Organizacja Endopharm osiągnęła 129 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 633 zł.
Strata netto wyniosła 135 488 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
13 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 129 145 zł w 2022 roku. • 17 531 zł w 2021 roku. • 155 298 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
780 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -135 488 zł w 2022 roku. • -104 933 zł w 2021 roku. • -1 696 937 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Endopharm wynosi 83 405 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 83 405 zł w
2022 roku. • 10 952 zł w
2021 roku. • 97 022 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endopharm wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Endopharm wynosi 39 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
698 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 32 183 zł w
2022 roku. • -51 343 zł w
2021 roku. • -1 364 443 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
698 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 39 157 zł w
2022 roku. • -42 869 zł w
2021 roku. • -1 357 381 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Endopharm.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Endopharm.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 stycznia 2024 (MSiG nr 13/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 31750. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.01.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62730/23/865]
Rzuć okiemMSiG 13/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1409627. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/573581/23/115]
MSiG 245/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1409626. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/573581/23/714]
MSiG 245/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1394269. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/11551/23/600]
Rzuć okiemMSiG 240/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
SUWAŁKI gmina SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
SUWAŁKI ulica UL. INNOWACYJNA nr domu
1 kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
SIENNA nr domu 83 nr lokalu 218 kod pocztowy
00-815 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.11.2023
R. W KN EMILA GÓŹDZIA W WARSZAWIE, REP.
A NR 7285/2023, ZMIENIONO: PAR. 4, PAR. 12 UST.
1 ORAZ PAR. 13, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU wpisać:
2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Poz. 108256. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/468682/23/168]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 108255. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/468682/23/767]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 108254. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/468682/23/366]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 108253. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/468681/23/50]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 108252. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/468681/23/649]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 108251. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[RDF/468681/23/248]
MSiG 40/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2023 okres OD
07.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 48531. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/615/20/934]
Rzuć okiemMSiG 22/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZIMNICKI
2. OLGIERD 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 17397. ENDOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000820563. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/12029/19/428]
MSiG 8/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENDOPHARM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat SUWAŁKI gmina SUWAŁKI miejscowość
SUWAŁKI 2. miejscowość SUWAŁKI ulica UL. INNOWACYJNA nr domu 1 kod pocztowy 16-400 poczta
SUWAŁKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umoZIA- wie 1 1. 16.12.2019 R. W KN WOJCIECHA URBANOWICZA W SUWAŁKACH, REP. A NR 13312/2019
ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STANIULEVICIUS 2. HENRY VINCENTY
5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. STANIULEVICIUS 2. HENRY
VINCENTY 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 1 2. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 10 41
Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 3 2. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA;
PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
5 2. 20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Endopharm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endopharm wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Endopharm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Endopharm wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 526 zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Endopharm wyniosły
96 961 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 791 507 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endopharm wyniosła 3 097 257 zł.
Aktywa trwałe to 2 153 416 zł.
Aktywa obrotowe to 943 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 097 257 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 932 358 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 029 614 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 101 367 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 120 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 097 257 zł sumy bilansowej i -1 932 358 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 188 437 zł sumy bilansowej i -1 796 869 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 299 991 zł sumy bilansowej i -1 691 937 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 968 209 zł (59%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
45 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 mln zł
59%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 59% (w 2020: 51%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Endopharm wynosi 0,46 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,04 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (943 841 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 061 405 zł) o 1 117 564 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
944 tys. zł
2,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
należności i inne: 75 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 868 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,46 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,46
płynność bieżąca
0,04
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,46 w 2022 roku • 0,48 w 2021 roku • 0,46 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Endopharm wobec banków i pożyczkodawców: 2 968 210 zł, gotówka: 0 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 968 210 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 69 559 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 46% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 75,8 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 029 614 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3 mln zł
0 zł3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 mln zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 70 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 46% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 75,8 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 3 mln zł • 2021: 2,8 mln zł • 2020: 2,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: tylko 46% • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Endopharm wynosi -22 836 dni (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7589 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 8177 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -30 425 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 013 dni.
Rotacja zapasów wynosi -2 313 676 dni (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
Należności handlowe organizacji wynoszą 8571 zł, z czego 8571 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-30 425 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO)-22 836 dni
wartość ujemna, nietypowa - wymaga ostrożnej interpretacji
rotacja zobowiązań (DPO)7589 dni
DPO bez amortyzacji w mianowniku: 8177 dni
luka bez amortyzacji w mianowniku: -31 013 dni
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -2 344 102 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów-2 313 676 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
wartość ujemna, nietypowa - wymaga ostrożnej interpretacji
Należności handlowe9 tys. zł
klienci są winni firmie 9 tys. zł
do 12 miesięcy9 tys. zł · 100%
Część wartości jest ujemna (nietypowy zapis, wynikający ze znaków pozycji w sprawozdaniu) - wartości ujemne wymagają ostrożnej interpretacji.
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • -22 836 dni w 2022 roku • -5065 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od 0 dni do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): -5065 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): -22 836 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 14 008 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 7589 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 15 452 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: -513 194 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: -2 313 676 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Wartości ujemne wynikają ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddają się standardowej interpretacji.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Endopharm wynoszą 8820 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 6974 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1005 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 841 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9 tys. zł
Amortyzacja7 tys. zł · 79%
Usługi obce1 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii841 zł · 10%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9 tys. zł w 2022 roku • 35 tys. zł w 2021 roku • 1,5 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Endopharm wykazała przychody na poziomie 129 145 zł.
Organizacja Endopharm wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:-137,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-137,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 819,95
I. Amortyzacja6 973,95
II. Zużycie materiałów i energii841,00
III. Usługi obce1 005,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 956,95
D. Pozostałe przychody operacyjne129 281,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych99,60
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne129 181,94
E. Pozostałe koszty operacyjne88 141,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne88 141,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)32 183,40
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe167 671,81
I. Odsetki, w tym: (+1)69 559,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne98 112,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-135 488,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-135 488,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Endopharm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 252 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 146 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+252
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+4 mies. 26 dni08-12-2023
2021
+4 mies. 3 dni15-02-2023
2020
+16 mies. 8 dni15-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Staniulevicius Henry Vincenty posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.01.2020 jest Staniulevicius Henry Vincenty kontrolujący
100% udziałów.
