Przychody operacyjne wyniosły 452 867 zł. Pozostałe przychody to 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 388 109 zł.
Zysk netto wyniósł 64 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 453 149 zł w 2022 roku.
• 412 751 zł w 2021 roku.
• 474 534 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 758 zł w 2022 roku.
• 77 263 zł w 2021 roku.
• 82 040 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ds wynosi 710 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 027 zł a 1 132 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 710 158 zł w 2022 roku.
• 684 946 zł w 2021 roku.
• 709 795 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ds wyniosła 262 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 417 zł w 2022 roku.
• 165 853 zł w 2021 roku.
• 120 302 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ds wyniosły 63 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 715 zł w 2022 roku
• 31 551 zł w 2021 roku
• 33 263 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ds wykazała przychody na poziomie 453 149 zł.
Organizacja zarobiła 71 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6854 zł w 2022 roku
• 4199 zł w 2021 roku
• 7924 zł w 2020 roku