ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000798055 NIP 7272838212 REGON 384051758

Podmiot wykreślony z KRS: 19.09.2023.
Dane poniżej dotyczą okresu sprzed wykreślenia.
icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
13 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,3 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. GEN. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO, 46
Kod pocztowy
90-644
Rejestracja
2019-08-05
Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 19.09.2023)
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 19.09.2023)
KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkachPobór, uzdatnianie i dostarczanie wodyPozostałe zakwaterowanieHotele i podobne obiekty zakwaterowaniaHandel energią elektrycznąOdprowadzanie i oczyszczanie ściekówNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowychDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowyWytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adler Invest osiągnęła 3 059 886 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 059 281 zł. Pozostałe przychody to 605 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 046 905 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 12 982 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił 1 518 288 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 059 886 zł w 2022 roku.
• 634 180 zł w 2021 roku.
• 23 311 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki miały również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosił 64 749 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 982 zł w 2022 roku.
• 124 523 zł w 2021 roku.
• -116 516 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Adler Invest wynosiła 3 296 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy 121 654 zł a 7 168 676 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił 993 849 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 296 395 zł w 2022 roku.
• 2 285 444 zł w 2021 roku.
• 1 308 697 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Adler Invest wynosił 395 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Adler Invest wynosiła 688 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił 203 565 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 394 557 zł w 2022 roku.
• 282 687 zł w 2021 roku.
• -12 574 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił 263 939 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 687 763 zł w 2022 roku.
• 423 824 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Adler Invest wynosiło 5 osób.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 5 os. w 2022 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń dotyczących organizacji Adler Invest. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 września 2023.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 września 2023 (MSiG nr 188/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 1227310. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2019. [LD.XX NS-REJ.KRS/24246/23/201]
    UWAGA MSiG 188/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/24246/23/201 Nr ogłoszenia: 1227310
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D W dniu 19.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 685545. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2019. [RDF/516639/23/647]
    MSiG 142/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/516639/23/647 Nr ogłoszenia: 685545
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 685544. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2019. [RDF/516629/23/749]
    MSiG 142/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/516629/23/749 Nr ogłoszenia: 685544
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 685543. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2019. [RDF/516566/23/317]
    MSiG 142/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/516566/23/317 Nr ogłoszenia: 685543
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 840396. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2019. [RDF/426188/22/640]
    MSiG 194/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/426188/22/640 Nr ogłoszenia: 840396
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 840395. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2019. [RDF/426125/22/477]
    MSiG 194/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/426125/22/477 Nr ogłoszenia: 840395
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 979230. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2019. [RDF/350172/21/281]
    MSiG 209/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/350172/21/281 Nr ogłoszenia: 979230
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 02.08.2019 DO 31.12.2020
  7. Poz. 979229. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2019. [RDF/350112/21/477]
    MSiG 209/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/350112/21/477 Nr ogłoszenia: 979229
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 02.08.2019 DO 31.12.2020
  8. Poz. 979228. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2019. [RDF/350088/21/435]
    MSiG 209/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/350088/21/435 Nr ogłoszenia: 979228
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD 02.08.2019 DO 31.12.2020
  9. Poz. 239460. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2019. [LD.XX NS-REJ.KRS/7800/20/307]
    Rzuć okiem MSiG 96/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/7800/20/307 Nr ogłoszenia: 239460
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.03.2020 R. ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KACPRZAK 2. BARTŁOMIEJ ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 170 500 ZŁ wpisać: 11. 188 000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 1 500,00 ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. KACPRZAK 2. RADOSŁAW JAKUB 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 1 534 250 ZŁ wpisać: 11. 1 691 750,00 ZŁ wykre ślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 157 500,0 ZŁ 2. NIE
  10. Poz. 59720. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2019. [LD.XX NS-REJ.KRS/2478/20/3]
    Rzuć okiem MSiG 27/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/2478/20/3 Nr ogłoszenia: 59720
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.01.2020R. - ZMIENIONO PARAGRAF 7. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KACPRZAK 2. BARTŁOMIEJ ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 94.750,00 ZŁ wpisać: 11. 170 500 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 75 75 ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. KACPRZAK 2. RADOSŁAW JAKUB 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 810.000,00 ZŁ wpisać: 11. 1 534 250 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 724 250 ZŁ 2. NIE
  11. Poz. 10523. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2019. [LD.XX NS-REJ.KRS/30174/19/1]
    Rzuć okiem MSiG 4/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/30174/19/1 Nr ogłoszenia: 10523
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.12.2019 R. ZMIANA: §5, §6, §7, §11. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KACPRZAK 2. BARTŁOMIEJ ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 4750,00 PLN wpisać: 11. 94.750,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 90.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. KACPRZAK 2. RADOSŁAW JAKUB 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 4750,00 ZŁ 11. 810.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 810.000,00 ZŁ 2. NIE
  12. Poz. 961778. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798055. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2019. [LD.XX NS-REJ.KRS/18475/19/259]
    MSiG 155/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/18475/19/259 Nr ogłoszenia: 961778
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYK TOWA 3. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. GEN. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO nr domu 46 kod pocztowy 90-644 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.08.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383964959 4. 0000796667 9. NIE 2 1. KACPRZAK 2. BARTŁOMIEJ ADAM 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4750,00 PLN 11. 4750,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 4750,00 PLN 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ X V. W P I S Y D SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ADLER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383964959 4. 0000796667 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 2 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 3 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 4 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 5 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 6 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 7 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 8 2. 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 9 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Adler Invest w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler Invest wynosiło 1,53%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,505% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
• 0,52% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adler Invest miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2020-2022 między oceną B a D.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Adler Invest wynosił 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 380 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 380 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 380 tys. zł w 2022 roku.
• 378 tys. zł w 2021 roku.
• 353 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 790 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Adler Invest wyniosły 2 664 724 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowiły 9,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 790 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9,6% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Adler Invest wyniosła 7 092 251 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 6 083 393 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 008 858 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 092 251 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 900 989 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 191 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 1 173 268 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 68 752 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 7 092 251 zł sumy bilansowej i 1 900 989 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 7 003 290 zł sumy bilansowej i 1 888 007 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 4 745 715 zł sumy bilansowej i 1 763 484 zł kapitału własnego w 2020 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,18%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,68%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 12,9%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,42%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła 33,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła 250 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Adler Invest wyniosły 5 191 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 092 251 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 1 104 516 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 191 262 zł w 2022 roku
• 5 115 283 zł w 2021 roku
• 2 982 231 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adler Invest miała 5 191 262 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 629 591 zł (89%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 322 931 zł (6%), państwu 15 093 zł (poniżej 1%); pracownikom 10 937 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 212 711 zł (4%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Z całości 4 291 170 zł (83%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 89% (w 2020: 100%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adler Invest wynosił 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosiła 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywały 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,72 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 008 858 zł) przewyższały zobowiązania krótkoterminowe (900 093 zł) o 108 765 zł - kapitał obrotowy netto był dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,12 w 2022 roku
• 1,79 w 2021 roku
• 37,68 w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 10, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 37,68 w 2020 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Adler Invest: 4 629 591 zł, gotówka: 160 944 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 378 423 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 1 raz - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 5 191 262 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Adler Invest wynosiła 41 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 44 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 50 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -8 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosiła 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynosiły 344 119 zł, z czego 344 119 zł z terminem do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 41 dni w 2022 roku
• 198 dni w 2021 roku
• 230 dni w 2020 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adler Invest wynosiły 2 664 720 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 1 565 024 zł, czyli 59% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 549 396 zł, czyli 21% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria, amortyzacja, wynosiła 293 206 zł, czyli 11% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,7 mln zł w 2022 roku
• 350 tys. zł w 2021 roku
• 36 tys. zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adler Invest wykazała przychody na poziomie 3 059 886 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 16 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 3758 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 982 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił 2417 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3758 zł w 2022 roku
• 1341 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adler Invest wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2022 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 26 z 27 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 036 522,06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 036 522,06
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 2 664 719,75
I. Amortyzacja 293 205,90
II. Zużycie materiałów i energii 549 396,46
III. Usługi obce 1 565 024,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: -14 622,27
V. Wynagrodzenia 188 589,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 67 200,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15 925,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 371 802,31
D. Pozostałe przychody operacyjne 22 759,20
IV. Inne przychody operacyjne 22 759,20
E. Pozostałe koszty operacyjne 4,09
III. Inne koszty operacyjne 4,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 394 557,42
G. Przychody finansowe 604,96
II. Odsetki, w tym: 604,96
H. Koszty finansowe 378 422,68
I. Odsetki, w tym: 378 422,68
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 16 739,70
J. Podatek dochodowy 3 758,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12 981,70

