Organizacja Hydral Energia osiągnęła 271 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 271 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 630 zł.
Strata netto wyniosła 19 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 271 120 zł w 2024 roku.
• 574 608 zł w 2023 roku.
• 722 735 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 510 zł w 2024 roku.
• -84 252 zł w 2023 roku.
• 79 449 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydral Energia wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Hydral Energia wynosi -19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydral Energia wynosi 180 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 677 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 747 zł w 2024 roku.
• 383 072 zł w 2023 roku.
• 859 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydral Energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydral Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Hydral Energia wyniosły 290 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 81 491 zł w 2023 roku
• 30 686 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydral Energia wyniosła 34 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 678 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 178 zł w 2024 roku.
• 111 814 zł w 2023 roku.
• 161 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydral Energia wyniosły 58 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 444 zł w 2024 roku
• 116 569 zł w 2023 roku
• 82 091 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydral Energia wykazała przychody na poziomie 271 120 zł.
Organizacja zarobiła -19 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9519 zł w 2022 roku