Organizacja Idea4real Import Export osiągnęła 580 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 580 619 zł. Pozostałe przychody to 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 778 598 zł.
Strata netto wyniosła 197 836 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
278 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 580 762 zł w 2025 roku. • 612 958 zł w 2024 roku. • 23 547 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
189 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -197 836 zł w 2025 roku. • -59 500 zł w 2024 roku. • -577 748 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Idea4real Import Export wynosi 387 175 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
185 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 387 175 zł w
2025 roku. • 408 639 zł w
2024 roku. • 15 698 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idea4real Import Export wynosi -198 tys. zł.
EBITDA Idea4real Import Export wynosi -198 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
186 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -197 979 zł w
2025 roku. • -62 720 zł w
2024 roku. • -571 212 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
186 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -197 979 zł w
2025 roku. • -62 720 zł w
2024 roku. • -571 212 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Idea4real Import Export.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Idea4real Import Export.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1098823. IDEA4REAL IMPORT EXPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813619. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.11.2019.
[RDF/785020/25/323]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1098822. IDEA4REAL IMPORT EXPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813619. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.11.2019.
[RDF/785020/25/922]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1098821. IDEA4REAL IMPORT EXPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813619. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/785020/25/521]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1306381. IDEA4REAL IMPORT EXPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813619. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36570/23/210]
Rzuć okiemMSiG 212/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. YOUSIEF 2. MAICHEAL 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 2 1. ABDELNOUR 2. FADY
HISHAM 3. [ukryto] 5. 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ABDELNOUR 2. FADY HISHAM 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1178293. IDEA4REAL IMPORT EXPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813619. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/559305/23/549]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1178292. IDEA4REAL IMPORT EXPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813619. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/559305/23/148]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1178291. IDEA4REAL IMPORT EXPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813619. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/559304/23/30]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1178290. IDEA4REAL IMPORT EXPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813619. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/559304/23/629]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1178289. IDEA4REAL IMPORT EXPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813619. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/559300/23/746]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1178288. IDEA4REAL IMPORT EXPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813619. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/559300/23/345]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 736722. IDEA4REAL IMPORT EXPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813619. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38292/22/490]
Rzuć okiemMSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. YOUSIEF 2. MAICHEAL 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.550,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK
wpisać: 6. NIE
Poz. 667488. IDEA4REAL IMPORT EXPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813619. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35052/22/791]
Rzuć okiemMSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYWILSKA nr domu 60E nr lokalu 23 kod pocztowy 03-042
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRASNOBRODZKA
nr domu 17 nr lokalu 153 kod pocztowy 03-214
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RAAFAT
FAWZY MAKSIMOUS 2. FADY 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁO-
- TYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. YOUSIEF 2. MAICHEAL
3. [ukryto]) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ABDELNOUR 2. FADY HISHAM SHOKRY
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 834313. IDEA4REAL IMPORT EXPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813619. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.11.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33166/20/669]
Rzuć okiemMSiG 197/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ABDELNOUR 2. FADY HISHAM SHOKRY
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1168576. IDEA4REAL IMPORT EXPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813619. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/69897/19/213]
Rzuć okiemMSiG 240/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RAAFAT FAWZY MAKSIMOUS 2. FADY
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1129945. IDEA4REAL IMPORT EXPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813619. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/66435/19/868]
MSiG 224/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IDEA4REAL
IMPORT EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYWILSKA nr domu
60E nr lokalu 23 kod pocztowy 03-042 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.11.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAAFAT FAWZY MAKSIMOUS 2. FADY
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. YOUSIEF
2. MAICHEAL 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
otu O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. RAAFAT FAWZY MAKSIMOUS 2. FADY
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. YOUSIEF 2. MAICHEAL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
4 2. 46 42 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 5 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 6 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
7 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 8 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 9 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Idea4real Import Export nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea4real Import Export wynosi 3,64%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,64% w 2025 roku. • 1,75% w 2024 roku. • 3,97% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Idea4real Import Export charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Idea4real Import Export wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku. • 942 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 988
zł.
Koszty operacyjne Idea4real Import Export wyniosły
778 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 988 zł w 2025 roku • 11 316 zł w 2024 roku • 26 544 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,4% w 2025 roku •
1,7% w 2024 roku •
4,5% w 2023 roku
Bilans
Brak danych o aktywach dla organizacji Idea4real Import Export za wybrany okres.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -811 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 103 684 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 112 054 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 128 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 292 344 zł sumy bilansowej i -811 340 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 668 597 zł sumy bilansowej i -613 505 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 516 452 zł sumy bilansowej i -554 005 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1196 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1210 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idea4real Import Export wyniosły 1 103 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 377,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 103 684 zł w 2025 roku • 1 282 101 zł w 2024 roku • 1 070 457 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
85,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 378% w 2025 roku • 192% w 2024 roku • 207% w 2023 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Idea4real Import Export wynosi 0 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (0 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 103 684 zł) o 1 103 684 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
0 zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,00 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0
płynność bieżąca
0
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0 w 2025 roku • 0 w 2024 roku • 0,48 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idea4real Import Export wykazała przychody na poziomie 580 762 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1427 zł w 2022 roku • 440 zł w 2020 roku
Organizacja Idea4real Import Export wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 38 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi575 437,78
I. Przychody netto ze sprzedaży575 437,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej778 597,51
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 697,85
III. Usługi obce268 345,41
IV. Wynagrodzenia33 987,90
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)474 498,35
VII.Podatki i opłaty pozycja własna68,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-203 159,73
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:5 180,80
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:143,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. pozostał pozycja własna143,34
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Pozostałe pozycja własna0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-197 835,59
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-197 835,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Idea4real Import Export składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 209 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+209
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2022
+1 mies. 14 dni28-08-2023
2021
+10 mies. 17 dni28-08-2023
2020
+22 mies. 22 dni28-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
