ARVOS LJUNGSTRÖM SP. Z O.O. | KRS: 0000629661

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

9,1 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŻEGAŃSKA, 2A

Kod pocztowy

04-713

Rejestracja

2016-07-27

Rozpoczęcie działalności

2016-07-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arvos Ljungström osiągnęła 9 054 048 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 702 913 zł. Pozostałe przychody to 351 134 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 890 652 zł.

Strata netto wyniosła 1 187 739 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 161 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 054 048 zł w 2024 roku.
• 10 871 564 zł w 2023 roku.
• 8 789 551 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -176 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 187 739 zł w 2024 roku.
• -583 880 zł w 2023 roku.
• -901 514 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

923855.5

46579.18

260239.9

-1364987

6668874.28

-1377167.78

1572171.82

-2252479.79

1142745.95

-1566262.54

8789550.63

-901514.31

10871563.82

-583879.55

9054047.77

-1187738.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arvos Ljungström wynosi -875 tys. zł.

EBITDA Arvos Ljungström wynosi -809 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 137 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -875 243 zł w 2024 roku.
• -331 450 zł w 2023 roku.
• -309 356 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 128 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -808 786 zł w 2024 roku.
• -200 692 zł w 2023 roku.
• -165 956 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

87342.78

93149.84

-1291281.47

-943825.21

-856833.36

-2165686.58

-1929311.77

-1213140.4

-1055875.46

-309356.01

-165955.97

-331450.18

-200691.91

-875242.66

-808786.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arvos Ljungström wynosi 6 036 032 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 635 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 728 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 036 032 zł w 2024 roku.
• 7 247 709 zł w 2023 roku.
• 5 859 700 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

135455.32

937675.7

2309638.75

0

173493.27

650599.75

0

4445916.19

16672185.7

0

1048114.55

3930429.55

0

761830.63

2856864.88

0

5859700.42

21973876.58

0

7247709.21

27178909.55

0

6036031.85

22635119.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arvos Ljungström wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309115

0.0307968

0.0302242

0.0306927

0.0307232

0.0298281

0.029927

0.0300547

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arvos Ljungström wynosi 4,71%. To oznacza, że firma ma szansę 4,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,652% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,71% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 2,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014164

0.0502218

0.0447266

0.0985336

0.0522946

0.0208659

0.0206905

0.0470502

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arvos Ljungström charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arvos Ljungström wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 348 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 348 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 348 tys. zł w 2024 roku.
• 425 tys. zł w 2023 roku.
• 346 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9315.84

30794.87

61589.18

0

9309.43

0

266754.97

0

61144.56

0

42920.96

0

345752.77

0

68394.99

425029.26

0

348116.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 697 918 zł.

Koszty operacyjne Arvos Ljungström wyniosły 9 578 156 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 697 918 zł w 2024 roku
• 865 472 zł w 2023 roku
• 973 667 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

134254.84

636221.74

1062696.63

1034026.47

986173.18

973667.06

865471.54

697918

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arvos Ljungström wyniosła 5 232 463 zł.

a

ktywa trwałe to 38 443 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 194 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 232 463 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -849 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 081 997 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 617 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 232 463 zł w 2024 roku.
• 5 090 941 zł w 2023 roku.
• 13 462 563 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

907575.81

4862772.89

5989827.95

3897134.08

4769656.98

13462563.02

5090941.28

5232463.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.26

0.09

0.05

-0.28

1.15

-5.55

-5.25

-0.23

1.33

-0.14

-0.21

-0.58

1.18

-1.42

-1.43

-0.33

1.28

-1.13

-1.37

-0.07

1.6

-0.04

-0.1

-0.11

2.38

-0.03

-0.05

-0.23

1.4

-0.1

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arvos Ljungström wyniosły 6 081 997 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 232 463 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 765 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 081 997 zł w 2024 roku
• 5 336 616 zł w 2023 roku
• 14 025 872 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

907575.81

726968.72

0.8

4862772.89

6047152.8

1.24

5989827.95

7028790.64

1.17

3897134.08

5811408.78

1.49

4769656.98

5997714.43

1.26

13462563.02

14025872.24

1.04

5090941.28

5336615.74

1.05

5232463.19

6081996.87

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arvos Ljungström wykazała przychody na poziomie 9 054 048 zł.

