Organizacja Rodan osiągnęła 14 083 212 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 056 143 zł. Pozostałe przychody to 27 070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 899 308 zł.
Zysk netto wyniósł 3 156 835 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 803 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 083 212 zł w 2024 roku. • 6 150 802 zł w 2023 roku. • 5 115 778 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 652 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 156 835 zł w 2024 roku. • 1 049 273 zł w 2023 roku. • 687 413 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodan wynosi 25 777 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 761 188 zł a 44 195 687 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 146 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 777 336 zł w 2024 roku. • 9 691 190 zł w 2023 roku. • 6 766 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodan wynosi 3,18 mln zł.
EBITDA Rodan wynosi 3,34 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rodan wynosi 24 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rodan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2025 (MSiG nr 147/2025).
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rodan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rodan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rodan wynosi 730 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 422 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 422 tys. zł a 1,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
146 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 730 tys. zł w 2024 roku. • 284 tys. zł w 2023 roku. • 164 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 422 tys. zł w 2024 roku. • 139 tys. zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,28 mln zł w 2024 roku. • 560 tys. zł w 2023 roku. • 207 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 472 129
zł.
Koszty operacyjne Rodan wyniosły
10 873 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 472 129 zł w 2024 roku • 897 959 zł w 2023 roku • 768 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodan wyniosła 6 163 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 811 083 zł.
a
ktywa trwałe to 1 352 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 163 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 014 918 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 211 116 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 023 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 163 327 zł sumy bilansowej i 5 014 918 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 397 450 zł sumy bilansowej i 1 858 083 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 034 411 zł sumy bilansowej i 808 809 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodan wyniosły 1 148 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 163 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 148 410 zł w 2024 roku • 539 367 zł w 2023 roku • 225 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodan wykazała przychody na poziomie 14 083 212 zł.
Organizacja zarobiła 3 184 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 156 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 233 zł w 2024 roku • 2484 zł w 2023 roku • 76 925 zł w 2022 roku
