Specjalizacja w integracji finansów z prawem|Wsparcie dla kancelarii prawnych i ich klientów|Przetłumaczenie skomplikowanej analizy finansowej na przystępny język|Pomoc w bieżących sprawach biznesowych oraz sytuacjach kryzysowych
ValueMind to przedsiębiorstwo, które stanowi unikalne połączenie finansów i prawa. Zostało założone w celu dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem w obszarze finansów, mając na celu stworzenie mostu między światem prawnym a finansowym. Wartością dodaną, jaką ValueMind przynosi kancelariom prawnym oraz ich klientom, jest umiejętność przetłumaczenia skomplikowanej analizy finansowej na przystępnym poziomie. Zespół ValueMind składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowym doradztwie transakcyjnym, co w połączeniu z ich zrozumieniem języka prawa pozwala na efektywną komunikację i wsparcie. Przedsiębiorstwo oferuje pomoc zarówno w codziennych sprawach biznesowych, jak i w sytuacjach kryzysowych. Wyspecjalizowani profesjonaliści z ValueMind są skierowani na rozwój wartości dla swoich klientów, łącząc kompetencje finansowe z umiejętnością rozwiązywania problemów prawnych. Dąży do stworzenia trwałych relacji partnerskich w zakresie obsługi finansowej i prawnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Valuemind osiągnęła 1 569 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 569 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 562 zł.
Zysk netto wyniósł 1 294 456 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
224 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 569 019 zł w 2025 roku. • 1 194 133 zł w 2024 roku. • 1 119 069 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
245 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 294 456 zł w 2025 roku. • 926 304 zł w 2024 roku. • 803 542 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Valuemind wynosi 7 254 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 053 213 zł a 18 057 860 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 368 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 254 889 zł w
2025 roku. • 5 221 279 zł w
2024 roku. • 4 517 265 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Valuemind wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Valuemind wynosi 1,46 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
289 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 457 508 zł w
2025 roku. • 1 041 175 zł w
2024 roku. • 878 866 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
289 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 457 508 zł w
2025 roku. • 1 041 175 zł w
2024 roku. • 878 866 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Valuemind mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Valuemind.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 marca 2025 (MSiG nr 56/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 175513. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/700463/25/379]
MSiG 56/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 175512. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/700463/25/978]
MSiG 56/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 175511. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/700463/25/577]
MSiG 56/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 340365. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/597277/24/91]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 340364. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/597277/24/690]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 340363. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/597277/24/289]
MSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 106254. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/468415/23/480]
MSiG 39/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 106253. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/468415/23/79]
MSiG 39/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 106252. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/468415/23/678]
MSiG 39/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 416840. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/390453/22/693]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 416839. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/390453/22/292]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 416838. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/390453/22/891]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2022 okres OD
A 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 115267. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/278673/21/656]
MSiG 51/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 115266. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/278673/21/255]
MSiG 51/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 115265. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.09.2019.
[RDF/278673/21/854]
MSiG 51/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
05.09.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1045373. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.09.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55428/19/672]
Rzuć okiemMSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 1018171. VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000802743. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.09.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52567/19/443]
MSiG 177/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VALUEMIND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOi WIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WILANOWSKA nr domu 325
nr lokalu 3 kod pocztowy 02-665 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 16.08.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARSZNIA 2. DOMINIKA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. O’MAHONY
2. BRENDAN PAUL 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał n
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KARSZNIA 2. DOMINIKA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. O’MAHONY 2. BRENDAN PAUL 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 2 2. 69 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 3 2. 64 99 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 2. 74
9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Valuemind nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valuemind wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Valuemind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Valuemind wynosi 227 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 493 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 493 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 227 tys. zł w 2025 roku. • 161 tys. zł w 2024 roku. • 136 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2025 roku. • 36 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 493 tys. zł w 2025 roku. • 345 tys. zł w 2024 roku. • 283 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Valuemind wyniosły
111 511
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 643 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valuemind wyniosła 1 470 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 470 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 409 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 397 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 045 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 300 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 470 698 zł sumy bilansowej i 1 409 302 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 084 119 zł sumy bilansowej i 984 845 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 024 609 zł sumy bilansowej i 808 542 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 13 057 zł (21%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
61 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
75%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
738 zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
46 tys. zł
75%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
21%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 75% (w 2020: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2025.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Valuemind wynosi 24,68 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 24,68 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 23,79, czyli same środki pieniężne pokrywają 2379% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 53 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 24,68 zł, z czego 23,79 zł w gotówce.
24,68
płynność bieżąca
24,68
płynność szybka
23,79
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 9,95 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 24,68 w 2025 roku • 11,12 w 2024 roku • 4,78 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Valuemind nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 417 732 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 61 397 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 1,4 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 727 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 594 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Valuemind wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 51 988 zł, z czego 51 988 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe52 tys. zł
klienci są winni firmie 52 tys. zł
do 12 miesięcy52 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2025 roku • 109 dni w 2024 roku • 141 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Valuemind wynoszą 110 839 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 91 955 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 9415 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 8259 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem111 tys. zł
Usługi obce92 tys. zł · 83%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty1 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 111 tys. zł w 2025 roku • 153 tys. zł w 2024 roku • 235 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Valuemind wykazała przychody na poziomie 1 569 019 zł.
Organizacja zarobiła 1 423 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 294 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
24 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 128 864 zł w 2025 roku • 92 584 zł w 2024 roku • 80 101 zł w 2023 roku
Organizacja Valuemind wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 569 015,36
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 569 015,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej110 838,54
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 259,06
III. Usługi obce91 955,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 209,45
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 414,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 458 176,82
D. Pozostałe przychody operacyjne3,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,46
E. Pozostałe koszty operacyjne672,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne672,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 457 507,92
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe34 187,53
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne34 187,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 423 320,39
J. Podatek dochodowy128 864,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 294 456,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Valuemind składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 140 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 139 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-140
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 19 dni26-02-2026
2024
−4 mies. 5 dni12-03-2025
2023
−2 mies. 24 dni22-04-2024
2022
−5 mies. 2 dni13-02-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
