Organizacja Nadmar osiągnęła 7 147 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 147 580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 295 164 zł.
Zysk netto wyniósł 852 416 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 745 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 147 580 zł w 2022 roku. • 6 723 547 zł w 2021 roku. • 1 655 842 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
396 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 852 416 zł w 2022 roku. • 745 209 zł w 2021 roku. • 59 597 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nadmar wynosi 9 285 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 251 934 zł a 17 559 890 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 942 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 285 261 zł w
2022 roku. • 7 919 600 zł w
2021 roku. • 1 399 948 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nadmar wynosi 955 tys. zł.
EBITDA Nadmar wynosi 983 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
447 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 954 662 zł w
2022 roku. • 839 598 zł w
2021 roku. • 59 597 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
457 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 983 445 zł w
2022 roku. • 1 003 568 zł w
2021 roku. • 69 247 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nadmar wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nadmar.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2023 (MSiG nr 171/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1074602. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2020.
[RDF/552289/23/922]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1074601. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2020.
[RDF/552289/23/521]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 735908. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21990/23/894]
Rzuć okiemMSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. NADMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ LEWKOWIEC
2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość LEWKOWIEC 3. miejscowość
LEWKOWIEC nr domu 9 kod pocztowy 63-400
poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTA
RIALNY Z DNIA 16.03.2023 R., NOTARIUSZ ANNA
BANYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU,
REP. A NR 1414/2023 - PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 132608. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/28443/22/481]
Rzuć okiemMSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość LEWKOWIEC wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
wykreślić: 2. miejscowość LEWKOWIEC nr domu
9 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 51-57
kod pocztowy 50-559 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2022 R., NOTARIUSZ ANNA
BANYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU,
REP. A NR 6906/2022 - ZMIANA §3
Poz. 120826. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24253/22/316]
Rzuć okiemMSiG 43/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MAREK 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 100.000,00 ZŁ 11. 100.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 100.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. WAWRZYNIAK 2. GRZEGORZ PIOTR 3. [ukryto]
5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ
11. 10.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ
2. NIE
Poz. 428008. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.01.2020.
[RDF/391925/22/394]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 428007. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.01.2020.
[RDF/391925/22/993]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 428006. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.01.2020.
[RDF/391925/22/592]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 430552. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.01.2020.
[RDF/301324/21/613]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 430551. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.01.2020.
[RDF/301324/21/212]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 430550. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.01.2020.
[RDF/301324/21/811]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2021 okres OD
21.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 38943. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000824635. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1714/20/705]
MSiG 18/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość LEWKOWIEC 2. miejscowość
LEWKOWIEC nr domu 9 kod pocztowy 63-400
poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 15.01.2020R., NOTARIUSZ JAKUB KRÓLAK,
KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 511/2020. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385291424 4. 0000822695
9. NIE 2 1. MAREK 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 100.000,00 ZŁ 11. 100.000,00 Z
12. NIE PRub. 1 1. 100.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. NADMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385291424 4. 0000822695
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 1 2. 02
20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 2 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA;
PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 3 2. 16 24
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 4 2. 46
13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 5 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 6 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 7 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 8 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 9 2. 16 23
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
0,00
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nadmar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadmar wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Nadmar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nadmar wynosi 284 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 143 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 548 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 143 tys. zł a 548 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
124 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 284 tys. zł w 2022 roku. • 195 tys. zł w 2021 roku. • 36 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 143 tys. zł w 2022 roku. • 126 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 548 tys. zł w 2022 roku. • 269 tys. zł w 2021 roku. • 66 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
38 203
zł.
Koszty operacyjne Nadmar wyniosły
6 192 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 203 zł w 2022 roku • 9371 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2022 roku •
0,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nadmar wyniosła 2 389 315 zł.
a
ktywa trwałe to 132 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 256 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 389 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 698 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 690 690 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 965 275 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 778 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 389 315 zł sumy bilansowej i 1 698 624 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 305 198 zł sumy bilansowej i 846 209 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 458 764 zł sumy bilansowej i 142 597 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,18%.
Marża operacyjna wyniosła 13,36%.
Marża netto wyniosła 11,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nadmar wyniosły 690 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 389 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 690 690 zł w 2022 roku • 458 989 zł w 2021 roku • 316 167 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2022 roku • 35% w 2021 roku • 69% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Nadmar ma 690 690 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 481 878 zł (70%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 208 812 zł (30%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 120 364 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
691 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
70%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
482 tys. zł
70%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
209 tys. zł
30%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2020: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 30% (2022).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nadmar wynosi 3,96 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,43 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 39% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 220 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy do sprzedania: 869 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,96 zł, z czego 0,39 zł w gotówce.
3,96
płynność bieżąca
2,43
płynność szybka
0,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,25 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,96 w 2022 roku • 4,65 w 2021 roku • 1,45 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nadmar wobec banków i pożyczkodawców: 208 812 zł, gotówka: 220 489 zł. Gotówka przewyższa dług o 11 678 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 17 927 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 53,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 690 690 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 12 tys. zł
0 zł220 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców209 tys. zł
gotówka220 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 18 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 53,3 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 12 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 338 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 199 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 53,3 raza • 2021: 42,6 raza • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nadmar wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 47 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 103 484 zł, z czego 1 103 484 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
28 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów47 dni
towar leży w magazynie 47 dni, zanim firma go sprzeda
47 dni
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2022 roku • 10 dni w 2021 roku • 52 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nadmar wynoszą 6 192 846 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 335 302 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 400 128 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 386 864 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,3 mln zł · 86%
Usługi obce400 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii387 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)32 tys. zł · <1%
Amortyzacja29 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,2 mln zł w 2022 roku • 5,9 mln zł w 2021 roku • 1,6 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nadmar wykazała przychody na poziomie 7 147 580 zł.
Organizacja zarobiła 936 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 852 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 84 319 zł w 2022 roku • 74 678 zł w 2021 roku
Organizacja Nadmar wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 806 760,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 450,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 179,96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 794 130,47
B. Koszty działalności operacyjnej6 192 845,50
I. Amortyzacja28 783,34
II. Zużycie materiałów i energii386 864,28
III. Usługi obce400 128,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia32 298,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 904,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 564,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 335 302,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)613 914,93
D. Pozostałe przychody operacyjne340 819,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych340 816,27
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,36
E. Pozostałe koszty operacyjne73,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne73,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)954 661,50
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe17 926,77
I. Odsetki, w tym: (+1)17 926,77
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)936 734,73
J. Podatek dochodowy84 319,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)852 415,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nadmar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+9 dni24-07-2023
2021
−3 mies. 25 dni22-06-2022
2020
−3 mies. 25 dni22-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
