Sklep internetowy z szerokim asortymentem zabawek dla dzieci.|Oferuje produkty edukacyjne, elektroniczne oraz zabawki na licencji.|Prowadzi sprzedaż zabawek do przedszkoli oraz akcesoriów do nauki.|Współpracuje z renomowanymi markami w branży zabawek.|Regularnie aktualizuje ofertę z nowościami i promocjami.
Toys Gallery to firma zajmująca się sprzedażą zabawek, która prowadzi sklep internetowy pod marką zabawkitotu.pl. Sklep oferuje szeroki asortyment zabawek przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne produkty, takie jak klocki, lalki, puzzle, gry, jak i nowoczesne zabawki elektroniczne czy zabawki edukacyjne. Wyróżnia się bogatą ofertą zabawek z popularnymi motywami z bajek oraz licencjonowanymi produktami, takimi jak zabawki z serii Psi Patrol, Kraina Lodu czy LEGO. Dodatkowo, Toys Gallery zapewnia produkty dla przedszkoli, w tym akcesoria do nauki oraz zabawy, co potwierdza ich zaangażowanie w różnorodność spersonalizowanych ofert. W dbałości o jakość, współpracują z renomowanymi markami, co pozwala na oferowanie bezpiecznych i atestowanych produktów dla najmłodszych. Dzieci znajdą w ich ofercie wszystko, co przyczyni się do ich rozwoju oraz radości związaną z zabawą, od zabawek na świeżym powietrzu po artykuły szkolne. Sklep cały czas aktualizuje swój asortyment, co pozwala na prezentowanie nowości oraz atrakcyjnych promocji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toys Gallery osiągnęła 14 647 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 647 299 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 417 071 zł.
Strata netto wyniosła 2 769 772 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 647 299 zł w 2024 roku. • 20 272 224 zł w 2023 roku. • 16 699 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -398 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 769 772 zł w 2024 roku. • -2 152 824 zł w 2023 roku. • -1 938 757 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toys Gallery wynosi 9 764 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 618 248 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 65 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 764 866 zł w 2024 roku. • 13 514 816 zł w 2023 roku. • 11 132 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toys Gallery wynosi -2,24 mln zł.
EBITDA Toys Gallery wynosi -2,12 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
331 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 236 214 zł w
2024 roku. • -1 961 800 zł w
2023 roku. • -1 935 108 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
336 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 116 714 zł w
2024 roku. • -1 814 808 zł w
2023 roku. • -1 786 066 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toys Gallery wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,62% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toys Gallery wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,713% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,4% w 2024 roku. • 4,59% w 2023 roku. • 3,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toys Gallery charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Toys Gallery wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 586 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 586 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 586 tys. zł w 2024 roku. • 811 tys. zł w 2023 roku. • 668 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 378 384
zł.
Koszty operacyjne Toys Gallery wyniosły
16 883 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 378 384 zł w 2024 roku • 1 379 188 zł w 2023 roku • 1 335 801 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toys Gallery wyniosła 8 442 010 zł.
a
ktywa trwałe to 4 127 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 314 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 442 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 092 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 534 656 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 442 010 zł w 2024 roku. • 6 477 954 zł w 2023 roku. • 7 398 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toys Gallery wyniosły 12 534 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 442 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 574 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 534 656 zł w 2024 roku • 11 593 827 zł w 2023 roku • 10 361 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 148% w 2024 roku • 179% w 2023 roku • 140% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toys Gallery wykazała przychody na poziomie 14 647 299 zł.
Organizacja zarobiła -2 769 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 769 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Toys Gallery wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+53
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2022
+12 mies. 7 dni16-07-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie