Organizacja Adwarm osiągnęła 922 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 922 798 zł.
Całkowite koszty wyniosły 964 395 zł.
Strata netto wyniosła 41 597 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
298 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 922 798 zł w 2022 roku. • 1 175 777 zł w 2021 roku. • 1 518 839 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
39 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -41 597 zł w 2022 roku. • 60 131 zł w 2021 roku. • 37 091 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adwarm wynosi 622 503 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
247 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 622 503 zł w
2022 roku. • 1 082 000 zł w
2021 roku. • 1 117 504 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adwarm wynosi -42 tys. zł.
EBITDA Adwarm wynosi -42 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -41 597 zł w
2022 roku. • 66 423 zł w
2021 roku. • 38 161 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -41 597 zł w
2022 roku. • 66 423 zł w
2021 roku. • 38 161 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adwarm mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adwarm.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 stycznia 2025 (MSiG nr 10/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 30305. ADWARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824054. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77636/24/535]
Rzuć okiemMSiG 10/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2024 R., ZMIANA § 1, § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CICHECK
2. ADRIAN CEZARY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 91
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550,00 PLN
wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5 000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 1190289. ADWARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824054. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/560381/23/882]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1190288. ADWARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824054. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/560381/23/481]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 998310. ADWARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824054. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/440914/22/117]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 998309. ADWARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824054. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/440865/22/872]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 259666. ADWARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824054. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23398/22/635]
Rzuć okiemMSiG 92/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.04.2022R., ZMIANA § 1, § 4, § 5, § 6, § 8
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 2. 56
29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA 3 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 4 2. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 6 2. 78
30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
Poz. 1004999. ADWARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824054. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/353297/21/175]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1004998. ADWARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824054. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2020.
[RDF/353297/21/774]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
20.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 36985. ADWARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000824054. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4074/20/137]
MSiG 17/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADWARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 11 nr lokalu 49
kod pocztowy 00-052 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.01.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CICHECKI 2. ADRIAN CEZARY 3. [ukryto]
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CICHECKI 2. ADRIAN CEZARY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adwarm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adwarm wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Adwarm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adwarm wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2022 roku. • 27 tys. zł w 2021 roku. • 24 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 37 tys. zł w 2022 roku. • 47 tys. zł w 2021 roku. • 61 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adwarm wyniosły
964 395
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adwarm wyniosła 120 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 313 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 141 969 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 120 271 zł sumy bilansowej i 38 957 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 205 362 zł sumy bilansowej i 102 222 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 404 208 zł sumy bilansowej i 42 091 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -106,78%.
Marża operacyjna wyniosła -4,51%.
Marża netto wyniosła -4,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
97,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adwarm wyniosły 81 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 140 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 81 313 zł w 2022 roku • 103 140 zł w 2021 roku • 362 117 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2022 roku • 50% w 2021 roku • 90% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Adwarm ma 81 313 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 51 691 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
81 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
34%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
28 tys. zł
34%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
52 tys. zł
64%
W roku 2022 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2022.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adwarm wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 112 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,52 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,52
płynność bieżąca
1,52
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,52 w 2022 roku • 2,03 w 2021 roku • 1,12 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Adwarm nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 8020 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 81 313 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł8 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka8 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 8 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 8 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 10 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adwarm wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 40 383 zł, z czego 40 383 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe40 tys. zł
klienci są winni firmie 40 tys. zł
do 12 miesięcy40 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2022 roku • 51 dni w 2021 roku • 83 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adwarm wynoszą 964 379 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 963 866 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 462 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 50 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem964 tys. zł
Usługi obce964 tys. zł · 100%
Zużycie materiałów i energii462 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe50 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 964 tys. zł w 2022 roku • 1,1 mln zł w 2021 roku • 1,5 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adwarm wykazała przychody na poziomie 922 798 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6292 zł w 2021 roku • 1070 zł w 2020 roku
Organizacja Adwarm wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:922 795,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów922 795,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej964 378,80
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii462,36
III. Usługi obce963 866,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe50,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-41 583,32
D. Pozostałe przychody operacyjne2,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne16,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-41 597,26
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-41 597,26
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-41 597,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adwarm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 50 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 20 dni03-09-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cichecki Adrian posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2025 jest Cichecki Adrian kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 20.01.2020 do 08.01.2025 najwięcej udziałów posiadał
Cichecki Adrian (91%).