Organizacja zarobiła -1 173 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 586 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 187 739 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2788 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 586 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

34104

0

14586

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

dane za rok

Organizacja Arvos Ljungström wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56322

0.41036

0.44444

0.75833

0.58685

0.67317

0.57261

0.69583

0.69565

0.02083

0.33453

0.67708

0.88679

0.05628

0.03241

0.07519

0.95094

0

0.03061

0.65385

0.69048

0.88973

0.11894

0.12442

0.07197

0.96212

0

0.02365

0.45993

0.63514

0.91513

0.05957

0.05752

0.05882

0.9262

0

0.0264

0.4

0.62046

0.88087

0.05

0.05106

0.08602

0.93478

0

0.03583

0.62876

0.74593

0.86525

0.13169

0.14286

0.12676

0.93972

0

0.0625

0.65085

0.60197

0.87413

0.16929

0.172

0.125

0.97887

0

0.07087

0.5749

0.56693

0.89328

0.15859

0.15247

0.09881

0.94444

0.48511

Powiązania

G ZBIGNIEW - reprezentacja

R EMIL - prokurent

KARPA MARIUSZ - reprezentacja

ARVOS LJUNGSTRÖM GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2016

09.09.2016

S Robert

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

11.01.2021

Arvos Ljungström Gmbh

Organizacja

wspólnik

09.09.2016

11.01.2021

Arvos Ljungström Gmbh

Organizacja

prokurent

29.06.2018

R Emil

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

27.07.2016

29.06.2018

Yilmazoez Dennis

Osoba

reprezentacja

27.07.2016

Karpa Mariusz

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

G Zbigniew

Marzec 1966

Osoba

Udziałowcy

Arvos Ljungström Gmbh posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2021 jest Arvos Ljungström Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2016 do 11.01.2021 był Arvos Ljungström Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.07.2016 do 09.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Sowiński Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARVOS LJUNGSTRÖM

	Organizacja	Numer KRS
1	VBW SP. Z O.O.	0000347698
2	TELEDOOR POLAND SP. Z O.O.	0000945203
3	LNS SP. Z O.O.	0000476413
4	FRIGEL EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000772938
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "GREKA"	0000192360
6	PREMIUM FILTERS SP. Z O.O.	0000969309
7	THERMOPLEX INSTALACJE SP. Z O.O.	0000968715
8	R&R TERMOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000477958
9	ALLTHERMO SP. Z O.O.	0000627684
10	CLEANAIR SP. Z O.O.	0000330310
11	INELCO POLSKA SP. Z O.O.	0000314124
12	COOL SP. Z O.O.	0000431115
13	MIX FILTERS SP. Z O.O.	0000349774
14	CSG SYSTEMS SP. Z O.O.	0001036916
15	ENTEES SP. Z O.O.	0000547238
16	ARTPOL-THERM SP. Z O.O.	0000259132
17	FRIZO SERWIS SP. Z O.O.	0000088327
18	STALKOWENT SP. Z O.O.	0000063306
19	AP POLSKA KIECOŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000772247
20	PS SYSTEM SP. Z O.O.	0000731873
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU	0000137233
22	ROTOR-VENT SP. Z O.O.	0000727852
23	KORO RIW SP. Z O.O.	0000332790
24	FRIGO CENTRUM DUDA MICHNO SP. J.	0000213534
25	INDUSET SP. Z O.O.	0000944515
26	KONSTRACK SP. Z O.O.	0000491550
27	DELTAFAN SP. Z O.O.	0000237785
28	FRIZO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000964519
29	KONSTECH SP. Z O.O.	0000972078
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "BOLID"	0000182846

ARVOS LJUNGSTRÖM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629661 NIP 7831745048 REGON 365026241

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARVOS LJUNGSTRÖM

ARVOS LJUNGSTRÖM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629661 NIP
7831745048 REGON
365026241