Pięć nowoczesnych apartamentów z balkonami i kuchniami.|Możliwość organizacji konferencji dla 40 osób.|Lokalizacja 100 m od jeziora Ińsko.|Oferowane udogodnienia: Wi-Fi, telewizor, pościele i ręczniki.|Przyjazna atmosfera, idealna dla rodzin oraz osób szukających spokoju.
Ińskie Centrum Sportu i Wypoczynku, znane również jako Apartamenty na Wzgórzu, oferuje różnorodne możliwości wypoczynku oraz organizacji eventów. Położone w malowniczej okolicy nieopodal jeziora Ińsko, centrum dysponuje pięcioma nowoczesnymi apartamentami, które zapewniają komfortowe warunki zarówno do relaksu, jak i pracy. Każdy apartament jest indywidualnie wyposażony, oferując m.in. dostęp do balkonu z widokiem, własną kuchnię oraz łazienkę. Dodatkowymi udogodnieniami są bezprzewodowy internet, telewizor, suszarka do włosów oraz niezbędne pościele i ręczniki. Obiekt przyciąga osoby szukające spokoju oraz rodzin pragnących spędzić czas w otoczeniu natury.
Centrum jest również doskonałym miejscem do organizacji konferencji i imprez okolicznościowych, oferując salę konferencyjną zdolną pomieścić do 40 osób. Ińskie Centrum Sportu i Wypoczynku wyróżnia się nie tylko komfortem apartamentów, ale także dogodną lokalizacją, zaledwie 100 metrów od jeziora, co czyni go atrakcyjnym celem dla turystów i osób pragnących oderwać się od miejskiego zgiełku. Wizytówką tego miejsca są zachwycające widoki i bogactwo lokalnej przyrody, które wraz z wysokim standardem usług przyciągają gości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icsw osiągnęła 688 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 688 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 645 948 zł.
Zysk netto wyniósł 42 241 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
160 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 688 189 zł w 2024 roku. • 499 070 zł w 2023 roku. • 367 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
7020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 42 241 zł w 2024 roku. • 22 797 zł w 2023 roku. • 28 200 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Icsw wynosi 955 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
354 715 zł a 1 891 812 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
148 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 955 901 zł w
2024 roku. • 738 777 zł w
2023 roku. • 658 167 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icsw wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Icsw wynosi 228 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 118 648 zł w
2024 roku. • 70 801 zł w
2023 roku. • 42 404 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 227 815 zł w
2024 roku. • 154 383 zł w
2023 roku. • 93 477 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Icsw mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Icsw.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 stycznia 2025 (MSiG nr 4/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 11820. ICSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790787. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2019.
[RDF/691359/24/67]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 11819. ICSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790787. SYSTEM, wpis
do rejestru: 12.06.2019.
[RDF/691359/24/666]
MSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1360459. ICSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790787. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[RDF/570699/23/225]
MSiG 230/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1360458. ICSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790787. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[RDF/570698/23/513]
MSiG 230/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 780141. ICSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790787. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[RDF/420689/22/76]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 652462. ICSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790787. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[RDF/320132/21/68]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 526001. ICSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790787. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[RDF/223872/20/287]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
12.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 134189. ICSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790787. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5668/20/97]
Rzuć okiemMSiG 57/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17 GRUDNIA 2019 R. REP.
A NR 6734/2019, NOTARIUSZ GABRIELA GRABOŃ-GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZECINIE. ZMIENIONO §2, §5, §7, §9, §10, §11,
§13, §14, §16, DOTYCHCZASOWY §17 ZOSTAJE §19,
DODAJE SIĘ NOWE §17 I 18 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BUDOTEL
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 321401271 4. 0000471312
5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
PLN 6. TAK wpisać: 2 1. SOBIESIŃSKI 2. ARTUR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00,ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
(REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Poz. 420965. ICSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790787. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2019.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12632/19/548]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ICSW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat STARGARDZKI gmina IŃSKO miejscowość
IŃSKO 2. miejscowość IŃSKO ulica UL. ARMII
KRAJOWEJ nr domu 14 kod pocztowy 73-140
poczta IŃSKO kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@ICSW.COM.PL 4. Adres strony
internetowej WWW.ICSW.COM.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.06.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUDOTEL SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 321401271 4. 0000471312 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 PLN 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SOBIESIŃSKI
2. ARTUR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 2
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
1 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 3 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 4 2. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
5 2. 79 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 6 2. 85 51 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 7 2. 86 90
A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 8 2. 86 90
E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Icsw nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icsw wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icsw charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icsw wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 99 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2019 roku. • 458 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 99 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 86 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8464 zł.
