Organizacja Polen Inwestoring osiągnęła 143 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 143 966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 575 zł.
Zysk netto wyniósł 118 391 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
71 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 143 966 zł w 2023 roku. • 887 466 zł w 2022 roku. • 631 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
63 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 118 391 zł w 2023 roku. • -61 205 zł w 2022 roku. • -8169 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polen Inwestoring wynosi 533 726 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
266 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 533 726 zł w
2023 roku. • 554 440 zł w
2022 roku. • 415 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polen Inwestoring wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Polen Inwestoring wynosi 129 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 128 503 zł w
2023 roku. • -39 326 zł w
2022 roku. • -4752 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 128 503 zł w
2023 roku. • -39 326 zł w
2022 roku. • -4752 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Polen Inwestoring.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polen Inwestoring. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 listopada 2025 (MSiG nr 221/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 187907. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.12.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4310/24/922]
UWAGAMSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1413984. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2019.
[RDF/806805/25/40]
MSiG 221/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1435551. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2019.
[RDF/687628/24/227]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1435550. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2019.
[RDF/687628/24/826]
MSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 46855. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2019.
[RDF/465435/23/864]
MSiG 15/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 46854. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2019.
[RDF/465435/23/463]
MSiG 15/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 46853. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
i Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2019.
[RDF/465435/23/62]
MSiG 15/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 991095. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2019.
[RDF/438925/22/723]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 991094. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2019.
[RDF/438925/22/322]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 991093. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2019.
[RDF/438925/22/921]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2022 okres OD
02.12.2019 DO 31.12.2020
Poz. 263949. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8268/22/912]
Rzuć okiemMSiG 93/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DZIEDZIC 2. URSZULA LIDIA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE
2 1. DZIEDZIC 2. GRZEGORZ JAKUB 3. [ukryto]
5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00
PLN 6. NIE wpisać: 3 1. INWESTING DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365708029 4. 0000642386 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ. 6. TAK
Poz. 292423. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8160/20/597]
Rzuć okiemMSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. BUDOWLANYCH
nr domu 31 kod pocztowy 80-298 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK
ulica UL. PRZYTULNA nr domu 22A nr lokalu 21
kod pocztowy 80-176 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 1163175. POLEN INWESTORING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817076. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.12.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25030/19/360]
MSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLEN INWESTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. BUDOWLANYCH nr domu 31 kod pocztowy
80-298 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.12.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZIEDZIC 2. URSZULA
LIDIA 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE 2 1. DZIEDZIC
2. GRZEGORZ JAKUB 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DZIEDZIC 2. GRZEGORZ JAKUB 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 4 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 6 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polen Inwestoring nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polen Inwestoring wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,32% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Polen Inwestoring charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polen Inwestoring wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 986 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku. • 25 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2457 zł.
Koszty operacyjne Polen Inwestoring wyniosły
15 463 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,9%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2457 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polen Inwestoring wyniosła 12 904 zł.
Aktywa obrotowe to 12 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 904 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -2326 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 230 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 76 330 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 904 zł sumy bilansowej i -2326 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 074 091 zł sumy bilansowej i -69 217 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 165 564 zł sumy bilansowej i -8012 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
461 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2596 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
421 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
688,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polen Inwestoring wyniosły 15 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 79 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 230 zł w 2023 roku • 1 143 308 zł w 2022 roku • 173 577 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 118% w 2023 roku • 106% w 2022 roku • 105% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Polen Inwestoring ma 15 230 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 5864 zł (39%).
Poza tym: dostawcom 4143 zł (27%).
Pozostali, 5223 zł (34%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5153 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
15 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
39%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
39%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
34%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 39% (w 2020 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 96% (2020) do 0% (2023).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polen Inwestoring wynosi 1,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,28.
Płynność gotówkowa wynosi 0,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 78% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,11 miesiąca.
Aktywa obrotowe (12 904 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (10 077 zł) o 2827 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
13 tys. zł
10 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,28 zł, z czego 0,78 zł w gotówce.
1,28
płynność bieżąca
0,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,28 w 2023 roku • 3,44 w 2022 roku • 16,35 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 4, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 24,79 w 2020 roku • płynność bieżąca: 16,35 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Polen Inwestoring nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 7878 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2643 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 48,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 230 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł8 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka8 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 48,6 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 8 tys. zł • 2022: 191 tys. zł • 2021: 158 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 48,6 raza • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polen Inwestoring wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 98 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -98 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-98 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
98 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 98 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -98 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polen Inwestoring wynoszą 14 939 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6621 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5492 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2457 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej15 tys. zł
Usługi obce7 tys. zł · 44%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 tys. zł · 16%
Podatki i opłaty344 zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe25 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 15 tys. zł w 2023 roku • 927 tys. zł w 2022 roku • 5 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polen Inwestoring wykazała przychody na poziomie 143 966 zł.
Organizacja zarobiła 125 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7469 zł w 2023 roku
Organizacja Polen Inwestoring wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:143 965,89
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 184 259,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 040 293,37
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej14 938,68
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii5 491,96
III. Usługi obce6 621,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)344,03
V. Wynagrodzenia2 457,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)129 027,21
D. Pozostałe przychody operacyjne0,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,18
E. Pozostałe koszty operacyjne524,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne524,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)128 503,01
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 643,07
I. Odsetki, w tym: (+1)2 643,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)125 859,94
J. Podatek dochodowy7 469,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)118 390,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polen Inwestoring składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 353 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 469 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+353
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+15 mies. 19 dni27-10-2025
2022
+16 mies. 14 dni20-11-2024
2021
+3 mies.13-01-2023
2020
+11 mies. 29 dni09-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
