WORM 25 SP. Z O.O. | KRS: 0000824755

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

23 tys.

zysk

-229 tys.

wartość firmy

15 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. POTOKOWA, 62/5

Kod pocztowy

35-104

Rejestracja

2020-01-21

Rozpoczęcie działalności

2020-01-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przygotowanie terenu pod budowę Handel energią elektryczną Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Worm 25 osiągnęła 23 081 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 580 zł. Pozostałe przychody to 4501 zł.

Całkowite koszty wyniosły 247 557 zł.

Strata netto wyniosła 228 976 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 081 zł w 2024 roku.
• 2145 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 976 zł w 2024 roku.
• -17 715 zł w 2023 roku.
• -17 317 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

153.17

-3212.9

5.22

-13421.69

3.75

-17317.05

2145.35

-17714.97

23081.46

-228976.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Worm 25 wynosi 15 388 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 57 704 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 388 zł w 2024 roku.
• 1430 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1442.44

7148.4

0

3.48

13.05

0

2.5

9.38

0

1430.23

5363.38

0

15387.64

57703.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worm 25 wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Worm 25 wyniosły 250 231 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Worm 25 wyniosła 2 435 217 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 111 730 zł.

a

ktywa obrotowe to 323 487 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 435 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -275 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 710 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 435 217 zł w 2024 roku.
• 220 848 zł w 2023 roku.
• 148 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13932.89

176848.02

148701.22

220848.22

2435217.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła -1,247%.

Marża netto wyniosła -992%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -249.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -198.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-1.8

-21.03

-20.98

-0.08

1.15

-2571.2

-0.12

0.6

-4617.88

-0.08

0.38

-8.26

-0.09

0.83

-12.47

-9.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Worm 25 wyniosły 2 710 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 435 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 542 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 710 860 zł w 2024 roku
• 267 515 zł w 2023 roku
• 177 653 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13932.89

12145.79

0.87

176848.02

188482.61

1.07

148701.22

177652.86

1.19

220848.22

267514.83

1.21

2435217.08

2710859.98

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Worm 25 wykazała przychody na poziomie 23 081 zł.

Organizacja zarobiła -228 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 976 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Worm 25 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50699

0.0024

0.00034

0

0.30735

0.65174

0.46923

0.49802

0.34881

0.29426

0.13826

0.05703

0

0.22455

0.63793

0.5871

0.76736

0.29365

0.27477

0.85887

0

0.24093

0.57409

0.54124

0.80742

0.23606

0.25468

0.68154

0

0.32441

0.60893

0.48508

0.78347

0.43277

0.3163

0.59928

0

0.12858

0.58532

0.6662

0.68523

0.34032

0.2473

0.3065

0.81998

0

Powiązania

L VENERO WILFREDO - wspólnik

M KAMILA - prokurent

Z PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2020

29.07.2024

Worm

Organizacja

wspólnik

29.07.2024

Z Paweł

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

29.07.2024

L Venero Wilfredo

Lipiec 1993

Osoba

prokurent

29.07.2024

M Kamila

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

21.01.2020

29.07.2024

W Michał

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

29.07.2024

Z Paweł

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Zatorski Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

León Venero Wilfredo posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• León Venero Wilfredo (50% udziałów)
• Zatorski Paweł (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2020 do 29.07.2024 był Worm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WORM 25

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOPV-16 SP. Z O.O.	0000900716
2	PVE 92 SP. Z O.O.	0000835045
3	SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000906993
4	MAJ ENERGIA SP. Z O.O.	0000915567
5	PVE 233 SP. Z O.O.	0000883456
6	LEPSZY ŚWIAT SP. Z O.O.	0000835740
7	WMC SPV 8 SP. Z O.O.	0000978826
8	ZAWIEJA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000891064
9	PVE 173 SP. Z O.O.	0000847975
10	WMC SPV 7 SP. Z O.O.	0000943517
11	PVE 219 SP. Z O.O.	0000871420
12	KOPALNIAENERGII.PL SP. Z O.O.	0000800164
13	RES PROJECT 15 SP. Z O.O.	0000982493
14	VARITEX PV7 SP. Z O.O.	0000987393
15	UE 106 SP. Z O.O.	0001000478
16	BBAG SP. Z O.O.	0001026819
17	NOWA ENERGIA SN SP. Z O.O.	0000798024
18	PV 1540 SP. Z O.O.	0000807279
19	PAD RES KOSZALIN SP. Z O.O.	0000897703
20	PV JAGODNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000775027
21	ELEKTROWNIA PV CZERWONA SP. Z O.O.	0000804299
22	REBAT SP. Z O.O.	0000883978
23	MARVEL SP. Z O.O.	0000461070
24	SOLARIS INDUSTRIA 6 SP. Z O.O.	0000873099
25	WMB SALVAGE SP. Z O.O.	0000649443
26	BLUSOLAR 5 SP. Z O.O.	0000779308
27	AS DREWNOWO SP. Z O.O.	0000510257
28	SOLFARMA SP. Z O.O.	0000652734
29	GMPOWER ENERGIA PV KOPYTKOWO SP. Z O.O.	0000850986
30	PV MARZECICE SP. Z O.O.	0000895441

WORM 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000824755 NIP 9910532141 REGON 385355029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WORM 25

WORM 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000824755 NIP
9910532141 REGON
385355029