VALUEMIND SP. Z O.O. | KRS: 0000802743

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WILANOWSKA, 325

Kod pocztowy

02-665

Rejestracja

2019-09-05

Rozpoczęcie działalności

2019-09-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.valuemind.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację

Specjalizacja w integracji finansów z prawem|Wsparcie dla kancelarii prawnych i ich klientów|Przetłumaczenie skomplikowanej analizy finansowej na przystępny język|Pomoc w bieżących sprawach biznesowych oraz sytuacjach kryzysowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valuemind osiągnęła 1 569 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 569 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 274 562 zł.

Zysk netto wyniósł 1 294 456 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 569 019 zł w 2025 roku.
• 1 194 133 zł w 2024 roku.
• 1 119 069 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 215 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 294 456 zł w 2025 roku.
• 926 304 zł w 2024 roku.
• 803 542 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

396556.03

316219.21

664506.16

550495.46

836357.99

600217.71

1119069.08

803541.62

1194133.13

926303.64

1569018.82

1294456.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valuemind wynosi 7 280 814 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 056 976 zł a 18 122 389 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 213 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 280 814 zł w 2025 roku.
• 5 239 937 zł w 2024 roku.
• 4 566 619 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

240914.41

1770161.93

4427068.94

416621.59

3061607.54

7706936.44

453913.28

3412356.12

8403047.94

606406.21

4566618.75

11249582.68

738633.95

5239937.26

12968250.96

1056976.24

7280814.34

18122389.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valuemind wynosi 1,46 mln zł.

EBITDA Valuemind wynosi 1,46 mln zł.

EBIT i EBITDA — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

347346.52

616248.38

663444.99

878866.2

1041174.85

1457507.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valuemind wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2025 roku.
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valuemind wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valuemind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valuemind wynosi 227 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 493 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 493 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 227 tys. zł w 2025 roku.
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2025 roku.
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 493 tys. zł w 2025 roku.
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

11896.68

53159.56

111608.77

19935.18

92292.72

193605.46

25090.74

101692.86

211008.25

33572.07

135896.65

282989.57

35823.99

161115.19

344695.84

47070.56

227077.45

493255.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Valuemind wyniosły 111 511 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 643 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

643.16

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valuemind wyniosła 1 470 698 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 470 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 698 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 409 302 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 397 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 698 zł w 2025 roku.
• 1 084 119 zł w 2024 roku.
• 1 024 609 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

345938.75

659376.12

667109.74

1024608.5

1084119.08

1470698.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.91

0.98

0.88

0.8

0.83

0.99

0.93

0.83

0.9

0.99

0.79

0.72

0.78

0.99

0.79

0.72

0.85

0.94

0.87

0.78

0.88

0.92

0.93

0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valuemind wyniosły 61 397 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 397 zł w 2025 roku
• 99 274 zł w 2024 roku
• 216 067 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2025 roku
• 9% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku

Zadłużenie — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

345938.75

24719.54

0.07

659376.12

103880.66

0.16

667109.74

61892.03

0.09

1024608.5

216066.88

0.21

1084119.08

99273.82

0.09

1470698.37

61396.72

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valuemind wykazała przychody na poziomie 1 569 019 zł.

Organizacja zarobiła 1 423 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 128 864 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 294 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 477 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 864 zł w 2025 roku
• 92 584 zł w 2024 roku
• 80 101 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

31075

55061

59997

80101

92584

128864

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Valuemind wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38045

0.00253

0.00058

0

0.92698

0.76721

0.72683

0.28402

0.93549

0.96187

0.96898

0.87798

0.92901

0.9426

0.80422

0.77583

0.37609

0.92728

0.94595

0.96025

0.88804

0.93608

0.93949

0.80327

0.75968

0.31711

0.93105

0.94394

0.96499

0.88649

0.92743

0.9469

0.81476

0.79531

0.43793

0.92343

0.93701

0.94894

0.90177

0.93815

0.94692

0.80313

0.7734

0.33126

0.95204

0.96464

0.95776

0.87838

0.93313

0.94684

0.86126

0.88228

0.37016

0.93161

0.95494

0.93521

0.84861

0.94611

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 140 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 139 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-140

dni względem terminu

6

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−4 mies. 19 dni 26-02-2026

2024

−4 mies. 5 dni 12-03-2025

2023

−2 mies. 24 dni 22-04-2024

2022

−5 mies. 2 dni 13-02-2023

2021

−3 mies. 27 dni 20-06-2022

2020

−7 mies. 11 dni 08-03-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Karsznia Dominika - reprezentacja, wspólnik

O'mahony Brendan - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2019

Karsznia Dominika

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

05.09.2019

O'mahony Brendan

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

05.09.2019

Karsznia Dominika

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

05.09.2019

O'mahony Brendan

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

O'mahony Brendan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Karsznia Dominika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Karsznia Dominika

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
O'mahony Brendan

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do VALUEMIND

	Organizacja	Numer KRS
1	TLS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000658798
2	HEREV KLEPACKI I PARTNERZY SP. K.	0000874579
3	PIOTR SIKORA SP. K.	0000717579
4	INGENIS PROJEKT SP. Z O.O.	0000447677
5	ŁUKASZ DŁUSKI REKRUTACJA I DORADZTWO	0000988570
6	PST CARGO SP. Z O.O.	0000681472
7	BROWN & CO SP. Z O.O.	0000011325
8	INVESTEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000387004
9	SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000839861
10	ABRITZ SP. Z O.O.	0000596457
11	STOL-TRANS ŁUKASZ SZCZEPANEK S.K.A.	0000966622
12	ALOR SP. Z O.O.	0000293028
13	BIERZYŃSKI CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000006436
14	SANDIS SP. Z O.O.	0000687686
15	D. LAHUTTA, W. NOWAK & PARTNERZY SP. Z O.O.	0000917915
16	WHITETAX PRO SP. Z O.O.	0000764725
17	ADMIT CONSULTANCY ARNE NOHRSTEDT SP. K.	0000279466
18	SYSTEM 11 SP. Z O.O.	0000122308
19	NEXDIGM SP. Z O.O.	0000906615
20	NEXGEN INVEST P.S.A.	0000942636
21	SID SZKOLENIA I DORADZTWO SP. Z O.O.	0000329285
22	KOMMERZ SP. Z O.O.	0000226645
23	VILLA IUSTITIA SP. Z O.O.	0000281984
24	BESTSERWIS SP. Z O.O.	0000372750
25	STE GROUP SP. Z O.O.	0000351687
26	K65 SP. Z O.O.	0000921555
27	LAW OFFICE PASEK & CO. SP. Z O.O.	0000159373
28	MELIORA CONSULTING PRZEMYSŁAW MENCEL SP. K.	0000949706
29	TYLKO ADVISORS SP. Z O.O.	0000867460
30	BAIER CONSULTING SP. Z O.O.	0000886393

VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000802743 NIP 5213875707 REGON 384298105

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VALUEMIND

VALUEMIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000802743 NIP
5213875707 REGON
384298105