Organizacja Signal K1 osiągnęła 3 887 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 887 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 351 589 zł.
Zysk netto wyniósł 536 337 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
679 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 887 926 zł w 2024 roku. • 3 720 393 zł w 2023 roku. • 5 247 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
118 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 536 337 zł w 2024 roku. • 249 048 zł w 2023 roku. • 298 836 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Signal K1 wynosi 5 876 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 203 126 zł a 9 588 503 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
250 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 876 425 zł w
2024 roku. • 4 297 386 zł w
2023 roku. • 5 374 527 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Signal K1 wynosi 591 tys. zł.
EBITDA Signal K1 wynosi 681 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 590 774 zł w
2024 roku. • 272 993 zł w
2023 roku. • 324 781 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 680 690 zł w
2024 roku. • 350 603 zł w
2023 roku. • 379 679 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Signal K1 mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Signal K1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 maja 2025 (MSiG nr 86/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 341961. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/713925/25/855]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 341960. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/713925/25/454]
MSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 146339. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/698736/25/233]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 146338. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/698736/25/832]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 325333. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/596398/24/876]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 325332. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/596397/24/164]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 194667. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/473995/23/475]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
T
W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 192096. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/473994/23/763]
MSiG 73/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 192095. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/473994/23/362]
MSiG 73/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1230439. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SĄD REJONOWY
W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4107/22/200]
Rzuć okiemMSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina BIESIEKIERZ
miejscowość TATÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN
wykreślić: 2. miejscowość TATÓW nr domu 2G kod
pocztowy 76-039 poczta BIESIEKIERZ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość KOSZALIN ulica SADOWA
nr domu 13 kod pocztowy 75-674 poczta KOSZALIN
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.06.2022
R., REP. A NR 3630/2022, NOT. TADEUSZ GRZANKOWSKI, ZMIANA § 3, § 4,
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
00 1 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH wpisać: 2 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH
Poz. 219760. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/285709/21/792]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 219759. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/285709/21/391]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 219758. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000798051. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.08.2019.
[RDF/285709/21/990]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2021 okres OD
05.08.2019 DO 31.12.2020
Poz. 961790. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000798051. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2019.
[KO.IX NS-REJ.KRS/4354/19/824]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SIGNAL K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina BIESIEKIERZ miejscowość TATÓW 2. miejscowość TATÓW
nr domu 2G kod pocztowy 76-039 poczta BIESIEKIERZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 01.08.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GORZEŃ 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 2000,00 PLN 11. 2000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 2000,00 PLN 2. NIE 2 1. SIGNAL K1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 383990862 4. 0000796756 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. SIGNAL K1 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 383990862 4. 0000796756
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW
TARTACZNYCH 2 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT,
ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
raj MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 5 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 7 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH 8 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 9 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Signal K1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signal K1 wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Signal K1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Signal K1 wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 325 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 325 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 129 tys. zł w 2023 roku. • 167 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 325 tys. zł w 2024 roku. • 275 tys. zł w 2023 roku. • 286 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 269 091 zł.
Koszty operacyjne Signal K1 wyniosły
3 297 152 zł.
Wynagrodzenia stanowią
68,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
304 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 269 091 zł w 2024 roku • 1 693 177 zł w 2023 roku • 2 877 602 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
68,8% w 2024 roku •
49,1% w 2023 roku •
58,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Signal K1 wyniosła 2 609 757 zł.
a
ktywa trwałe to 1 115 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 494 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 609 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 626 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 983 620 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 940 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 219 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 609 757 zł sumy bilansowej i 1 626 137 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 534 254 zł sumy bilansowej i 1 373 847 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 967 877 zł sumy bilansowej i 1 186 577 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 156 207 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1780 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
984 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
724 tys. zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
53 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
49 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
156 tys. zł
16%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2019: 5%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do poniżej 1% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Signal K1 wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,52.
Płynność gotówkowa wynosi 0,67, czyli same środki pieniężne pokrywają 67% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 662 tys. zł należności i inne: 832 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,52 zł, z czego 0,67 zł w gotówce.
1,52
płynność bieżąca
0,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,52 w 2024 roku • 1,37 w 2023 roku • 2,26 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Signal K1 wobec banków i pożyczkodawców: 1780 zł, gotówka: 662 468 zł. Gotówka przewyższa dług o 660 689 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 983 620 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 661 tys. zł
0 zł662 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 tys. zł
gotówka662 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 131 tys. zł do 150 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 661 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 898 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 99 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: 164,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Signal K1 wynosi 54 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 80 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 83 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -29 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 562 871 zł, z czego 562 871 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
54 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 54 dni
80 dni
bez amortyzacji83 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 80 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe563 tys. zł
klienci są winni firmie 563 tys. zł
do 12 miesięcy563 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 54 dni w 2024 roku • 51 dni w 2023 roku • 64 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Signal K1 wynoszą 3 291 719 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 920 927 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 678 326 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 348 164 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 58%
Usługi obce678 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia348 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii163 tys. zł · 5%
Amortyzacja90 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe84 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,3 mln zł w 2024 roku • 3,4 mln zł w 2023 roku • 4,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Signal K1 wykazała przychody na poziomie 3 887 926 zł.
Organizacja zarobiła 590 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
14 638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 54 389 zł w 2024 roku • 23 945 zł w 2023 roku • 25 113 zł w 2022 roku
Organizacja Signal K1 wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 814 547,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 814 547,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 291 718,99
I. Amortyzacja89 916,32
II. Zużycie materiałów i energii162 890,60
III. Usługi obce678 325,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 285,00
V. Wynagrodzenia1 920 927,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)348 163,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe84 210,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)522 828,01
D. Pozostałe przychody operacyjne73 378,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne73 378,84
E. Pozostałe koszty operacyjne5 433,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 433,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)590 773,69
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe47,86
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne47,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)590 725,83
J. Podatek dochodowy54 389,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)536 336,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Signal K1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 83 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 23 dni23-04-2025
2023
+7 mies. 21 dni03-03-2025
2022
+9 mies. 8 dni18-04-2024
2021
+5 mies. 8 dni22-03-2023
2020
−6 mies. 6 dni12-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
