Zarządzanie zapasami i zatowarowaniem z wykorzystaniem AI.
Prognozy i analizy oparte na danych e-commerce.
Rozwiązania chmurowe, łatwe do wdrożenia, bez dodatkowych kosztów.
Dostępność trzech zróżnicowanych wersji Dature dostosowanych do różnych branż.
Realizacja projektu z dofinansowaniem z NCBiR.
SMARTSTOCK to firma oferująca zaawansowane rozwiązania w zakresie zarządzania zapasami oraz zatowarowania, wykorzystująca sztuczną inteligencję w procesach biznesowych. Głównym produktem SMARTSTOCK jest aplikacja Dature, która umożliwia przedsiębiorstwom planowanie i optymalizację poziomu zapasów. Dzięki danym wewnętrznym oraz zewnętrznym źródłom informacji, Dature dostarcza wiarygodne prognozy, rekomendacje oraz analizy, co pozwala na efektywne prowadzenie działalności. Oferowane usługi są dostępne w formie chmurowej, co ułatwia wdrożenie i zmniejsza koszty. SMARTSTOCK wyróżnia się możliwość precyzyjnego prognozowania na bazie danych e-commerce oraz korzystania z najbardziej zaawansowanych technologii, takich jak sieci neuronowe, co wpływa na poprawę rentowności i optymalizację łańcucha dostaw. Firma pierwotnie skupiona na zapewnieniu lepszego zarządzania zapasami, obecnie angażuje się w szeroki zakres branż, od dystrybucji, przez retail, aż po sektor produkcji, oferując dedykowane rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów oraz bieżących wyzwań rynkowych. Wybór różnych modułów dostosowany jest do specyficznych potrzeb każdej branży, co stanowi ogromną zaletę produktu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smartstock osiągnęła 1 818 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 818 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 265 358 zł.
Strata netto wyniosła 447 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 818 208 zł w 2024 roku.
• 1 056 008 zł w 2023 roku.
• 572 942 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -447 151 zł w 2024 roku.
• -1 171 171 zł w 2023 roku.
• -691 631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smartstock wynosi -420 tys. zł.
EBITDA Smartstock wynosi 446 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smartstock wynosi 1 275 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 545 519 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 275 261 zł w 2024 roku.
• 809 068 zł w 2023 roku.
• 1 065 413 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smartstock wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,381% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 5,6% w 2023 roku.
• 3,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Smartstock charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 932 319
zł.
Koszty operacyjne Smartstock wyniosły 2 237 882
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 464 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 932 319 zł w 2024 roku
• 1 113 731 zł w 2023 roku
• 442 032 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smartstock wyniosła 6 275 219 zł.
a
ktywa trwałe to 6 136 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 275 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 163 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 191 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 255 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 275 219 zł w 2024 roku.
• 5 956 167 zł w 2023 roku.
• 4 736 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -531%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smartstock wyniosły 6 191 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 275 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 238 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 191 055 zł w 2024 roku
• 5 816 083 zł w 2023 roku
• 3 825 643 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smartstock wykazała przychody na poziomie 1 818 208 zł.
Organizacja zarobiła -447 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -447 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku