TSL WALMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000800802

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

2 mln

zysk

287 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KŁODZKO

Adres

UL. JACKA MALCZEWSKIEGO, H/III

Kod pocztowy

57-300

Rejestracja

2019-08-23

Rozpoczęcie działalności

2019-08-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSL Walmar osiągnęła 1 986 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 986 460 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 699 774 zł.

Zysk netto wyniósł 286 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 496 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 986 460 zł w 2023 roku.
• 1 186 391 zł w 2022 roku.
• 759 862 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 685 zł w 2023 roku.
• 126 036 zł w 2022 roku.
• 112 900 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

599893.3

36779

759861.57

112900.4

1186391.27

126036.4

1986459.68

286685.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSL Walmar wynosi 307 tys. zł.

EBITDA TSL Walmar wynosi 308 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSL Walmar wynosi 2 903 688 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 432 640 zł a 4 966 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 903 688 zł w 2023 roku.
• 1 512 699 zł w 2022 roku.
• 1 083 607 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

16582.76

88441.4

44167.01

591211.88

1499733.25

125430.59

1083606.56

1899653.92

217626.35

1512699.46

2965978.17

432640.25

2903687.55

4966149.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSL Walmar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Walmar wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSL Walmar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Walmar wynosi 93 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 200 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 499 zł.

Koszty operacyjne TSL Walmar wyniosły 1 679 641 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 625 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 499 zł w 2023 roku
• 30 019 zł w 2022 roku
• 19 568 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSL Walmar wyniosła 4 113 026 zł.

a

ktywa trwałe to 4500 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 108 526 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 113 026 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 576 854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 536 172 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 001 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 113 026 zł w 2023 roku.
• 1 592 667 zł w 2022 roku.
• 812 056 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

108626.97

160907.34

812056.22

1592667.11

4113025.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.23

0.62

0.06

0.14

0.68

0.16

0.15

0.08

0.43

0.12

0.11

0.07

0.5

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSL Walmar wyniosły 3 536 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 113 026 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 862 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 536 172 zł w 2023 roku
• 1 302 499 zł w 2022 roku
• 644 815 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

108626.97

86516.62

0.8

160907.34

102017.99

0.63

812056.22

644815.44

0.79

1592667.11

1302498.65

0.82

4113025.69

3536172.02

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSL Walmar wykazała przychody na poziomie 1 986 460 zł.

Organizacja zarobiła 315 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 353 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7088 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 353 zł w 2023 roku
• 12 930 zł w 2022 roku
• 11 227 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja TSL Walmar wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30982

0.00163

0.43254

0.59497

0.33547

0.21616

0

0.65948

0.56655

0.47385

0.49617

0.59189

0.57648

0.7914

0.73098

0

0.7523

0.58872

0.68564

0.62286

0.81388

0.81952

0.70049

0.75807

0.76099

0.71302

0.59348

0.74237

0.66369

0.71223

0.70544

0.57249

0.60326

0.7172

0.82023

0.62887

0.84916

0.69076

0.79574

0.78419

0.60542

0.6828

0.81342

Powiązania

W MARCIN - reprezentacja

Ł NATALIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2019

Ł Natalia

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

W Marcin

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Łada Natalia posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do TSL WALMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	AGREMA - TRANS SP. Z O.O.	0000110197
2	TAF LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000600859
3	ATEKO SP. Z O.O.	0000865197
4	EG SPEEDTRANS SP. Z O.O.	0000665601
5	48 PL SP. Z O.O.	0000617667
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE POL - KOP Z.SEWERYN	0000356875
7	UNITCARGO SP. Z O.O.	0000651712
8	QLA STOKOWIEC SP. J.	0000672851
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS	0000102068
10	SUPERSTEP SP. Z O.O.	0000789325
11	PROTON SP. Z O.O.	0000282771
12	FRATO SP. Z O.O. SP. K.	0000828646
13	KADOR SP. Z O.O.	0000373243
14	BLUE POWDER LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819549
15	AHOLA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000276880
16	MICIAK-ZAWADA TRANS SP. Z O.O.	0000977155
17	TIME TAMER SP. Z O.O.	0000558599
18	ISSA TRANS SP. Z O.O.	0000955201
19	PHS BUD SP. Z O.O.	0000501966
20	OPONY 24H SP. Z O.O.	0000834458
21	TRANSPORT ŁUKASZ ŁANGOWSKI SP. Z O.O.	0000902917
22	S&S SP. Z O.O.	0000137622
23	JDJ TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000869845
24	GARMOND LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000963146
25	EMPOWER SP. Z O.O.	0001029165
26	ZENA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000905733
27	ELECTRO2 SP. Z O.O.	0000901554
28	TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY GOLDEN SP. Z O.O.	0000657132
29	MAKPROFAVTO SP. Z O.O.	0000824981
30	GENERAL BUILDING COMPANY SP. Z O.O.	0000572443

TSL WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000800802 NIP 8831868685 REGON 384191880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSL WALMAR

TSL WALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000800802 NIP
8831868685 REGON
384191880