Organizacja Limitless Warszawa osiągnęła 6 867 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 867 219 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 214 555 zł.
Zysk netto wyniósł 652 673 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 431 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 867 228 zł w 2022 roku. • 513 232 zł w 2021 roku. • 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
323 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 652 673 zł w 2022 roku. • -2669 zł w 2021 roku. • 4800 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Limitless Warszawa wynosi 7 687 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
498 603 zł a 17 168 069 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 826 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 687 446 zł w
2022 roku. • 351 253 zł w
2021 roku. • 33 633 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Limitless Warszawa wynosi 733 tys. zł.
EBITDA Limitless Warszawa wynosi 733 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
364 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 732 997 zł w
2022 roku. • -2005 zł w
2021 roku. • 4800 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
364 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 732 997 zł w
2022 roku. • -2005 zł w
2021 roku. • 4800 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Limitless Warszawa mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Limitless Warszawa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 sierpnia 2023 (MSiG nr 167/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1017157. LIMITLESS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824438. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/547876/23/41]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1017156. LIMITLESS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824438. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/547875/23/329]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 823846. LIMITLESS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824438. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.01.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34025/23/963]
Rzuć okiemMSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
- osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŻUKOWSKA 2. TERESA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1004205. LIMITLESS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824438. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/441822/22/710]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1105416. LIMITLESS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000824438. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/359668/21/519]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2021 okres OD
20.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 37077. LIMITLESS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
8 0000824438. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4869/20/629]
MSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LIMITLESS
WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ICCHOKA LEJBA PERECA
nr domu 11 nr lokalu 67 kod pocztowy 00-849
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.01.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GLIŃSKI 2. MACIEJ
JAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. RYCHEL 2. PIOTR
ADRIAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. GLIŃSKI 2. MACIEJ JAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RYCHEL 2. PIOTR
ADRIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. ŻUKOWSKA 2. TERESA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 55 ZAKWATEROWANIE
2 2. 63 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
S W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄ-
- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
j WYKONYWANA NA ZLECENIE 5 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 78
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
20 MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 8 2. 78 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
łki
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Limitless Warszawa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Limitless Warszawa wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 0,17% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Limitless Warszawa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Limitless Warszawa wynosi 171 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 275 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 275 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
85 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 171 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 110 tys. zł w 2022 roku. • 150 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 275 tys. zł w 2022 roku. • 21 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
995 173
zł.
Koszty operacyjne Limitless Warszawa wyniosły
6 134 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
939 030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 995 173 zł w 2022 roku • 56 143 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,2% w 2022 roku •
10,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Limitless Warszawa wyniosła 892 328 zł.
a
ktywa trwałe to 173 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 719 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 892 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 664 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 524 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 714 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 325 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 892 328 zł sumy bilansowej i 664 804 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 135 155 zł sumy bilansowej i 12 131 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 14 900 zł sumy bilansowej i 14 800 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,18%.
Marża operacyjna wyniosła 10,67%.
Marża netto wyniosła 9,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Limitless Warszawa wyniosły 227 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 892 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 227 524 zł w 2022 roku • 123 024 zł w 2021 roku • 100 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2022 roku • 91% w 2021 roku • 1% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Limitless Warszawa wynosi 3,16 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 226% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Limitless Warszawa wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 851 174,78
I. Przychody netto ze sprzedaży6 851 174,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 126 484,36
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii496 450,28
III. Usługi obce4 620 187,80
IV. Wynagrodzenia942 180,64
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)52 992,54
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)14 673,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)724 690,42
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:16 044,18
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:7 738,03
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:8,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:10 338,37
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)722 666,78
I. Podatek dochodowy69 994,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)652 672,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Limitless Warszawa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
+14 dni29-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rychel Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gliński Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 20.01.2020) są: • Gliński Maciej (50% udziałów) • Rychel Piotr (50% udziałów)
