MADZAROS SP. Z O.O. | KRS: 0000821248

Podsumowanie

aktywa

167 tys.

przychód

90 tys.

zysk

-146 tys.

wartość firmy

76 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SĘKOCIN STARY

Adres

UL. AL. KRAKOWSKA, 90 B

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2020-02-10

Rozpoczęcie działalności

2020-02-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madzaros osiągnęła 90 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 200 zł. Pozostałe przychody to 2097 zł.

Całkowite koszty wyniosły 233 959 zł.

Strata netto wyniosła 145 758 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 298 zł w 2024 roku.
• 369 095 zł w 2023 roku.
• 1 174 138 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 758 zł w 2024 roku.
• 11 231 zł w 2023 roku.
• 41 736 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.41

-17940.05

435526.35

32400.8

1174138.35

41736.13

369094.68

11230.92

90297.51

-145758.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madzaros wynosi 76 450 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 225 744 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 450 zł w 2024 roku.
• 416 558 zł w 2023 roku.
• 1 066 851 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

61545.24

328239.8

85845.56

505799.66

1088815.88

117147.66

1066851.08

2935345.88

112309.2

416557.65

922736.7

0

76450.33

225743.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madzaros wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Madzaros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 375 zł.

Koszty operacyjne Madzaros wyniosły 231 062 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 475 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 375 zł w 2024 roku
• 158 747 zł w 2023 roku
• 86 376 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madzaros wyniosła 167 406 zł.

a

ktywa obrotowe to 167 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 669 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 737 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 406 zł w 2024 roku.
• 222 170 zł w 2023 roku.
• 221 780 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

95375.82

139345.83

221779.95

222170.31

167405.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -673%.

Marża operacyjna wyniosła -162%.

Marża netto wyniosła -161%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -134.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.22

-43756.22

0.23

0.28

0.09

0.07

0.19

0.27

0.04

0.05

0.07

0.13

0.03

-0.87

-6.73

-1.62

-1.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madzaros wyniosły 145 737 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 737 zł w 2024 roku
• 54 743 zł w 2023 roku
• 65 583 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

95375.82

13315.87

0.14

139345.83

24885.08

0.18

221779.95

65583.07

0.3

222170.31

54742.51

0.25

167405.86

145736.54

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madzaros wykazała przychody na poziomie 90 298 zł.

Organizacja zarobiła -145 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 758 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3176 zł w 2023 roku
• 8612 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Madzaros wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44021

0.00418

0.00041

0.23138

0.34145

0.40722

0.26517

0.02147

0.13805

0.11954

0.74942

0.67071

0.39479

0.2662

0.6294

0.63917

0.8639

0.61432

0.76964

0.74937

0.73285

0.37699

0.31929

0.60513

0.57616

0.8523

0.60516

0.77499

0.68696

0.61985

0.36961

0.29992

0.55899

0.68611

0.72416

0.48844

0.71828

0.14262

0.4522

0.2586

0.58448

0.25462

0.2459

0.05258

0.01036

0

Powiązania

J SÁNDOR - reprezentacja, wspólnik

R REŠAD - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2020

J Sándor

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

10.02.2020

R Rešad

Maj 1972

Osoba

prokurent

10.02.2020

R Rešad

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

10.02.2020

J Sándor

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Jaramazovic Sándor posiada 700 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Ramović Rešad posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do MADZAROS

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDOWNICTWO S-B SP. Z O.O.	0000992242
2	PROJECT EUROPA SP. Z O.O.	0000701814
3	MIEDZIANA SP. Z O.O.	0000772256
4	RENOREST SP. Z O.O.	0000452123
5	BUDWEST SP. Z O.O.	0000846231
6	P 64 SP. Z O.O. SP. K.	0000695416
7	ZOVBUD SP. Z O.O.	0000860747
8	MODEA STUDIO SP. Z O.O.	0000868670
9	HUS SP. Z O.O.	0000825214
10	DAR SP. Z O.O.	0000824633
11	TATRA STYLE GRZEGORZ ŚLIMAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA	0000956572
12	TRAKT INVEST SP. Z O.O.	0000198098
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JUMAPOL" SP. Z O.O.	0000200833
14	GETDOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000392885
15	BLUE SP. Z O.O.	0000766104
16	BLIFT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000262337
17	LBIM SP. Z O.O.	0000740273
18	TOMMAT SP. Z O.O.	0000914426
19	NSBUD SP. Z O.O.	0000406741
20	MY PLACE SP. Z O.O.	0000800803
21	GRETOP SP. Z O.O. SP. K.	0000656689
22	NOWY DOM SP. Z O.O.	0000932700
23	MD HOME SP. Z O.O.	0000826318
24	YLR SP. Z O.O.	0000996174
25	RIWKE SP. Z O.O.	0000696345
26	ARCHITECTURE+DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000754406
27	VILLA COMPLEX KOWALSKI SP. K.	0000475825
28	WKR PARTNER SP. Z O.O.	0000872770
29	FEST HAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000644663
30	DGM - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000395159

MADZAROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000821248 NIP 5342617048 REGON 385548455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADZAROS

MADZAROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821248 NIP
5342617048 REGON
385548455