PCWO ENERGY PV 295 SP. Z O.O. | KRS: 0000810110

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

373 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2019-10-25

Rozpoczęcie działalności

2019-10-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 295 osiągnęła 1 064 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 063 980 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.

Całkowite koszty wyniosły 691 171 zł.

Zysk netto wyniósł 372 809 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 064 200 zł w 2024 roku.
• 1 178 716 zł w 2023 roku.
• 719 649 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 809 zł w 2024 roku.
• -1 108 757 zł w 2023 roku.
• -151 131 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.25

-1964.95

1.34

-4799.53

719649.09

-151130.82

1178715.68

-1108757.01

1064199.97

372809.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pcwo Energy PV 295 wynosi 3 075 320 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 874 618 zł a 5 219 327 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 075 320 zł w 2024 roku.
• 1 380 821 zł w 2023 roku.
• 1 906 345 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2276.45

12140.2

0

0.89

3.35

0

1906344.59

7608418.8

0

1380821.22

3173390.76

874617.55

3075320.35

5219326.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pcwo Energy PV 295 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 1,28% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pcwo Energy PV 295 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pcwo Energy PV 295 wyniosły 438 584 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pcwo Energy PV 295 wyniosła 3 402 358 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 150 477 zł.

a

ktywa obrotowe to 251 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 402 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 166 157 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 236 201 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 680 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 402 358 zł w 2024 roku.
• 3 790 106 zł w 2023 roku.
• 7 583 779 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

636239.05

1569000.49

7583779.4

3790105.7

3402358.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.65

-7859.8

0

2.72

-3581.19

-3581.74

-0.02

-0.08

0.48

-0.21

-0.29

-1.4

0.62

-0.94

0.11

0.32

0.59

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pcwo Energy PV 295 wyniosły 2 236 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 402 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 236 201 zł w 2024 roku
• 2 996 758 zł w 2023 roku
• 5 681 675 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

636239.05

633204

1

1569000.49

1570764.97

1

7583779.4

5681674.7

0.75

3790105.7

2996758.01

0.79

3402358.02

2236201.29

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 295 wykazała przychody na poziomie 1 064 200 zł.

Organizacja zarobiła 414 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 994 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 994 zł w 2024 roku
• 30 963 zł w 2023 roku
• 13 720 zł w 2022 roku

Wartość

0

13720

30963

41994

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 295 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50708

0.0024

0.00034

0

0.34321

0.53728

0.73656

0.62732

0.13335

0.1303

0.54744

0.10041

0

0.3417

0.5721

0.76345

0.58549

0.25615

0.26132

0.58867

0.95528

0

0.07118

0.87942

0.90297

0.37987

0.64431

0.83238

0.45685

0.18991

0.88376

0.02068

0.89331

0.81333

0.37114

0.53661

0.93073

0.18178

0.0413

0.9286

0.94062

0.87404

0.76536

0.32724

0.89535

0.93444

0.94249

0.58022

0.93722

Powiązania

NEXTPOWER III POLAND HOLDCO - wspólnik

A ALEXANDROS - reprezentacja

N ORSO - reprezentacja

N ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2019

19.06.2020

Pcwo Energy Projekt

Organizacja

wspólnik

20.05.2022

17.04.2023

Pcwo Energy

Organizacja

wspólnik

19.06.2020

20.05.2022

Pcwo Energy

Organizacja

wspólnik

17.04.2023

Nextpower Iii Poland Holdco

Organizacja

prokurent

28.08.2023

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

25.10.2019

27.01.2022

W Dariusz

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

27.01.2022

17.04.2023

I Mariusz

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

17.04.2023

N Orso

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

17.10.2023

A Alexandros

Październik 1993

Osoba

Udziałowcy

Nextpower Iii Poland Holdco posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2023 jest Nextpower Iii Poland Holdco kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2022 do 17.04.2023 był Pcwo Energy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.06.2020 do 20.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Pcwo Energy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PCWO ENERGY PV 295

	Organizacja	Numer KRS
1	QSUN 7 SP. Z O.O.	0000489485
2	PCWO ENERGY PV 303 SP. Z O.O.	0000827194
3	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
4	QSUN 3 SP. Z O.O.	0000491150
5	QSUN 5 SP. Z O.O.	0000494218
6	PV REJOWIEC SP. Z O.O.	0000607538
7	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
8	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640
9	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863
10	PV 3 SOLAR SP. Z O.O.	0000749249
11	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996
12	QSUN 12 SP. Z O.O.	0000502429
13	PV ENERGIA SZYPLISZKI SP. Z O.O.	0000556779
14	ENSUNO SP. Z O.O. SP. K.	0000759142
15	PV KAŹMIERZ SP. Z O.O.	0000786510
16	MM-SOLAR 1 JAROSZ KULIKOWSKA SP. Z O.O.	0000660984
17	EFFI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000653798
18	PV ENERGIA SUMOWO SP. Z O.O.	0000563665
19	PV DRZONOWO SP. Z O.O.	0000616956
20	AT-WIND SP. Z O.O.	0000800706
21	LANGER ENERGIE SP. Z O.O.	0000658432
22	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SP. Z O.O.	0000645208
23	WITULIN SP. Z O.O.	0000431824
24	ECOVIENTO SP. Z O.O.	0000484036
25	RPS4 SP. Z O.O.	0000591316
26	K1 SOLAR SP. Z O.O.	0000638805
27	MM-SOLAR JAROSZ KULIKOWSKI SP. Z O.O.	0000660212
28	ENEPOL SP. Z O.O.	0000397306
29	QSUN 21 SP. Z O.O.	0000554185
30	THEWIND SP. Z O.O.	0000441197

PCWO ENERGY PV 295 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000810110 NIP 6572948329 REGON 384704433

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PCWO ENERGY PV 295

PCWO ENERGY PV 295 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000810110 NIP
6572948329 REGON
384704433