Organizacja TSL Walmar osiągnęła 1 986 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 986 460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 699 774 zł.
Zysk netto wyniósł 286 685 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
613 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 986 460 zł w 2023 roku. • 1 186 391 zł w 2022 roku. • 759 862 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
86 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 286 685 zł w 2023 roku. • 126 036 zł w 2022 roku. • 112 900 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSL Walmar wynosi 2 903 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
432 640 zł a 4 966 149 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
910 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 903 688 zł w
2023 roku. • 1 512 699 zł w
2022 roku. • 1 083 607 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSL Walmar wynosi 307 tys. zł.
EBITDA TSL Walmar wynosi 308 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 306 818 zł w
2023 roku. • 139 224 zł w
2022 roku. • 124 236 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 308 468 zł w
2023 roku. • 139 849 zł w
2022 roku. • 124 236 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TSL Walmar mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji TSL Walmar.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2024 (MSiG nr 139/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 770821. TSL WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800802. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2019.
[RDF/634396/24/505]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 636129. TSL WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800802. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2019.
[RDF/510871/23/177]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 777254. TSL WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800802. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2019.
[RDF/420412/22/376]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 533723. TSL WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800802. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2019.
[RDF/401304/22/921]
MSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 996078. TSL WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000800802. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2019.
DZIA- [WR.IX NS-REJ.KRS/17654/19/347]
MSiG 168/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TSL WALMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat KŁODZKI gmina KŁODZKO miejscowość
KŁODZKO 2. miejscowość KŁODZKO ulica UL.
JACKA MALCZEWSKIEGO nr domu H/III nr lokalu
7 kod pocztowy 57-300 poczta KŁODZKO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.08.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ŁADA 2. NATALIA DOROTA 3. [ukryto] 5. 92
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.200,00 PLN
(DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WALUK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 2 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji TSL Walmar,
w tym 2 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.) - 30 października 2024 (Sąd Rejonowy w Wałbrzychu). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 15 kwietnia 2024.
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Juliusza Słowackiego 10,11,11a, 58-300 Wałbrzych, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2024 roku wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest TSL WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000800802, prowadzonej pod sygn. akt SW1W/GU/186/2024, postanowił: oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest TSL WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000800802, siedziba: Kłodzko, adres: UL. JACKA MALCZEWSKIEGO H/III /7 H/III/7, 57-300 KŁODZKO, NIP 8831868685. POUCZENIE Postanowienie jest prawomocne, co oznacza, że nie przysługuje na nie środek zaskarżenia
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest TSL WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt SW1W/GU/186/2024 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 14 kwietnia 2024 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Walmar wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 47,05% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TSL Walmar charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Walmar wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 200 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 93 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku. • 31 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 46 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 200 tys. zł w 2023 roku. • 98 tys. zł w 2022 roku. • 59 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
66 499
zł.
Koszty operacyjne TSL Walmar wyniosły
1 679 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 66 499 zł w 2023 roku • 30 019 zł w 2022 roku • 19 568 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2023 roku •
2,9% w 2022 roku •
3,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSL Walmar wyniosła 4 113 026 zł.
a
ktywa trwałe to 4500 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 108 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 113 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 576 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 536 172 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 650 485 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 204 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 113 026 zł sumy bilansowej i 576 854 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 592 667 zł sumy bilansowej i 290 168 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 812 056 zł sumy bilansowej i 167 241 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,7%.
Marża operacyjna wyniosła 15,45%.
Marża netto wyniosła 14,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSL Walmar wyniosły 3 536 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 113 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 445 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 536 172 zł w 2023 roku • 1 302 499 zł w 2022 roku • 644 815 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2023 roku • 82% w 2022 roku • 79% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSL Walmar wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja TSL Walmar wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 981 459,68
I. Przychody netto ze sprzedaży1 981 459,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 679 121,90
I. Amortyzacja1 650,00
II. Zużycie materiałów i energii1 068 898,64
III. Usługi obce528 088,40
IV. Wynagrodzenia55 024,54
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 474,27
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)13 986,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)302 337,78
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:5 000,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:519,56
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 334,79
I. Odsetki, w tym: (+1)1 334,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)315 038,21
I. Podatek dochodowy28 353,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)286 685,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSL Walmar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−1 mies. 2 dni13-09-2022
2020
+9 mies.12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łada Natalia posiada 92 udziały, które stanowią 92% firmy.
Pozostałe 8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 23.08.2019 jest Łada Natalia kontrolująca
92% udziałów.
