ORCHIS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000823780

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

4,5 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 17

Kod pocztowy

00-654

Rejestracja

2020-01-16

Rozpoczęcie działalności

2020-01-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE EDUKACJA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orchis Group osiągnęła 4 460 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 460 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 010 669 zł.

Zysk netto wyniósł 1 449 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 115 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 460 481 zł w 2023 roku.
• 350 517 zł w 2022 roku.
• 442 871 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 362 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 449 813 zł w 2023 roku.
• -25 432 zł w 2022 roku.
• 97 394 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

337053.15

68303.51

442871.45

97393.95

350516.59

-25432.32

4460481.26

1449812.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orchis Group wynosi 1,64 mln zł.

EBITDA Orchis Group wynosi 1,65 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orchis Group wynosi 9 969 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 196 308 zł a 20 297 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 492 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 969 213 zł w 2023 roku.
• 342 627 zł w 2022 roku.
• 812 847 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

54977.63

552893.77

956249.14

128023.1

812846.53

1363515.3

0

342626.58

876291.48

1196308.25

9969212.5

20297375.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orchis Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orchis Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orchis Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orchis Group wynosi 275 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 134 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 483 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 134 tys. zł a 483 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 69 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 275 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 483 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 620 566 zł.

Koszty operacyjne Orchis Group wyniosły 2 820 890 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 155 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 620 566 zł w 2023 roku
• 292 239 zł w 2022 roku
• 258 420 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orchis Group wyniosła 1 859 326 zł.

a

ktywa trwałe to 215 410 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 643 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 859 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 595 078 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 859 326 zł w 2023 roku.
• 153 625 zł w 2022 roku.
• 202 050 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

97127.92

202049.6

153625.42

1859325.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.93

0.24

0.2

0.48

0.57

0.26

0.22

-0.17

-0.18

-0.07

0.78

0.91

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orchis Group wyniosły 264 248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 859 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 248 zł w 2023 roku
• 8360 zł w 2022 roku
• 31 352 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

97127.92

23824.41

0.25

202049.6

31352.14

0.16

153625.42

8360.28

0.05

1859325.85

264248.19

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orchis Group wykazała przychody na poziomie 4 460 481 zł.

Organizacja zarobiła 1 598 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 148 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 449 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 099 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 396 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 066 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Orchis Group wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35494

0.0017

0.00081

0

0.81455

0.68265

0.54506

0.34615

0.7546

0.79198

0.93491

0.81282

0.8576

0.83027

0.70693

0.63015

0.27692

0.79109

0.81238

0.87205

0.70856

0.84695

0.13371

0.64908

0.58171

0.16433

0.26042

0.24349

0.21136

0.1539

0

0.9784

0.92226

0.88005

0.2641

0.86878

0.86264

0.94677

0.81976

0.97436

Powiązania

P ANASTASIIA - reprezentacja, wspólnik

RAMETTI MICHELE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2020

26.02.2020

Mlokal

Organizacja

wspólnik

26.02.2020

Rametti Michele

Osoba

wspólnik

26.02.2020

Pastukhova Anastasiia

Osoba

reprezentacja

16.01.2020

26.02.2020

W Eliza

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

26.02.2020

21.12.2022

Pastukhova Anastasiia

Osoba

reprezentacja

21.12.2022

P Anastasiia

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Rametti Michele posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Pastukhova Anastasiia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2020 jest Rametti Michele kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2020 do 26.02.2020 był Mlokal kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ORCHIS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TRZYNERGIA SP. Z O.O.	0000948109
2	MOOVIN SP. Z O.O.	0000834190
3	LEMOR SP. Z O.O.	0000636208
4	ROBOTORIUM SP. Z O.O.	0000766372
5	VE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000946525
6	USTECH SP. Z O.O.	0000650476
7	LM PROJECT SP. Z O.O.	0000823097
8	MARITECS SP. Z O.O. SP. K.	0000829315
9	AN PROJEKT SP. Z O.O.	0000322224
10	EBERT STUDIO SP. Z O.O.	0000611948
11	ALITICON SP. Z O.O.	0000604872
12	BIURO PROJEKTOWE GÓR-SPEC SP. Z O.O.	0000878468
13	KET POLSKA SP. Z O.O.	0000648032
14	MDP PRECISION SP. Z O.O.	0000764551
15	PFI POLSKA SP. Z O.O.	0000379280
16	CHROMASYNC SP. Z O.O.	0000887610
17	PROMANEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195680
18	CEGEC SP. Z O.O.	0000763261
19	STURM POLSKA SP. Z O.O.	0000434880
20	AX AUTOMOTIVE EXPERIENCE SP. Z O.O.	0000519367
21	KONSTRUKTOR STUDIO SP. Z O.O.	0000564315
22	WINDSTROM POLSKA ENERGIA INNOWACYJNA SP. Z O.O.	0000318813
23	DS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000813319
24	MK ILLUMINATION POLSKA SP. Z O.O.	0000636231
25	BLUE HORIZONE SP. Z O.O.	0000719389
26	FASHION IDEAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000981049
27	ROBLE SP. Z O.O.	0000384856
28	JBS DESIGN SP. Z O.O.	0000504639
29	DIGITAL SUN SP. Z O.O.	0000777236
30	KONARSKI TASARZ SP. Z O.O. SP. K.	0000820911

ORCHIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000823780 NIP 7010965263 REGON 385344391

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORCHIS GROUP

ORCHIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000823780 NIP
7010965263 REGON
385344391