SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestycje w polskie przedsiębiorstwa z trwałymi przewagami konkurencyjnymi|Elastyczne podejście do inwestycji i szybkie podejmowanie decyzji|Skupienie na branżach produkcyjnych, outsourcingu, zdrowia oraz rozwiązań B2B|Typowa skala inwestycji od 10 do 100 milionów złotych|Główny inwestor: Thomas Gruppe, lider rynku prefabrykacji betonowej
TEP Capital to polski fundusz typu private equity, który rozpoczął swoją działalność w styczniu 2020 roku. Skupia się na inwestycjach w silne polskie przedsiębiorstwa, które opierają swoje strategie na trwałych przewagach konkurencyjnych. Fundusz wyróżnia się elastycznym podejściem oraz szybkością podejmowania decyzji, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Kluczowe dla TEP Capital jest osobiste zaangażowanie członków komitetu inwestycyjnego, którzy biorą udział w procesie inwestycyjnym od jego początku, co zapewnia skuteczne zarządzanie kapitałem oraz lepsze dopasowanie do specyfiki inwestycji.
TEP Capital typowo koncentruje się na branżach takich jak produkcja, usługi outsourcingowe, sektor zdrowia oraz dostawcy rozwiązań B2B. Fundusz planuje inwestycje w zakresie od 10 do 100 milionów złotych, co pozwala na wsparcie firm, które mają wystarczający potencjał dla efektywnego wykorzystania takich zasobów. Głównym inwestorem funduszu jest Thomas Gruppe, czołowy gracz na rynku prefabrykacji betonowej w Europie, co dodaje wiarygodności oraz doświadczenia w obszarze działalności funduszu. TEP Capital angażuje się także w wspieranie procesów restrukturyzacyjnych swoich portfelowych spółek, jak pokazują ostatnie inwestycje i osiągnięcia, w tym zaangażowanie w spółkę Perfectdoor.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TEP Capital osiągnęła 1 172 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 122 152 zł. Pozostałe przychody to 50 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 229 559 zł.
Strata netto wyniosła 107 407 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 234 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 172 152 zł w 2024 roku. • 1 122 445 zł w 2023 roku. • 668 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -107 407 zł w 2024 roku. • -39 641 zł w 2023 roku. • -29 380 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TEP Capital wynosi 781 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 930 380 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 781 435 zł w 2024 roku. • 748 297 zł w 2023 roku. • 455 146 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TEP Capital wynosi -92 tys. zł.
EBITDA TEP Capital wynosi -92 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TEP Capital wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,342% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TEP Capital wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TEP Capital charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TEP Capital wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TEP Capital wyniosły
1 213 690
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 25 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TEP Capital wyniosła 1 659 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 659 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 659 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -134 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 793 893 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 659 527 zł w 2024 roku. • 1 581 081 zł w 2023 roku. • 1 409 846 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TEP Capital wyniosły 1 793 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 659 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 358 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 793 893 zł w 2024 roku • 1 608 041 zł w 2023 roku • 1 397 165 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2024 roku • 102% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TEP Capital wykazała przychody na poziomie 1 172 152 zł.
Organizacja zarobiła -107 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja TEP Capital wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 163 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 90 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+163
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies.13-10-2025
2023
+11 dni26-07-2024
2022
−2 mies. 6 dni10-05-2023
2021
+6 mies. 27 dni10-05-2023
2020
+19 mies. 2 dni10-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźniak Tomasz posiada 99
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2022 jest Woźniak Tomasz kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2020 do 02.03.2022
był Woźniak Tomasz kontrolując 100% udziałów.