JGE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000825807

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,9 mln

zysk

706 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Produkcja lodów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 124

Kod pocztowy

01-466

Rejestracja

2020-01-27

Rozpoczęcie działalności

2020-01-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja lodów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JGE osiągnęła 3 864 271 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 858 849 zł. Pozostałe przychody to 5422 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 152 690 zł.

Zysk netto wyniósł 706 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 966 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 864 271 zł w 2023 roku.
• 2 373 486 zł w 2022 roku.
• 1 911 549 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 176 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 706 158 zł w 2023 roku.
• 22 938 zł w 2022 roku.
• 53 265 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

966774.27

214773.78

1911548.55

53264.63

2373485.84

22937.94

3864270.95

706158.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JGE wynosi 832 tys. zł.

EBITDA JGE wynosi 902 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JGE wynosi 6 152 416 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 751 601 zł a 9 886 219 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 538 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 152 416 zł w 2023 roku.
• 1 894 558 zł w 2022 roku.
• 1 690 703 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

163330.34

1666941.64

3006832.92

203278.81

1690703.03

4778871.38

220482.26

1894557.92

5933714.6

751601.12

6152415.68

9886218.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JGE wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JGE wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JGE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JGE wynosi 111 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 200 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
• 75 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 948 813 zł.

Koszty operacyjne JGE wyniosły 3 027 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 237 203 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 948 813 zł w 2023 roku
• 452 304 zł w 2022 roku
• 423 090 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JGE wyniosła 2 035 273 zł.

a

ktywa trwałe to 1 204 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 830 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 035 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 002 135 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 033 138 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 035 273 zł w 2023 roku.
• 1 945 577 zł w 2022 roku.
• 2 041 825 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

397798.4

2041824.57

1945577.06

2035272.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.99

0.21

0.22

0.03

0.2

0.01

0.03

0.01

0.08

0.03

0.01

0.35

0.7

0.22

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JGE wyniosły 1 033 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 035 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 033 138 zł w 2023 roku
• 1 651 601 zł w 2022 roku
• 1 770 786 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

397798.4

180024.62

0.45

2041824.57

1770786.16

0.87

1945577.06

1651600.71

0.85

2035272.86

1033138.03

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JGE wykazała przychody na poziomie 3 864 271 zł.

Organizacja zarobiła 777 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 846 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 706 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 712 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 846 zł w 2023 roku
• 5354 zł w 2022 roku
• 5607 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja lodów" (10.52.Z)

dane za rok

Organizacja JGE wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja lodów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34167

0

0.86047

0.73504

0.6124

0.41964

0.91398

0.91566

0.94643

0.79464

0

0.78417

0.8

0.82014

0.672

0.52475

0.51042

0.608

0.632

0.84

0.58865

0.77444

0.78014

0.65116

0.36697

0.40952

0.46512

0.3876

0.73016

0.87755

0.80435

0.79592

0.55118

0.7549

0.8125

0.77953

0.73228

0.88806

Powiązania

JGE 1 - reprezentacja, wspólnik

JGE - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

Ś SEBASTIAN - wspólnik

O EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2020

O Ewelina

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

27.01.2020

Ś Sebastian

Luty 1977

Osoba

wspólnik

27.01.2020

Jge 1

Organizacja

reprezentacja

27.01.2020

Jge 1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JGE

	Organizacja	Numer KRS
1	KATANE SP. Z O.O.	0000424005
2	NORDPOL SP. Z O.O.	0000120521
3	BOLERO PREMIUM SP. Z O.O.	0000120276
4	DOLCE VITO SP. Z O.O.	0000879075
5	LODY KULI SP. Z O.O.	0000427877
6	LODEL SP. Z O.O.	0000447497
7	PAVLOVE SP. Z O.O.	0000942438
8	LODZIARNIE FIRMOWE SP. Z O.O.	0000191387
9	KOMAGES SP. Z O.O.	0000155088
10	DIETICE SP. Z O.O.	0000656925
11	BOSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000814048
12	CASTELLARI PRODUKCJA KASZYCKI SP. K.	0000929732
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "LODMOR"	0000135001
14	KAZEINA SP. Z O.O.	0000637975
15	BUBBLI SP. Z O.O.	0000940938
16	FINNEPOL SP. Z O.O.	0000147305
17	KORCZAK SP. J.	0000836543
18	MASZ LÓD? SP. Z O.O.	0000320852
19	STARA MLECZARNIA SP. Z O.O.	0000835670
20	ZAKŁAD CUKIERNICZO-SPOŻYWCZY B&G JAN BIERNACKI, BOGUSŁAW	0000013564
21	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000039524
22	NEWICE SP. Z O.O.	0000819043
23	SPÓŁKA SEROWARSKA Z O. O.	0000217036
24	PIMP MY ICE SP. Z O.O.	0000861818
25	PEK FOOD SP. Z O.O.	0000364082
26	DISARONNO INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000825390
27	TALMA SP. Z O.O.	0000371846
28	WERCIA SP. Z O.O.	0000612851
29	MAG5 SP. Z O.O.	0000955128
30	SKARBY ROZTOCZA SP. Z O.O.	0000674832

JGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000825807 NIP 5223177206 REGON 385430920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja lodów" (10.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JGE

JGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000825807 NIP
5223177206 REGON
385430920