AGMA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000811905

Podsumowanie

aktywa

18,2 mln

przychód

27 mln

zysk

564 tys.

wartość firmy

29 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GŁOGOWSKA, 82

Kod pocztowy

60-741

Rejestracja

2019-10-31

Rozpoczęcie działalności

2011-11-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.agma-tp.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Opis

Specjalizacja w budowie obiektów przemysłowych i mieszkalnych
Wykonywanie robót ziemnych oraz drogowych
Realizacja konstrukcji stalowych i żelbetowych
Oferowanie kompleksowego projektowania i koordynacji prac
Posiadanie nowoczesnego parku maszynowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agma osiągnęła 27 035 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 020 481 zł. Pozostałe przychody to 14 542 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 456 006 zł.

Zysk netto wyniósł 564 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 840 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 035 023 zł w 2023 roku.
• 55 511 131 zł w 2022 roku.
• 56 204 231 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 564 475 zł w 2023 roku.
• 476 112 zł w 2022 roku.
• 990 852 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7833612.19

39990.1

3112373.97

4694.22

28307770.49

543643.89

56204231.19

990851.92

55511130.56

476112.46

27035023.26

564475.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agma wynosi 623 tys. zł.

EBITDA Agma wynosi 747 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 105 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 622 648 zł w 2023 roku.
• 728 454 zł w 2022 roku.
• 1 490 509 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 747 289 zł w 2023 roku.
• 877 372 zł w 2022 roku.
• 1 563 734 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agma wynosi 29 016 115 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 644 750 zł a 67 587 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 137 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 016 115 zł w 2023 roku.
• 47 223 380 zł w 2022 roku.
• 49 387 321 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

399901

13329218.99

42383202.48

46942.2

10048118.32

42423602.48

5436438.9

29000848.02

70769426.22

7954425.47

49387320.61

140510577.97

4761124.6

47223380.02

138777826.4

5644750.1

29016114.95

67587558.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agma wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agma wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agma charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agma wynosi 1,31 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 3,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,64 mln zł w 2022 roku.
• 1,64 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
• 198 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,45 mln zł w 2023 roku.
• 3,56 mln zł w 2022 roku.
• 3,4 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 830 346 zł.

Koszty operacyjne Agma wyniosły 26 397 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 247 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 830 346 zł w 2023 roku
• 1 367 446 zł w 2022 roku
• 1 336 391 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agma wyniosła 18 177 231 zł.

a

ktywa trwałe to 1 787 462 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 389 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 177 231 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 646 488 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 530 743 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 177 231 zł w 2023 roku.
• 21 689 252 zł w 2022 roku.
• 26 087 888 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14321948.93

15143195.38

21717231.95

26087888.05

21689252.05

18177230.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.03

0

0.03

0.05

0

0.02

0.04

0.09

0.03

0.02

0.04

0.01

0.03

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agma wyniosły 6 530 743 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 177 231 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 530 743 zł w 2023 roku
• 10 607 239 zł w 2022 roku
• 15 481 987 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14321948.93

3726148.31

0.26

15143195.38

4537294.76

0.3

21717231.95

11111331.33

0.51

26087888.05

15481987.43

0.59

21689252.05

10607238.97

0.49

18177230.72

6530742.63

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agma wykazała przychody na poziomie 27 035 023 zł.

Organizacja zarobiła 564 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 564 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -66 978 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 180 504 zł w 2022 roku
• 220 835 zł w 2021 roku

Wartość

334892

0

220835

180504

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agma wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78807

0.91982

0.8961

0.32952

0.53504

0.50925

0.44632

0.28954

0.96953

0.70397

0.85199

0.89851

0.34388

0.48258

0.42046

0.43483

0.28162

0

0.90648

0.97479

0.92565

0.43895

0.53052

0.46658

0.69074

0.49064

0

0.92588

0.9885

0.93242

0.44635

0.54175

0.5435

0.71606

0.51338

0.95098

0.88797

0.98652

0.91446

0.3993

0.53617

0.51092

0.69173

0.4604

0.93747

0.88067

0.96795

0.89922

0.34866

0.53594

0.52256

0.68943

0.46886

0

Powiązania

AGMA - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

AGMA - wspólnik, reprezentacja

A ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.10.2019

Agma,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

31.10.2019

A Robert

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

31.10.2019

Agma

Organizacja

reprezentacja

31.10.2019

Agma

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	TECH-BUD SP. Z O.O.	0000203146
2	ORLIKON SP. Z O.O.	0000049856
3	BUDNER INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000486789
4	MDR INWEST SP. Z O.O.	0001000149
5	BUDREM - RYBAK SP. Z O.O. SP. K.	0000400993
6	1 SEKWOJA SP. Z O.O.	0000941800
7	M3 INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000696753
8	MOS-TECH SP. Z O.O.	0000465450
9	CONSTRUCTION+ SP. Z O.O.	0000844187
10	FAMBUD-JERZY PIETRZAK SP. Z O.O.	0000244633
11	AMEC FOSTER WHEELER CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000373121
12	PROBUDEX S.A.	0000652993
13	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "KZ" SP. Z O.O.	0000171092
14	KOMBINAT BUDOWLANY "HYDROBUD" SP. Z O.O. SP. J.	0000897348
15	GRANG SP. Z O.O.	0000440946
16	PRO-FORM SP. Z O.O.	0000851967
17	MAREX SP. Z O.O. SP. K.	0000485852
18	AKROPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254447
19	PARK DOMASZCZYN 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000848129
20	AKROM SP. Z O.O. SP. K.	0000702521
21	BELZACKA PT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000754270
22	AREA NOWY STRZESZYN KASPROWICZ SP. K.	0000697523
23	ACTIV WODNA 34 SP. Z O.O. SP. J.	0001013917
24	NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001049908
25	JAKSA SP. Z O.O.	0000984872
26	LIBERTY PROJECT SP. Z O.O.	0000936072
27	WAW PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000559586
28	B2, ARBET INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000740529
29	TERMOPIL - BUD SP. Z O.O.	0000259511
30	MBT MODERN BUILDING TEAM SP. Z O.O.	0000720424

AGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000811905 NIP 7811874570 REGON 301966540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGMA

AGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000811905 NIP
7811874570 REGON
301966540