VOAS to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla biznesu, oferując wirtualne biura, usługi księgowe, wynajem sal konferencyjnych oraz przestrzenie co-workingowe w Warszawie. VOAS stawia na bezpieczeństwo klientów i dąży do odciążenia przedsiębiorców od biurokracji, umożliwiając im pełne skupienie się na rozwijaniu swoich działalności. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych ekspertów, których zaangażowanie i profesjonalizm gwarantują najwyższą jakość usług, co odzwierciedla się w skrupulatnie prowadzonej księgowości, starannie przechowywanych danych oraz rzetelnym doradztwie podatkowym. Dodatkowo, VOAS oferuje pełne wsparcie z zakresu kadr i płac, a także doradztwa księgowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb klientów. Firma korzysta z nowoczesnych systemów zabezpieczeń informatycznych oraz procedur kontrolnych, zapewniając pełne bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. W odróżnieniu od innych podmiotów, VOAS cechuje się wysoką dostępnością i transparentną komunikacją z klientem, co pozwala na bieżąco dostosowywać strategie i pomysły biznesowe. VOAS to miejsce, w którym innowacyjne podejście łączy się z doświadczeniem, co pozwala na stałe usprawnianie procesów księgowych i organizacyjnych, spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających przedsiębiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voas osiągnęła 480 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 480 636 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.
Całkowite koszty wyniosły 462 266 zł.
Zysk netto wyniósł 18 370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 480 689 zł w 2024 roku.
• 443 257 zł w 2023 roku.
• 316 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 370 zł w 2024 roku.
• 165 913 zł w 2023 roku.
• 106 910 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voas wynosi 628 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 698 zł a 1 248 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 628 122 zł w 2024 roku.
• 1 179 560 zł w 2023 roku.
• 734 607 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voas wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,388% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Voas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Voas wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 100 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 356
zł.
Koszty operacyjne Voas wyniosły 461 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 356 zł w 2024 roku
• 102 800 zł w 2023 roku
• 70 413 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voas wyniosła 377 490 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 351 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 312 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 246 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 490 zł w 2024 roku.
• 314 607 zł w 2023 roku.
• 174 596 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voas wyniosły 65 246 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 246 zł w 2024 roku
• 20 733 zł w 2023 roku
• 46 823 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voas wykazała przychody na poziomie 480 689 zł.
Organizacja zarobiła 18 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 zł w 2024 roku
• 13 914 zł w 2023 roku
• 10 345 zł w 2022 roku