M&S SP. Z O.O. | KRS: 0000769740

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

190 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. RYMANOWSKA, 21

Kod pocztowy

35-083

Rejestracja

2019-02-01

Rozpoczęcie działalności

2019-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&s osiągnęła 1 432 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 432 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 241 721 zł.

Zysk netto wyniósł 190 417 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 238 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 432 138 zł w 2024 roku.
• 1 232 334 zł w 2023 roku.
• 987 036 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 417 zł w 2024 roku.
• 222 816 zł w 2023 roku.
• 405 467 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

591874.45

75689.08

285635.94

-61451.16

287527.55

-108568.34

987036.12

405467.27

1232333.97

222816.3

1432138.02

190416.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&s wynosi 212 tys. zł.

EBITDA M&s wynosi 227 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&s wynosi 2 364 816 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 648 390 zł a 3 580 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 364 816 zł w 2024 roku.
• 2 218 399 zł w 2023 roku.
• 2 618 358 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

161879.31

859218.6

1479686.13

0

306214.9

714089.85

0

226049.72

718818.88

338465.14

2618358.3

5676541.78

505577.36

2218398.54

3119428.2

648389.92

2364815.56

3580345.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&s wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&s wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&s charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M&s wynosi 107 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 297 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 297 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 297 tys. zł w 2024 roku.
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 002 zł.

Koszty operacyjne M&s wyniosły 1 219 939 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 667 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 002 zł w 2024 roku
• 136 475 zł w 2023 roku
• 92 163 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&s wyniosła 1 049 102 zł.

a

ktywa trwałe to 15 462 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 033 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 049 102 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 864 520 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 049 102 zł w 2024 roku.
• 917 365 zł w 2023 roku.
• 634 261 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

219466.64

372534.52

561789.82

634261.48

917364.71

1049101.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.34

0.35

0.14

0.13

-0.17

-0.4

-0.22

-0.19

-2.37

-0.38

0.64

0.9

0.41

0.24

0.33

0.19

0.18

0.22

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&s wyniosły 184 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 049 102 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 582 zł w 2024 roku
• 243 262 zł w 2023 roku
• 182 975 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

219466.64

3627.56

0.02

372534.52

218146.6

0.59

561789.82

515970.24

0.92

634261.48

182974.63

0.29

917364.71

243261.56

0.27

1049101.93

184582.04

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&s wykazała przychody na poziomie 1 432 138 zł.

Organizacja zarobiła 212 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 779 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 417 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3630 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 779 zł w 2024 roku
• 8030 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8663

0

8030

21779

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja M&s wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35957

0.0016

0.21645

0.0012

0.40295

0.23452

0

0.79292

0.63211

0.60326

0.1227

0.7612

0.7585

0.82891

0.58235

0.84557

0.23649

0.56204

0.68915

0.40622

0.31512

0.32751

0.34317

0.12394

0

0.10259

0.5283

0.73773

0.58045

0.17357

0.1777

0.24143

0.03293

0

0.9026

0.66886

0.7382

0.29721

0.95428

0.94972

0.91844

0.78094

0

0.83425

0.66905

0.77108

0.3028

0.82649

0.81597

0.73079

0.56986

0.75893

0.78064

0.61256

0.74317

0.23856

0.76388

0.76776

0.67707

0.49576

0.80631

Powiązania

K VOLODYMYR - wspólnik

K SVITLANA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2019

14.11.2019

M Dominik

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

14.11.2019

K Volodymyr

Maj 1966

Osoba

wspólnik

14.11.2019

K Svitlana

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2019

14.11.2019

M Dominik

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

14.11.2019

K Svitlana

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Khodyn Svitlana posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Khodyn Volodymyr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2019 jest Khodyn Svitlana kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2019 do 14.11.2019 był Murias Dominik kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do M&S

	Organizacja	Numer KRS
1	SOBREIRO SP. Z O.O.	0000802161
2	A.B.CONCEPT SP. Z O.O.	0000482491
3	BAR NAD RAWĄ SP. Z O.O.	0000627305
4	U RYBAKA SP. Z O.O.	0000772060
5	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "GROMATEX" SP. Z O.O.	0000109875
6	PROJEKT MEZZE SP. Z O.O.	0000858320
7	BARAKA SP. Z O.O.	0000922708
8	HUDSON SP. Z O.O.	0000917225
9	JAHNS SP. Z O.O.	0000514402
10	KUCH-ART SP. Z O.O.	0000219112
11	CAFE STAR SP. Z O.O.	0000764288
12	B-BAR SP. Z O.O.	0000327037
13	CHAMPION TEAM SP. Z O.O.	0000369395
14	KOI SUSHI SP. Z O.O. SP. K.	0000733175
15	DAZON SP. Z O.O.	0000362293
16	FESTA - MGK SP. Z O.O.	0000433429
17	BENTO HORECA SP. Z O.O.	0000896733
18	LUC FIN DESIGN SP. Z O.O.	0000359340
19	HAOS SP. Z O.O.	0000822602
20	HOŁUB SP. Z O.O.	0000463379
21	MODO OFFICE SP. Z O.O.	0000915105
22	KARTAL COMPANY SP. Z O.O.	0000115428
23	NORD FOOD SP. Z O.O.	0000874771
24	PAWLAK ZAWADZKI SP. Z O.O.	0000841076
25	GRUPA BAZYLIA SP. Z O.O. GONDOLA SP. K.	0000863206
26	FUNDACJA NADZIEJA RODZINIE	0000328234
27	CYNNAMON SP. Z O.O.	0000788962
28	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000167092
29	RESTAURACJA "KASPER SUSKI" SP. Z O.O.	0000359181
30	ARKABOS SP. Z O.O.	0000914119

M&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000769740 NIP 8133805184 REGON 382467236

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&S

M&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769740 NIP
8133805184 REGON
382467236