THERMAX SP. Z O.O. | KRS: 0000623955

Podsumowanie

aktywa

288 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

140 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RYCZYWÓŁ

Adres

UL. ŚWIERKOWA, 8

Kod pocztowy

64-630

Rejestracja

2016-06-21

Rozpoczęcie działalności

2016-06-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Malowanie i szklenie Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Thermax osiągnęła 1 130 404 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 130 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 989 928 zł.

Zysk netto wyniósł 140 476 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 130 404 zł w 2024 roku.
• 1 182 350 zł w 2023 roku.
• 1 269 519 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 476 zł w 2024 roku.
• -68 228 zł w 2023 roku.
• 206 056 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

301652.52

2512.88

732770.76

-2288.47

1034539.12

215921.87

1450738.21

-27842.72

1578226.25

47495.07

1269519.01

206056.32

1182349.76

-68228.38

1130403.97

140475.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Thermax wynosi 156 tys. zł.

EBITDA Thermax wynosi 156 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 252 zł w 2024 roku.
• -64 981 zł w 2023 roku.
• 229 776 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 252 zł w 2024 roku.
• -45 706 zł w 2023 roku.
• 239 724 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Thermax wynosi 1 469 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 153 547 zł a 2 826 010 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 469 054 zł w 2024 roku.
• 836 423 zł w 2023 roku.
• 1 924 475 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25128.8

236539.35

754131.3

0

512183.64

1831926.9

185611.2

1738991.43

3022906.18

0

1045637.97

3626845.52

114100.46

1356231.58

3945565.63

253903.44

1924474.73

3173797.52

0

836423.09

2955874.4

153546.91

1469053.51

2826009.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thermax wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thermax wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Thermax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Thermax wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 72 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 424 871 zł.

Koszty operacyjne Thermax wyniosły 974 152 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 527 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 424 871 zł w 2024 roku
• 459 609 zł w 2023 roku
• 362 019 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Thermax wyniosła 287 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 287 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 769 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 204 729 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 769 zł w 2024 roku.
• 169 846 zł w 2023 roku.
• 430 162 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63443.27

85228.13

350822.47

224520.23

235948.72

430162.37

169846.47

287769.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.02

0.01

-0.03

-0.07

0.01

0

0.62

0.87

0.24

0.21

-0.12

-0.27

-0.02

0.2

0.31

0.03

0.48

0.61

0.18

0.16

-0.4

-1.06

-0.06

0.49

0.69

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Thermax wyniosły 83 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 769 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 040 zł w 2024 roku
• 105 593 zł w 2023 roku
• 91 624 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63443.27

29595.07

0.47

85228.13

53668.4

0.63

350822.47

103340.87

0.29

224520.23

119881.35

0.53

235948.72

83814.77

0.36

430162.37

91624.45

0.21

169846.47

105593.25

0.62

287769.41

83040.2

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Thermax wykazała przychody na poziomie 1 130 404 zł.

Organizacja zarobiła 152 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 962 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1432 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 962 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 814 zł w 2022 roku

Wartość

1940

1946

23400

0

3228

22814

0

11962

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Thermax wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72481

0.67403

0.39731

0.41895

0.54467

0.55752

0.75487

0.57205

0.80411

0.36386

0.73378

0.40103

0.48826

0.4968

0.50919

0.30238

0.18845

0.78748

0.85763

0.75005

0.49235

0.33937

0.78652

0.79394

0.95116

0.81528

0.88846

0.20297

0.79019

0.46372

0.44806

0.446

0.43303

0.17296

0.10939

0

0.76507

0.77959

0.43152

0.34605

0.56325

0.54349

0.85142

0.62645

0.75744

0.83369

0.74273

0.43714

0.27912

0.75366

0.7499

0.93524

0.72263

0.83104

0.16761

0.72521

0.3557

0.46683

0.41928

0.40814

0.08419

0.04466

0

0.75858

0.66644

0.30298

0.30591

0.69741

0.69824

0.94113

0.76566

0.73678

Powiązania

N RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

N JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2017

01.03.2021

N Rafał

Maj 1979

Osoba

wspólnik

21.06.2016

04.10.2017

N Rafał

Maj 1979

Osoba

wspólnik

01.03.2021

N Rafał

Maj 1979

Osoba

wspólnik

01.03.2021

N Justyna

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

21.06.2016

N Rafał

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Nagórny Rafał posiada 86 udziałów, które stanowią 86.0% firmy.

Nagórna Justyna posiada 14 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.03.2021 jest Nagórny Rafał kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2017 do 01.03.2021 był Nagórny Rafał kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 21.06.2016 do 04.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Nagórny Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do THERMAX

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-INWEST ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000550388
2	CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ SP. Z O.O.	0000804512
3	K2 PROJEKT BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000784377
4	BAU PRIME SP. Z O.O.	0000954992
5	TECLAN SP. Z O.O.	0000951620
6	INVEST KOMFORT S.A.	0000348961
7	BRIX BOUW SP. Z O.O.	0000991973
8	LUCKY SERVICE SP. Z O.O.	0000824810
9	VESTICO SP. Z O.O.	0000658138
10	ATLAS STEEL SP. Z O.O.	0000783541
11	SŁOWIK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000708022
12	INVEST LIVE SP. Z O.O.	0000608310
13	AG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000894686
14	RES-FIX SP. Z O.O.	0000907631
15	MCM MONTAŻ SP. Z O.O.	0000646038
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STILBUD"	0000191213
17	SKWIERZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000858712
18	ANGER SP. Z O.O.	0000987940
19	JR OKNA SP. Z O.O.	0000283218
20	EPD TECHNIKA SOLARNA SP. Z O.O.	0000701722
21	MODERN HOUSE SP. Z O.O.	0000900630
22	N&W DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000932370
23	ETM PROJEKT SP. Z O.O.	0000812805
24	DR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000834045
25	PK ENERGY SP. Z O.O.	0000817583
26	DOMPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000138327
27	NEORETRO SP. Z O.O.	0000877015
28	EUROICE SP. Z O.O.	0000484282
29	INFRA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000986987
30	JKW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000581875

THERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000623955 NIP 6060096780 REGON 364749262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THERMAX

THERMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000623955 NIP
6060096780 REGON
364749262