Organizacja Agat FH osiągnęła 9 727 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 727 501 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 637 796 zł.
Zysk netto wyniósł 89 705 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
920 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 727 501 zł w 2023 roku. • 10 116 082 zł w 2022 roku. • 7 886 233 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
76 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 89 705 zł w 2023 roku. • 21 682 zł w 2022 roku. • -63 298 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agat FH wynosi 5 692 703 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
510 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 692 703 zł w
2023 roku. • 6 047 609 zł w
2022 roku. • 4 671 803 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agat FH wynosi 92 tys. zł.
EBITDA Agat FH wynosi 183 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 91 611 zł w
2023 roku. • 23 538 zł w
2022 roku. • -61 827 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 182 919 zł w
2023 roku. • 130 920 zł w
2022 roku. • -39 476 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agat FH mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 18 os. w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agat FH. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 3 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 kwietnia 2025 (MSiG nr 65/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 205445. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2096/25/454]
UWAGAMSiG 65/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 773316. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.12.2019.
[RDF/635565/24/827]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 773315. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.12.2019.
[RDF/635565/24/426]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 904495. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.12.2019.
[RDF/538834/23/734]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 904494. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.12.2019.
[RDF/538834/23/333]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 599977. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.12.2019.
[RDF/407264/22/97]
MSiG 154/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 599976. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.12.2019.
[RDF/407264/22/696]
MSiG 154/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 598171. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.12.2019.
[RDF/407264/22/295]
MSiG 153/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 514546. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.12.2019.
[RDF/309039/21/964]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 514545. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.12.2019.
[RDF/309039/21/563]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2021 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 653667. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23772/20/985]
Rzuć okiemMSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA
miejscowość STEFANOWO wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość STEFANOWO ulica UL.
ALEJA KRAKOWSKA nr domu 70 kod pocztowy
05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WOLSKA nr domu 71/73 kod pocztowy 01-229 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.06.2020R., REP. A NR 1092/2020, NOTARIUSZ ADAM PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA
ć: W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1 UST. 3 UMOWY
SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO
Poz. 284536. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14222/20/939]
Rzuć okiemMSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE wpisać: 2 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1179693. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000818012. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42651/19/810]
MSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. AGAT „FH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA
miejscowość STEFANOWO 2. miejscowość STEFANOWO ulica UL. ALEJA KRAKOWSKA nr domu
70 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.11.2019 R., NOTARIUSZ ADAM PALUCH,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 2091/2019. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. „FH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 140286350 4. 0000246079 9. NIE 2 1. HA 2. THI
HUE CHI 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 118.000,00 ZŁ 11. 118.000,00 ZŁ 12. NIE
3 1. HA THI 2. VAN ANH 3. [ukryto] 5. TAK 6. NI
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 80.000,00 ZŁ 11. 80.000,0
12. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. „FH”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140286350 4. 0000246079
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 2 2. 55
ZAKWATEROWANIE 3 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
6 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
8 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA
Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agat FH nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agat FH wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agat FH charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agat FH wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 389 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 389 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 389 tys. zł w 2023 roku. • 405 tys. zł w 2022 roku. • 315 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
979 626
zł.
Koszty operacyjne Agat FH wyniosły
9 635 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
11 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 979 626 zł w 2023 roku • 1 044 567 zł w 2022 roku • 1 002 657 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,2% w 2023 roku •
10,3% w 2022 roku •
12,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agat FH wyniosła 3 344 188 zł.
a
ktywa trwałe to 1 399 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 945 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 344 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -606 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 951 044 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 038 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 55 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 344 188 zł sumy bilansowej i -606 856 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 945 794 zł sumy bilansowej i -696 562 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 614 113 zł sumy bilansowej i -718 243 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,68%.
Marża operacyjna wyniosła 0,94%.
Marża netto wyniosła 0,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agat FH wyniosły 3 951 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 344 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 951 044 zł w 2023 roku • 4 642 356 zł w 2022 roku • 3 332 356 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 118% w 2023 roku • 118% w 2022 roku • 127% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Agat FH ma 3 951 044 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 132 887 zł (79%).
Pozostali, 818 157 zł (21%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 613 860 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
79%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,1 mln zł
79%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
818 tys. zł
21%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2020: 83%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2023.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agat FH wynosi 0,58 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,15 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 945 136 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 337 184 zł) o 1 392 048 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 mln zł
3,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 55 tys. zł należności i inne: 450 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,58 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,58
płynność bieżąca
0,15
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,58 w 2023 roku • 0,64 w 2022 roku • 0,66 w 2021 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Agat FH: 55 479 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 1906 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 48,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)55 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 48,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agat FH wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 119 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 120 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -119 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -120 dni.
Rotacja zapasów wynosi 54 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-119 dni
firma płaci dostawcom 119 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
119 dni
bez amortyzacji120 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 119 dniach
Rotacja zapasów54 dni
towar leży w magazynie 54 dni, zanim firma go sprzeda
54 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 0,3 dnia w 2022 roku • 14 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agat FH wynoszą 9 616 805 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 819 358 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 735 906 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 229 053 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)819 tys. zł · 9%
Usługi obce736 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii229 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia160 tys. zł · 2%
Amortyzacja91 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9,6 mln zł w 2023 roku • 10,1 mln zł w 2022 roku • 7,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agat FH wykazała przychody na poziomie 9 727 501 zł.
Organizacja Agat FH wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi9 724 712,66
I. Przychody netto ze sprzedaży9 724 712,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 616 805,24
I. Amortyzacja91 308,27
II. Zużycie materiałów i energii229 053,30
III. Usługi obce735 906,20
IV. Wynagrodzenia819 358,11
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)160 267,50
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)7 580 911,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)107 907,42
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2 788,67
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:19 084,97
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 905,90
I. Odsetki, w tym: (+1)1 905,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)89 705,22
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)89 705,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agat FH składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
