Organizacja Terdeco LUX osiągnęła 1 367 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 367 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 981 792 zł.
Zysk netto wyniósł 386 175 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
683 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 367 967 zł w 2022 roku. • 330 084 zł w 2021 roku. • 2 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
221 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 386 175 zł w 2022 roku. • -190 664 zł w 2021 roku. • -56 379 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Terdeco LUX wynosi 2 506 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
126 497 zł a 5 237 477 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 253 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 506 394 zł w
2022 roku. • 206 218 zł w
2021 roku. • 1 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terdeco LUX wynosi 411 tys. zł.
EBITDA Terdeco LUX wynosi 413 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
233 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 410 532 zł w
2022 roku. • -190 658 zł w
2021 roku. • -56 381 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
234 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 413 416 zł w
2022 roku. • -188 255 zł w
2021 roku. • -56 381 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Terdeco LUX wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Terdeco LUX.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 czerwca 2024 (MSiG nr 111/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 455834. TERDECO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000825133. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2020.
[RDF/605686/24/211]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 455833. TERDECO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000825133. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2020.
[RDF/605686/24/810]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 455832. TERDECO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000825133. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2020.
[RDF/605686/24/409]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 179313. TERDECO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000825133. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2020.
[RDF/585047/24/562]
MSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 179312. TERDECO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000825133. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2020.
[RDF/585047/24/161]
MSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 241681. TERDECO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000825133. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.01.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19048/22/146]
Rzuć okiemMSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRAWCZYK 2. JACEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 131987. TERDECO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000825133. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2020.
[RDF/370977/22/196]
MSiG 55/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 131986. TERDECO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000825133. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.01.2020.
[RDF/370977/22/795]
MSiG 55/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2022 okres OD
24.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 45426. TERDECO LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000825133. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.01.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5039/20/929]
MSiG 21/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TERDECO
LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. MAGICZNA nr domu 18A nr lokalu 53
kod pocztowy 03-289 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.01.2020
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KRAWCZYK 2. JACEK 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. DRELICHOWSKI 2. JAROSŁAW SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADS CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KRAWCZYK 2. JACEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DRELICHOWSKI 2. JARO-
- SŁAW SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 31 PRODUKCJA MEBLI 4 2. 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW 5 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
6 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
7 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 8 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
9 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Terdeco LUX nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terdeco LUX wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Terdeco LUX charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terdeco LUX wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 42 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
146 026
zł.
Koszty operacyjne Terdeco LUX wyniosły
957 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 146 026 zł w 2022 roku • 43 397 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,3% w 2022 roku •
8,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terdeco LUX wyniosła 521 173 zł.
a
ktywa trwałe to 223 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 068 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 674 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 112 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 521 173 zł sumy bilansowej i 174 105 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 535 200 zł sumy bilansowej i -212 070 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 41 824 zł sumy bilansowej i -51 379 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 221,81%.
Marża operacyjna wyniosła 30,01%.
Marża netto wyniosła 28,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
104,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
56 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
88 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 475 904 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terdeco LUX wyniosły 347 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 347 068 zł w 2022 roku • 747 270 zł w 2021 roku • 93 203 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
78 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2022 roku • 140% w 2021 roku • 223% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Terdeco LUX ma 347 068 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 125 537 zł (36%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 108 843 zł (31%), państwu 41 617 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 17 981 zł (5%).
Pozostali, 53 091 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 111 843 zł (32%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
347 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
36%
31%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
126 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
42 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
109 tys. zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
53 tys. zł
15%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 36% (w 2020: 12%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 77% (2020) do 31% (2022).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Terdeco LUX wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,65 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 57 tys. zł należności i inne: 94 tys. zł zapasy do sprzedania: 147 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,29 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
1,29
płynność bieżąca
0,65
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,34 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,29 w 2022 roku • 1,85 w 2021 roku • 1,97 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Terdeco LUX wobec banków i pożyczkodawców: 108 843 zł, gotówka: 56 975 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 51 867 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 347 068 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 52 tys. zł
0 zł109 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców109 tys. zł
gotówka57 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 52 tys. zł • 2021: 558 tys. zł • 2020: 67 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Terdeco LUX wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 66 569 zł, z czego 66 569 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
Rotacja zapasów92 dni
towar leży w magazynie 92 dni, zanim firma go sprzeda
92 dni
Należności handlowe67 tys. zł
klienci są winni firmie 67 tys. zł
do 12 miesięcy67 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2022 roku • 215 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Terdeco LUX wynoszą 953 562 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 324 788 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 312 786 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 130 539 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem954 tys. zł
Usługi obce325 tys. zł · 34%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów313 tys. zł · 33%
Zużycie materiałów i energii131 tys. zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)123 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe35 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia23 tys. zł · 2%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 954 tys. zł w 2022 roku • 519 tys. zł w 2021 roku • 56 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Terdeco LUX wykazała przychody na poziomie 1 367 967 zł.
Organizacja zarobiła 410 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 892 zł w 2022 roku
Organizacja Terdeco LUX wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:582 150,18
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów582 150,18
B. Koszty działalności operacyjnej953 561,87
I. Amortyzacja2 884,00
II. Zużycie materiałów i energii130 539,11
III. Usługi obce324 788,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 295,19
V. Wynagrodzenia123 378,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)22 647,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe35 243,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów312 785,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-371 411,69
D. Pozostałe przychody operacyjne785 816,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne785 816,98
E. Pozostałe koszty operacyjne3 873,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 873,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)410 532,15
G. Przychody finansowe0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,01
H. Koszty finansowe464,83
I. Odsetki, w tym: (+1)35,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne429,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)410 067,33
J. Podatek dochodowy23 892,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)386 175,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Terdeco LUX składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 324 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 314 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+324
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+10 mies. 14 dni24-05-2024
2021
+17 mies. 4 dni12-03-2024
2020
+4 mies. 24 dni08-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