Koszty operacyjne Icsw wyniosły
569 541 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8464 zł w 2024 roku • 2250 zł w 2023 roku • 2740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,5% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku •
0,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icsw wyniosła 5 978 378 zł.
Aktywa trwałe to 5 463 892 zł.
Aktywa obrotowe to 514 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 978 378 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 493 857 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 484 521 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 711 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 32 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 978 378 zł sumy bilansowej i 493 857 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 478 526 zł sumy bilansowej i 451 616 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 360 955 zł sumy bilansowej i 428 819 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,55%.
Marża operacyjna wyniosła 17,24%.
Marża netto wyniosła 6,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icsw wyniosły 5 484 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 978 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 776 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 484 521 zł w 2024 roku • 5 026 910 zł w 2023 roku • 3 932 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Icsw ma 5 484 521 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 520 515 zł (46%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 897 372 zł (35%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 920 255 zł (17%); 3 mniejsze pozycje razem 146 378 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 241 875 zł (59%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
35%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
104 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
40 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
920 tys. zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,9 mln zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,5 mln zł
46%
W roku 2024 46% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: 100%).
W latach 2021-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Icsw wynosi 1,49 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 151 tys. zł należności i inne: 327 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 37 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,49 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
1,49
płynność bieżąca
1,38
płynność szybka
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,49 w 2024 roku • 0,24 w 2023 roku • 0,24 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Icsw: dług wobec banków i pożyczkodawców 920 255 zł, gotówka 150 732 zł. Do tego 2 113 481 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 71 906 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 484 521 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł920 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców920 tys. zł
gotówka151 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 72 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,7 raza.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 2 mln zł do 2,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 920 tys. zł • 2023: 908 tys. zł • 2022: 24 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,7 raza • 2023: 1,6 raza • 2022: 3 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Icsw wynosi 130 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 67 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 83 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 63 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 48 dni.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 216 666 zł, z czego 216 666 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza63 dni
firma płaci dostawcom 63 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
130 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 130 dni
67 dni
bez amortyzacji83 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 67 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 130 dni w 2024 roku • 18 dni w 2023 roku • 13 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 751 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Icsw wynoszą 515 643 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 146 357 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 134 415 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 109 168 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej516 tys. zł
Zużycie materiałów i energii146 tys. zł · 28%
Usługi obce134 tys. zł · 26%
Amortyzacja109 tys. zł · 21%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów89 tys. zł · 17%
Podatki i opłaty15 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 516 tys. zł w 2024 roku • 396 tys. zł w 2023 roku • 325 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Icsw wykazała przychody na poziomie 688 189 zł.
Organizacja zarobiła 46 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4501 zł w 2024 roku • 4536 zł w 2023 roku • 105 zł w 2020 roku
Organizacja Icsw wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:609 829,59
– od jednostek powiązanych22 800,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów609 829,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej515 643,05
I. Amortyzacja109 167,67
II. Zużycie materiałów i energii146 357,33
III. Usługi obce134 414,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 586,47
V. Wynagrodzenia8 464,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 077,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów88 575,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)94 186,54
D. Pozostałe przychody operacyjne78 359,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje74 517,04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 842,11
E. Pozostałe koszty operacyjne53 897,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne53 897,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)118 647,81
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe71 905,95
I. Odsetki, w tym: (+1)71 905,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)46 741,86
J. Podatek dochodowy4 500,63
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)42 241,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Icsw składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 194 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+46
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 14 dni25-01-2026
2023
+5 mies. 9 dni21-12-2024
2022
+4 mies. 4 dni16-11-2023
2021
−1 mies. 1 dzień14-09-2022
2020
−2 mies. 19 dni28-07-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
