Dystrybucja i produkcja materiałów ściernych przez ponad 10 lat.
Wyłączny przedstawiciel marek GLOBE i MAXIMA.
Oferta obejmuje tarcze do cięcia, pilniki obrotowe, narzędzia diamentowe.
Współpraca z producentami takimi jak Molemab i Special Machine Tools.
Aktywność na targach branżowych oraz wprowadzanie innowacyjnych produktów.
NOVITAL to prężnie rozwijająca się firma, która od ponad 10 lat specjalizuje się w dystrybucji oraz produkcji materiałów ściernych. W swoim asortymencie oferuje szeroką gamę produktów, w tym tarcze do cięcia, szlifowania, pilniki obrotowe oraz narzędzia diamentowe. Firma ma ugruntowaną pozycję na rynku, będąc wyłącznym przedstawicielem włoskich marek GLOBE oraz MAXIMA, które są uznawane za liderów w branży. GLOBE jest światowym liderem w produkcji materiałów ściernych do użycia profesjonalnego, podczas gdy MAXIMA dostarcza nowoczesne systemy wiercenia w betonie zbrojonym. Novital nieustannie poszerza swoją ofertę o nowe innowacyjne produkty i narzędzia, takie jak tarcze PROSERIES, które zapewniają znakomitą wydajność przy korzystnej cenie. Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak Molemab czy Special Machine Tools, pozwala firmie na wprowadzenie na rynek wysokiej jakości narzędzi i rozwiązań. Siedziba firmy znajduje się w Nowej Soli, gdzie działa również sklep stacjonarny. Angażując się w targi branżowe, NOVITAL regularnie prezentuje swoje produkty i innowacje, co przyczynia się do zwiększenia jej rozpoznawalności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novital osiągnęła 2 004 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 001 640 zł. Pozostałe przychody to 3188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 161 813 zł.
Strata netto wyniosła 160 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 286 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 004 827 zł w 2024 roku.
• 1 591 495 zł w 2023 roku.
• 1 560 114 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -160 173 zł w 2024 roku.
• 34 995 zł w 2023 roku.
• 130 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novital wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Novital wynosi -104 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novital wynosi 1 472 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 012 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 472 516 zł w 2024 roku.
• 1 457 072 zł w 2023 roku.
• 1 717 151 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novital wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 583
zł.
Koszty operacyjne Novital wyniosły 2 105 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 583 zł w 2024 roku
• 140 693 zł w 2023 roku
• 92 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novital wyniosła 686 152 zł.
a
ktywa trwałe to 55 zł.
a
ktywa obrotowe to 686 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 686 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 686 152 zł w 2024 roku.
• 625 761 zł w 2023 roku.
• 469 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -88%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novital wyniosły 504 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 686 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 865 zł w 2024 roku
• 284 301 zł w 2023 roku
• 262 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novital wykazała przychody na poziomie 2 004 827 zł.
Organizacja zarobiła -160 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 598 zł w 2023 roku
• 5394 zł w 2022 roku
Organizacja Novital wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.