Przychody operacyjne wyniosły 415 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 234 871 zł.
Zysk netto wyniósł 181 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 879 zł w 2023 roku.
• 978 422 zł w 2022 roku.
• 303 174 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 008 zł w 2023 roku.
• 238 451 zł w 2022 roku.
• 92 123 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ads wynosi 1 383 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 677 zł a 2 534 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 383 962 zł w 2023 roku.
• 1 902 399 zł w 2022 roku.
• 703 084 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ads wyniosła 517 511 zł.
a
ktywa trwałe to 321 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 369 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 517 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 517 511 zł w 2023 roku.
• 438 214 zł w 2022 roku.
• 188 660 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ads wyniosły 7276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 517 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7276 zł w 2023 roku
• 43 128 zł w 2022 roku
• 12 025 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ads wykazała przychody na poziomie 415 879 zł.
Organizacja zarobiła 200 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 228 zł w 2023 roku
• 24 744 zł w 2022 roku
• 9897 zł w 2021 roku
Organizacja Ads wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 4% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.