Domki do wynajęcia w malowniczej okolicy nad rzeką Bug
Oferowanie komfortowych warunków i rodzinnej atmosfery
Możliwość aktywnego spędzania czasu z bogatą historią Kodnia
Dostępność atrakcji turystycznych i rekreacyjnych w okolicy
Dolina Bugu to urokliwe miejsce, które oferuje domki do wynajęcia w malowniczej okolicy nad rzeką Bug. Położone w miejscowości Kodeń, to idealna propozycja dla osób pragnących spędzić czas w ciszy oraz spokoju, z dala od miejskiego zgiełku. Obiekt charakteryzuje się komfortowymi warunkami oraz rodzinną atmosferą, co sprawia, że goście mogą w pełni cieszyć się relaksującym wypoczynkiem. Oferowane domki są idealne nie tylko dla osób szukających spokoju, ale także dla miłośników aktywnego wypoczynku. Region Kodnia obfituje w atrakcje turystyczne oraz przyrodnicze, co czyni Dolinę Bugu atrakcyjnym miejscem zarówno dla entuzjastów historii, jak i dla tych, którzy pragną bezpośredniego kontaktu z naturą. Goście mają również możliwość korzystania z różnorodnych form rekreacji, co podnosi atrakcyjność tego miejsca. Dolina Bugu dąży do zapewnienia wyjątkowego doświadczenia swoim gościom, co sprawia, że wciąż cieszy się rosnącą popularnością wśród turystów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolina Bugu osiągnęła 748 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 713 825 zł. Pozostałe przychody to 34 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 106 959 zł.
Strata netto wyniosła 393 134 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 225 zł w 2024 roku.
• 1 325 992 zł w 2023 roku.
• 2 256 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -393 134 zł w 2024 roku.
• 298 013 zł w 2023 roku.
• 696 430 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolina Bugu wynosi -183 tys. zł.
EBITDA Dolina Bugu wynosi -132 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolina Bugu wynosi 498 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 870 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 498 817 zł w 2024 roku.
• 2 076 047 zł w 2023 roku.
• 4 290 022 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolina Bugu wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolina Bugu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 170
zł.
Koszty operacyjne Dolina Bugu wyniosły 896 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 170 zł w 2024 roku
• 298 117 zł w 2023 roku
• 283 687 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolina Bugu wyniosła 5 216 141 zł.
a
ktywa trwałe to 4 193 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 022 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 971 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -398 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 370 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 216 141 zł w 2024 roku.
• 5 213 765 zł w 2023 roku.
• 5 226 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolina Bugu wyniosły 5 370 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 216 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 370 108 zł w 2024 roku
• 5 219 406 zł w 2023 roku
• 5 530 300 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolina Bugu wykazała przychody na poziomie 748 225 zł.
Organizacja zarobiła -393 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -393 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 557 zł w 2023 roku
• 63 962 zł w 2022 roku
Organizacja Dolina Bugu wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trasko Inwest R
posiada 4999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2013 jest
Trasko Inwest R
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2012 do 27.09.2013
był Trasko Inwest R
kontrolując 100% udziałów.