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adler Invest były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 15 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
−15 dni
2020
−1 dzień
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja

Podmiot wykreślony z KRS 19.09.2023. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.


Podobne organizacje do ADLER INVEST

OrganizacjaNumer KRS
1
MARGOT ENTERPRISE SP. Z O.O.
0000231744
2
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KWK MYSŁOWICE
0000180555
3
RN INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000698128
4
PRAWEX SP. Z O.O.
0000225500
5
BRUFREKS OBIEKT SP. Z O.O.
0000245792
6
KAPITAŁ INVEST SBG SP. Z O.O.
0000254338
7
EKO-INVEST SP. Z O.O.
0000605474
8
BIOS SP. Z O.O.
0000023995
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD RAWĄ"
0000073386
10
DOMY SP. Z O.O.
0000109329
11
GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE
0000121371
12
ŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.
0000214290
13
KUPIEC GORZOWSKI SP. Z O.O.
0000234544
14
NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000304090
15
GALERIA HANDLOWA NEKLA SP. Z O.O.
0000391130
16
JAGIELLONIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000405313
17
CONCEPT ST SP. Z O.O.
0000722067
18
CLARUS SP. Z O.O. SP. K.
0000743194
19
ZEN GROUP SP. Z O.O.
0000746860
20
PACUŁA MILOWICKA SP. K.
0000850298
21
KRYNICA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000885046
22
MDL POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000306558
23
MICKIEWICZA 29 KACZMAREK I WSPÓLNICY SP. J.
0000478505
24
ASETA JANUŚ SP. J.
0000974891
25
AGAREX SP. Z O.O.
0000042472
26
STOW. ARCHITEKTÓW POLSKICH
0000081335
27
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "KOMBUD"
0000200474
28
RZEZNICZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000247637
29
OZORKÓW RAJCA SP. K.
0000639022
30
INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE SP. Z O.O.
0000706109