POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000795554 NIP
1251696241 REGON
383912980

Podsumowanie

aktywa

248 tys.

przychód

534 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

488 tys.

Branża główna: Tynkowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

UL. POLNA, 15A

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2019-07-18

Rozpoczęcie działalności

2019-07-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Tynkowanie Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polbau Invest osiągnęła 533 611 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 533 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 534 759 zł.

Strata netto wyniosła 1148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 533 611 zł w 2024 roku.
• 821 402 zł w 2023 roku.
• 580 784 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1148 zł w 2024 roku.
• 84 080 zł w 2023 roku.
• 28 142 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

151734.98

8141.71

386770.78

25953.01

574892.84

25934.89

580784.07

28141.5

821402.13

84080.19

533611.39

-1148.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polbau Invest wynosi 487 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 334 028 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 487 818 zł w 2024 roku.
• 1 016 860 zł w 2023 roku.
• 569 634 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9856.09

143579.59

379337.45

29320.85

390980.08

966926.95

48772.02

535773.47

1437232.1

69878.14

569633.53

1451960.17

132938.29

1016860.47

2053505.32

487818.14

1334028.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

8946.71

28197.01

28995.89

31274.54

92472.19

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polbau Invest wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polbau Invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polbau Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polbau Invest wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1342.01

3469.93

6069.4

4229.55

9666.01

15470.83

4349.38

14257.5

22995.71

4691.18

17036.39

32609.8

13870.83

30945.52

62037.87

22576.58

61636.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 244 zł.

Koszty operacyjne Polbau Invest wyniosły 523 747 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7374 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 244 zł w 2024 roku
• 12 614 zł w 2023 roku
• 42 348 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wynagrodzenia — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

10822.04

6893.44

42347.69

12614.25

44244.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polbau Invest wyniosła 248 216 zł.

ktywa obrotowe to 248 216 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 216 zł.

apitał (fundusz) własny to 176 103 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 113 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 216 zł w 2024 roku.
• 372 770 zł w 2023 roku.
• 423 428 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

71158.72

187530.4

300058.83

423428.41

372769.61

248216.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.62

0.06

0.05

0.14

0.66

0.07

0.09

0.4

0.05

0.07

0.3

0.05

0.23

0.47

0.11

0.1

-0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polbau Invest wyniosły 72 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 216 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 113 zł w 2024 roku
• 195 519 zł w 2023 roku
• 330 258 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Zadłużenie — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71158.72

58017.26

0.82

187530.4

148435.93

0.79

300058.83

235029.47

0.78

423428.41

330257.55

0.78

372769.61

195518.56

0.52

248216.17

72113.22

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polbau Invest wykazała przychody na poziomie 533 611 zł.

Organizacja zarobiła -932 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 216 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1148 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 zł w 2024 roku
• 8392 zł w 2023 roku
• 3133 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

805

2244

3061

3133

8392

216

Wyniki na tle rynku "Tynkowanie" (43.31.Z)

dane za rok

Organizacja Polbau Invest wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Tynkowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20488

0.6453

0.56621

0.55128

0.75661

0.5

0.51128

0.58639

0.62632

0.66038

0.69565

0.66538

0.6087

0.76442

0.50307

0.50327

0.62381

0.71698

0.70356

0.65909

0.7193

0.67857

0.75686

0.40102

0.41667

0.54475

0.57422

0.66426

0.67761

0.7224

0.71642

0.75273

0.44595

0.39512

0.55957

0.56727

0.67647

0.74184

0.70219

0.66766

0.59396

0.60905

0.59211

0.68771

0.6388

0.72403

0.29057

0.56349

0.53208

0.43137

0.30189

0.32338

0.32296

0.20313

0.44398

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-51

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

+18 dni 02-08-2024

2022

−3 mies. 13 dni 03-04-2023

2021

−2 mies. 21 dni 26-07-2022

2020

−23 dni 22-09-2021

2019

−3 mies. 8 dni 09-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zaremba Piotr - wspólnik, reprezentacja

Zaremba Barbara - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.07.2019

Zaremba Piotr

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

18.07.2019

23.06.2023

Wojtczak Paweł

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

23.06.2023

Zaremba Barbara

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

18.07.2019

Zaremba Piotr

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Zaremba Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Zaremba Barbara posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2023 jest Zaremba Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2019 do 23.06.2023 był Zaremba Piotr kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Zaremba Barbara

wspólnik
Zaremba Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do POLBAU INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFBUDMAX SP. Z O.O.	0000882537
2	ORIA SP. Z O.O.	0000903159
3	ASBUD SP. Z O.O.	0000978681
4	FASADEXPERT SP. Z O.O.	0000208484
5	MIKOL TYNK SP. Z O.O.	0000895325
6	TOP-GIPS SP. Z O.O.	0000733058
7	URB SP. Z O.O.	0000945995
8	AMPER-BUILDING SP. Z O.O.	0000862945
9	INVEST EUROPA SP. Z O.O.	0000804066
10	SUFITYPOLAND SP. Z O.O.	0000613373
11	WARM BUILD SP. Z O.O.	0000970420
12	ORIZON SP. Z O.O.	0000549610
13	BLUEBUD SP. Z O.O.	0000400430
14	TGM SP. Z O.O.	0001026484
15	DS POWER GROUP SP. Z O.O.	0000910797
16	PROMEBLE SP. Z O.O.	0000728583
17	MARIO SP. Z O.O.	0000686806
18	K2S SP. Z O.O.	0000049027
19	PROFI-BUD SP. Z O.O.	0000960615
20	BESTBAU SP. Z O.O.	0000700684
21	TARLANA SP. Z O.O.	0000773351
22	VISIONE SP. Z O.O.	0000743569
23	MB CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001052756
24	NIVA BUILDING SP. Z O.O.	0000898080
25	PRZYJEMNY REMONT SP. Z O.O.	0000915649
26	WINIARSCY SP. Z O.O.	0000979583
27	GALLEN SP. Z O.O.	0000642524
28	MASTER-MVP SP. Z O.O.	0000758500
29	DO IT GROUP HOLDING SP. Z O.O.	0001012590
30	ABR GROUP SP. Z O.O.	0000933023

POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000795554 NIP 1251696241 REGON 383912980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Tynkowanie" (43.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do POLBAU INVEST

POLBAU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000795554 NIP
1251696241 REGON
383912980