Optymalizacja zysków z inwestycji nieruchomościowych
Indywidualne podejście do każdego klienta
Inspiria Properties to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z inwestowaniem w nieruchomości. Obsługuje klientów w procesie zakupu, remontów, zarządzania najmem oraz fachowego doradztwa. Organizacja kieruje się misją ułatwienia klientom efektywnego inwestowania w rynek nieruchomości oraz zwiększania ich zysków. W ofercie znajdują się usługi zarówno dla osób zainteresowanych zakupem mieszkań, jak i dla inwestorów, którzy szukają wsparcia w projektach remontowych i zarządzaniu wynajmem. Inspiria Properties stawia na indywidualne podejście, oferując pomoc na każdym etapie, od zakupu nieruchomości, przez remonty, aż po późniejsze zarządzanie wynajmem. Dzięki doświadczeniu swojego zespołu oraz zaawansowanej wiedzy o rynku, firma potrafi skutecznie pomóc klientom w osiągnięciu ich celów finansowych związanych z nieruchomościami. Współpraca z Inspiria Properties to krok ku bezpiecznym i zyskownym inwestycjom w nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inspiria Properties osiągnęła 29 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4199 zł. Pozostałe przychody to 25 350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 246 zł.
Strata netto wyniosła 26 697 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 478 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 29 549 zł w 2024 roku. • 540 583 zł w 2023 roku. • 2 985 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
285 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -26 697 zł w 2024 roku. • -345 350 zł w 2023 roku. • 544 593 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Inspiria Properties wynosi 333 663 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 143 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 333 663 zł w
2024 roku. • 679 948 zł w
2023 roku. • 4 620 309 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inspiria Properties wynosi -26 tys. zł.
EBITDA Inspiria Properties wynosi -26 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
320 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -26 138 zł w
2024 roku. • -319 541 zł w
2023 roku. • 615 390 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
324 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -26 138 zł w
2024 roku. • -318 317 zł w
2023 roku. • 622 278 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Inspiria Properties mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Inspiria Properties. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1161611. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.11.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12977/24/126]
UWAGAMSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1289163. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/798885/25/787]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1274236. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/798656/25/460]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1274235. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/798655/25/748]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1063970. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/551896/23/78]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1063969. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/551896/23/677]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1048091. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/444521/22/197]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1032789. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/444521/22/796]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1008626. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/353589/21/934]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1008625. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2019.
[RDF/353589/21/533]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
25.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 562556. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11725/21/437]
Rzuć okiemMSiG 142/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. KAROLA
SZYMANOWSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 12 kod
pocztowy 80-280 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. MIKOŁAJA
GOMÓŁKI nr domu 2 kod pocztowy 80-279 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 1152913. INSPIRIA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000816132. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/24590/19/720]
MSiG 234/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INSPIRIA
PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK
ulica UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO nr domu
2 nr lokalu 12 kod pocztowy 80-280 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej JAKUB.OPACZEWSKI@INSPIRIAPROPERTIES.
PL 4. Adres strony internetowej INSPIRIAPROPERTIES.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.11.201
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. OPACZEWSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
6. NIE 2 1. KOBIERSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. OPACZEWSKI 2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOBIERSKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 3 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 4 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 7 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Inspiria Properties w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inspiria Properties wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inspiria Properties charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2022-2024 między oceną B a D.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inspiria Properties wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 150 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku. • 140 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 90 tys. zł w 2022 roku. • 43 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 150 tys. zł w 2024 roku. • 159 tys. zł w 2023 roku. • 272 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inspiria Properties wyniosły
30 337 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
118 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 63 481 zł w 2023 roku • 273 484 zł w 2022 roku • 301 332 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,4% w 2023 roku •
11,6% w 2022 roku •
14,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inspiria Properties wyniosła 662 157 zł.
Aktywa obrotowe to 662 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 662 157 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 428 632 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 525 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 247 674 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 186 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 662 157 zł sumy bilansowej i 428 632 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 698 442 zł sumy bilansowej i 455 329 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 157 505 zł sumy bilansowej i 800 679 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,23%.
Marża operacyjna wyniosła -622,46%.
Marża netto wyniosła -90,35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
321,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
54 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inspiria Properties wyniosły 233 525 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 662 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 61 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 233 525 zł w 2024 roku • 243 113 zł w 2023 roku • 356 826 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Inspiria Properties ma 233 525 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 225 818 zł (97%).
Poza tym: dostawcom 6820 zł (3%).
Pozostali, 888 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
234 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
226 tys. zł
97%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
888 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 97% (w 2020: 46%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Inspiria Properties wynosi 2,84 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 87% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 80,31 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 202 tys. zł należności i inne: 217 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 242 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,84 zł, z czego 0,87 zł w gotówce.
2,84
płynność bieżąca
1,8
płynność szybka
0,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,84 w 2024 roku • 2,87 w 2023 roku • 3,86 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Inspiria Properties od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 225 818 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 202 473 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 25 909 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)226 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)202 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 26 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Inspiria Properties wynosi 128 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 82 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 55 403 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 560 zł, z czego 560 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza46 dni
firma płaci dostawcom 46 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
128 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 128 dni
82 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 82 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 55 448 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów55 403 dni
zapasy leżą w magazynie 55 403 dni
55 403 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe560 zł
klienci są winni firmie 560 zł
do 12 miesięcy560 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 128 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku • 32 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 55 403 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Inspiria Properties wynoszą 30 336 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 22 534 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 783 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej30 tys. zł
Usługi obce23 tys. zł · 74%
Zużycie materiałów i energii783 zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 30 tys. zł w 2024 roku • 758 tys. zł w 2023 roku • 2,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Inspiria Properties wykazała przychody na poziomie 29 549 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
29 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 55 760 zł w 2022 roku • 26 361 zł w 2021 roku
Organizacja Inspiria Properties wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży1 600,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej30 336,05
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii782,80
III. Usługi obce22 534,10
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)7 019,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-28 736,05
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2 599,21
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1,40
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:25 350,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)25 350,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:25 908,50
I. Odsetki, w tym: (+1)25 908,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-26 696,74
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-26 696,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Inspiria Properties składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 91 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 45 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+91
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 15 dni29-08-2025
2023
+13 mies. 18 dni27-08-2025
2022
+6 dni21-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kobierski Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
