ARBINNO SP. Z O.O. | KRS: 0000803642

Podsumowanie

aktywa

212 tys.

przychód

465 tys.

zysk

62 tys.

wartość firmy

710 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. WIDOKOWA, 10

Kod pocztowy

42-612

Rejestracja

2019-09-12

Rozpoczęcie działalności

2019-09-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arbinno osiągnęła 464 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 464 819 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 402 530 zł.

Zysk netto wyniósł 62 289 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 821 zł w 2024 roku.
• 471 740 zł w 2023 roku.
• 450 041 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 289 zł w 2024 roku.
• 84 895 zł w 2023 roku.
• 117 065 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

500777.86

140860.75

421443.53

92794.69

450040.94

117064.87

471740.14

84894.83

464821.16

62289.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arbinno wynosi 69 tys. zł.

EBITDA Arbinno wynosi 105 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arbinno wynosi 709 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 708 zł a 1 162 053 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 709 746 zł w 2024 roku.
• 821 735 zł w 2023 roku.
• 960 077 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

109395.56

1006690.47

1972050.5

178991.58

831132.69

1299125.66

191790.23

960077.01

1638908.18

167662.7

821735.45

1188527.62

150708.44

709745.82

1162052.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbinno wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arbinno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arbinno wyniosły 395 989 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arbinno wyniosła 211 657 zł.

a

ktywa trwałe to 120 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 91 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 211 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 200 945 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 211 657 zł w 2024 roku.
• 275 092 zł w 2023 roku.
• 289 895 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

174016.41

284520.15

289895.03

275092

211657.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

0.97

0.32

0.28

0.33

0.39

0.26

0.22

0.4

0.46

0.29

0.26

0.31

0.38

0.2

0.18

0.29

0.31

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arbinno wyniosły 10 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 211 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 713 zł w 2024 roku
• 51 542 zł w 2023 roku
• 34 175 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

174016.41

28155.66

0.16

284520.15

45864.71

0.16

289895.03

34174.72

0.12

275092

51541.73

0.19

211657.14

10712.55

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arbinno wykazała przychody na poziomie 464 821 zł.

Organizacja zarobiła 68 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6493 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6493 zł w 2024 roku
• 8537 zł w 2023 roku
• 11 591 zł w 2022 roku

Wartość

0

14243

8678

11591

8537

6493

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Arbinno wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3267

0.00118

0.00056

0

0.81123

0.65309

0.56329

0.30109

0.82424

0.84686

0.95116

0.86709

0.83748

0.76429

0.61959

0.61704

0.3072

0.79134

0.81305

0.80321

0.63903

0.76602

0.7623

0.5867

0.58303

0.25717

0.83062

0.83162

0.82522

0.65041

0.76234

0.72564

0.5649

0.56043

0.33832

0.77857

0.77255

0.79423

0.63412

0.72754

0.67536

0.52269

0.48919

0.17525

0.72833

0.72393

0.78234

0.60852

0.6797

Powiązania

W ROBERT - reprezentacja, wspólnik

W ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2019

W Robert

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

12.09.2019

W Anna

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

W Anna

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

W Robert

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Walc Robert posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Walc Anna posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ARBINNO

	Organizacja	Numer KRS
1	IKKI-SOFT SP. Z O.O.	0000199318
2	PLANS SP. Z O.O.	0000520759
3	AIONLINE.PL SP. Z O.O.	0000696286
4	QUANTUM MOBILE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000389822
5	M.K.J. SP. Z O.O.	0000237403
6	DEVELOPMENT-AS-A-SERVICE SP. Z O.O.	0000773730
7	VIMELEA SP. Z O.O.	0000476587
8	AZSOFTWARE SP. Z O.O.	0000773692
9	FLYOVER IT SP. Z O.O.	0000886621
10	MASCON SP. Z O.O.	0000815714
11	BUSINESS WEB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000944246
12	ALTP SP. Z O.O.	0000173957
13	AMIATYS SP. Z O.O.	0000284720
14	WORK IN PROGRESS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000500731
15	SIVAN SOFTWARE & CONSULTING SP. Z O.O.	0000948974
16	SOLDIS SP. Z O.O.	0000785986
17	AFINA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000884244
18	WOLEMI SP. Z O.O.	0000857709
19	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000797994
20	TECHNICON SP. Z O.O. SP. K.	0000314208
21	ALTSOFTSTUDIO SP. Z O.O.	0000110952
22	SEADATA SP. Z O.O.	0000706111
23	BRACKETSPACE SP. Z O.O.	0000782025
24	MUMPLINI SP. Z O.O.	0000788589
25	WISENT CODE SP. Z O.O.	0000897143
26	BRAINSTORM SP. Z O.O.	0000343015
27	INTEGNE SP. Z O.O.	0001011271
28	LABMASTER.PL SP. Z O.O.	0000851180
29	SONNIS SP. Z O.O.	0000922594
30	FLYING DYNAMITE SP. Z O.O.	0000936269

ARBINNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000803642 NIP 6452562395 REGON 384356765

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARBINNO

ARBINNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000803642 NIP
6452562395 REGON
384356765