Przychody operacyjne wyniosły 27 141 562 zł. Pozostałe przychody to 23 546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 865 095 zł.
Zysk netto wyniósł 7 300 014 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
13 582 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 165 109 zł w 2022 roku. • 318 153 zł w 2021 roku. • 450 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 805 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 300 014 zł w 2022 roku. • -696 511 zł w 2021 roku. • -310 085 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji T wynosi 46 766 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
274 618 zł a 100 432 548 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
23 383 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 46 766 474 zł w
2022 roku. • 208 434 zł w
2021 roku. • 297 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T wynosi 9,26 mln zł.
EBITDA T wynosi 9,33 mln zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9 259 423 zł w
2022 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 332 785 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie T mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji T. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 października 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 października 2023 (MSiG nr 206/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1290046. T. ŁYSZCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000795548. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52004/23/792]
UWAGAMSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1092051. T. ŁYSZCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000795548. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/554011/23/118]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1092050. T. ŁYSZCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000795548. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/554011/23/717]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1102518. T. ŁYSZCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000795548. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/452780/22/284]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1102517. T. ŁYSZCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000795548. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/452780/22/883]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 393798. T. ŁYSZCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000795548. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/389167/22/259]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.07.2019 DO 30.04.2021
Poz. 393797. T. ŁYSZCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000795548. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.07.2019.
[RDF/389167/22/858]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2022 okres OD
18.07.2019 DO 30.04.2021
Poz. 308614. T. ŁYSZCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000795548. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12313/22/984]
Rzuć okiemMSiG 104/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RUGAN
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. T.
ŁYSZCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.03.2022
R., NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOMOROWIE, REP. A NR
846/2022, W PAR. 5 DODANO UST. 3, 04.03.2022 R.,
NOTARIUSZ JAROSŁAW KAWCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KOMOROWIE, REP. A NR
849/2022, ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 5 UST. 1 I UST.
2, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 11.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RUGAN
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383886685 4. 0000794845 9. NIE
2 (dla pozycji: 1. ŁYSZCZ 2. MAŁGORZATA
EDYTA 3. [ukryto]) 10. 2400,00 PLN wpisać:
10. 400,00 PLN wykreślić: 11. 2400,00 PLN wpisać:
11. 400,00 PLN wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 2000 2. NIE 3 (dla pozycji: 1. SJÖHOLM
2. OLGA NATALIA 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 2400,00 PLN wpisać: 10. 400,00 PLN wykreślić:
11. 2400,00 PLN wpisać: 11. 400,00 PLN wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 2000 2. NIE wykre
ślić: 4 1. STĘPKOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2400,00 PLN
11. 2400,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 2400,00 PLN
2. NIE 5 1. STĘPKOWSKI 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2400,00 PLN 11. 2400,00
PLN 12. NIE PRub. 1 1. 2400,00 PLN 2. NIE wpisać: 6 1. LASKOWSKA FABISIEWICZ 2. ANETA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
MARIOLA 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 400 11. 400 12. NIE PRub. 1 1. 400 2. NIE
7 1. STĘPKOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 8 1. STĘPKOWSKI 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
9 1. SJÖHOLM 2. JAN OLAF 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 10 1. ŁYSZCZ 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. RUGAN 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 383886685 4. 0000794845 wpisać: 2 1. STĘPKOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 3 1. STĘPKOWSKI
E 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 4 1. SJÖHOLM 2. JAN
OLAF 3. [ukryto] 5 1. ŁYSZCZ 2. TOMASZ
3. [ukryto]
Poz. 891602. RUGAN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000795548. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.07.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/42945/19/396]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. RUGAN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO nr domu 34
kod pocztowy 02-561 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.07.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. RUGAN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383886685
4. 0000794845 9. NIE 2 1. ŁYSZCZ 2. MAŁGORZATA
EDYTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 2400,00 PLN 11. 2400,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 2400,00 PLN 2. NIE 3 1. SJÖHOLM
2. OLGA NATALIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2400,00 PLN 11. 2400,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 2400,00 PLN 2. NIE 4 1. STĘPKOWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2400,00 PLN 11. 2400,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 2400,00 PLN 2. NIE 5 1. STĘPKOWSKI 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 2400,00 PLN 11. 2400,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 2400,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. RUGAN
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 383886685 4. 0000794845
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
a NIERUCHOMOŚCI 2 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 3 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 73 1 REKLAMA 7 2. 81
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
T nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
T charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla T wynosi 826 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 1,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 826 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 75 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,46 mln zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku. • 13 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne T wyniosły
17 882 139
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów T wyniosła 1 338 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 338 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 338 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 966 159 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4 384 568 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 336 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 338 762 zł sumy bilansowej i 372 602 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 15 273 427 zł sumy bilansowej i -996 597 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 10 107 898 zł sumy bilansowej i -300 085 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1959,2%.
Marża operacyjna wyniosła 34,12%.
Marża netto wyniosła 26,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
274 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
928 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
40 126,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34 495 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T wyniosły 966 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 338 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 720 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 966 159 zł w 2022 roku • 16 270 024 zł w 2021 roku • 10 407 983 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2022 roku • 107% w 2021 roku • 103% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja T ma 966 159 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 481 298 zł (50%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 196 506 zł (20%).
Pozostali, 288 355 zł (30%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
966 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
50%
20%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
481 tys. zł
50%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
197 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
288 tys. zł
30%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2020 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 99% (2020) do 20% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji T wynosi 1,39 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 163 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,39 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
1,39
płynność bieżąca
1,39
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,39 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji T: 163 047 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 398 006 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 23,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)163 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 398 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 23,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji T wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4555 zł, z czego 4555 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe5 tys. zł
klienci są winni firmie 5 tys. zł
do 12 miesięcy5 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 10 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 7 376 969 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji T wynoszą 17 881 753 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 17 772 241 zł, czyli 99% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 73 362 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 61 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem17,9 mln zł
Usługi obce17,8 mln zł · 99%
Amortyzacja73 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii61 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 17,9 mln zł w 2022 roku • 787 tys. zł w 2021 roku • 249 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja T wykazała przychody na poziomie 27 165 109 zł.
Organizacja zarobiła 8 884 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 584 949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 300 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 584 949 zł w 2022 roku
Organizacja T wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi27 141 560,03
I. Przychody netto ze sprzedaży27 141 560,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej17 881 752,99
I. Amortyzacja73 361,95
II. Zużycie materiałów i energii60,98
III. Usługi obce17 772 241,41
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)36 088,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 259 807,04
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2,32
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:386,34
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:23 546,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)23 546,30
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:398 006,36
I. Odsetki, w tym: (+1)398 006,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)8 884 962,96
I. Podatek dochodowy1 584 949,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)7 300 013,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji T składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+45
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+13 dni28-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2019
+4 mies.14-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
