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 32 30
Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 5 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
6 2. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 9 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 8 2. 47
1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Fulo Grupa Bagan w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fulo Grupa Bagan wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 4,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fulo Grupa Bagan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną C a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fulo Grupa Bagan wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 277 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 177 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 277 tys. zł w 2024 roku. • 259 tys. zł w 2023 roku. • 221 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 076 465 zł.
Koszty operacyjne Fulo Grupa Bagan wyniosły
6 266 729 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
378 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 076 465 zł w 2024 roku • 798 482 zł w 2023 roku • 320 130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,2% w 2024 roku •
12,6% w 2023 roku •
5,7% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Fulo Grupa Bagan wynosi 656 tys. zł.
EBITDA Fulo Grupa Bagan wynosi 691 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
392 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 655 996 zł w
2024 roku. • 167 035 zł w
2023 roku. • -128 213 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
409 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 691 039 zł w
2024 roku. • 168 994 zł w
2023 roku. • -127 397 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fulo Grupa Bagan wyniosła 2 140 336 zł.
Aktywa trwałe to 83 273 zł.
Aktywa obrotowe to 2 057 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 140 336 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 713 699 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 426 637 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 558 433 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 375 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 140 336 zł sumy bilansowej i 713 699 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 229 991 zł sumy bilansowej i 141 793 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 023 470 zł sumy bilansowej i -37 102 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 2696 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
84%
Państwo
podatki, cła i ZUS
171 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
39 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
20 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 84% (w 2020: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2020) do 1% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fulo Grupa Bagan wynosi 1,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,68 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,56 miesiąca.
gotówka od ręki: 290 tys. zł należności i inne: 680 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,44 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
1,44
płynność bieżąca
0,68
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,44 w 2024 roku • 1,06 w 2023 roku • 0,95 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Fulo Grupa Bagan wobec banków i pożyczkodawców: 19 552 zł, gotówka: 289 961 zł. Gotówka przewyższa dług o 270 409 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 25 202 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 26 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 426 637 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 270 tys. zł
0 zł290 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców20 tys. zł
gotówka290 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 25 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 26 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 270 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 193 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 117 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 26 razy • 2023: 4,2 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fulo Grupa Bagan wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 57 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 188 754 zł, z czego 188 754 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-60 dni
firma płaci dostawcom 60 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
70 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fulo Grupa Bagan wynoszą 6 266 656 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 765 056 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 324 462 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 897 841 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,8 mln zł · 44%
Usługi obce2,3 mln zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)898 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia179 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe60 tys. zł · <1%
Amortyzacja35 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,3 mln zł w 2024 roku • 6,3 mln zł w 2023 roku • 5,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fulo Grupa Bagan wykazała przychody na poziomie 6 931 217 zł.
Organizacja zarobiła 639 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 571 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
21 919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 67 380 zł w 2024 roku • 20 163 zł w 2023 roku • 1623 zł w 2021 roku
Organizacja Fulo Grupa Bagan wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,96%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1,96%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 920 273,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 920 273,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 266 656,42
I. Amortyzacja35 042,82
II. Zużycie materiałów i energii2 765 055,81
III. Usługi obce2 324 462,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 718,09
V. Wynagrodzenia897 840,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)178 624,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe59 912,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)653 616,99
D. Pozostałe przychody operacyjne2 451,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 451,41
E. Pozostałe koszty operacyjne72,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne72,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)655 996,22
G. Przychody finansowe8 491,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne8 491,83
H. Koszty finansowe25 202,03
I. Odsetki, w tym: (+1)25 202,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)639 286,02
J. Podatek dochodowy67 380,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)571 906,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fulo Grupa Bagan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 157 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+157
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+12 mies. 1 dzień11-07-2025
2022
+3 mies. 3 dni16-10-2023
2021
+24 dni08-11-2022
2020
+10 mies. 11 dni22-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Bagan Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bagan Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 10.02.2020) są: • Bagan Daniel (50% udziałów) • Bagan Ewa (50% udziałów)
