5TH INWESTYCJE 11 SP. Z O.O. | KRS: 0000790720

Podsumowanie

aktywa

19,3 mln

przychód

3 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

2 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIŚLANA, 8

Kod pocztowy

00-317

Rejestracja

2019-06-13

Rozpoczęcie działalności

2019-06-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZPADKU WIELOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność prawnicza Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5TH Inwestycje 11 osiągnęła 2543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2543 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 153 zł.

Strata netto wyniosła 15 610 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2543 zł w 2024 roku.
• 49 393 zł w 2023 roku.
• 1348 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 610 zł w 2024 roku.
• 26 698 zł w 2023 roku.
• -28 922 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

10001.13

-2864.23

7001.41

-9660.88

23845.91

-20660.9

1348

-28921.76

49393.24

26697.99

2543.48

-15609.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5TH Inwestycje 11 wynosi -16 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-2779.8

-8904.18

-20660.9

-28921.76

26714.93

-15609.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5TH Inwestycje 11 wynosi 1696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6359 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1696 zł w 2024 roku.
• 139 721 zł w 2023 roku.
• 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8269.25

25002.82

0

4667.61

17503.53

0

15897.27

59614.78

0

898.67

3370

0

139720.79

373771.86

0

1695.65

6358.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5TH Inwestycje 11 wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273710638284683

0.0273709855973721

0.0273704659193754

0.0273352935910225

0.0272717513144016

0.0272489339113235

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5TH Inwestycje 11 wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.00032710493542254

0.000460279115941375

0.000822910340502858

0.00731106847524643

0.00970649160444736

0.00691912928596139

Wiarygodność firmy

dane za rok

5TH Inwestycje 11 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 5TH Inwestycje 11 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

147.49

747.52

0

280.05

0

953.84

0

53.92

0

5339.6

0

101.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 5TH Inwestycje 11 wyniosły 18 153 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5TH Inwestycje 11 wyniosła 19 277 515 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 277 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 277 515 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -46 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 323 535 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 212 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 277 515 zł w 2024 roku.
• 15 613 123 zł w 2023 roku.
• 5 617 657 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

19717.93

26735.68

58911.89

5617657.35

15613122.57

19277515.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -614%.

Marża netto wyniosła -614%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-1.34

-0.28

-0.29

-0.36

1.28

-1.27

-1.38

-0.35

0.73

-0.87

-0.01

0.51

-21.46

0

-0.88

0.54

0

0.34

-6.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5TH Inwestycje 11 wyniosły 19 323 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 277 515 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 220 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 323 535 zł w 2024 roku
• 15 643 532 zł w 2023 roku
• 5 674 765 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

19717.93

17582.16

0.89

26735.68

34260.79

1.28

58911.89

87097.9

1.48

5617657.35

5674764.97

1.01

15613122.57

15643532.2

1

19277515.48

19323534.73

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5TH Inwestycje 11 wykazała przychody na poziomie 2543 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja 5TH Inwestycje 11 wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49987

0.00435

0.00038

0

0.37943

0.49927

0.28931

0.59379

0.40287

0.37859

0.16505

0.04098

0

0.28171

0.50096

0.32475

0.849

0.27836

0.25299

0.09829

0.93098

0

0.23535

0.53509

0.34353

0.88567

0.3047

0.2815

0.09737

0.7869

0

0.24244

0.40279

0.79537

0.69922

0.15923

0.15088

0.39328

0.72319

0

0.732

0.50782

0.89776

0.6769

0.89214

0.8867

0.43413

0.04939

0

0.31967

0.31227

0.89611

0.66444

0.1841

0.18061

0.44897

0.65203

Powiązania

5TH AVENUE HOLDING - wspólnik

ERKADO - wspólnik

S IWONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2019

26.03.2020

5th Avenue Holding

Organizacja

wspólnik

16.03.2023

17.01.2025

5th Avenue Holding

Organizacja

wspólnik

17.01.2025

5th Avenue Holding

Organizacja

wspólnik

26.03.2020

09.09.2020

5th Avenue Holding

Organizacja

wspólnik

09.09.2020

10.03.2022

5th Avenue Holding

Organizacja

wspólnik

10.03.2022

16.03.2023

5th Avenue Holding

Organizacja

wspólnik

26.03.2020

09.09.2020

R Dominik

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

16.03.2023

Erkado

Organizacja

reprezentacja

13.06.2019

22.09.2020

R Jakub

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

22.09.2020

17.01.2025

K Adam

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

17.01.2025

S Iwona

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

5th Avenue Holding posiada 79 udziałów, które stanowią 79.0% firmy.

Erkado posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2025 jest 5th Avenue Holding kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2023 do 17.01.2025 był 5th Avenue Holding kontrolując 77% udziałów.

W okresie od 10.03.2022 do 16.03.2023 najwięcej udziałów posiadał 5th Avenue Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do 5TH INWESTYCJE 11

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.	0000873411
2	FRACTHON PARKOWA SP. Z O.O.	0000826071
3	APARTAMENTY CECHOWA 2 SP. Z O.O.	0000930681
4	PRUSICE-LOGISTIK-PARK SP. Z O.O.	0000855433
5	PROJEKT 15 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000869459
6	HOPEITE COMPANY W LIKWIDACJI PAPYLONG DEVELOPMENT	0000608343
7	SOLIDKAAP SP. Z O.O.	0000878482
8	K54 CORE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000954078
9	FAMILY BIZNES SP. Z O.O.	0001079628
10	IN HOUSE WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000718256
11	HELGAZ SP. Z O.O.	0000941519
12	LOGISTIC PARTNERS POZNAN SP. Z O.O.	0000870481
13	NIEDZIELA SP. Z O.O.	0000925377
14	BAYER INVESTEMENTS SP. Z O.O.	0001069245
15	GRUPA PBS SP. Z O.O.	0000782694
16	TRAVAR ESTATE SP. Z O.O.	0000667859
17	OKRE ZAGÓRZE SP. Z O.O.	0000757668
18	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 19 SP. Z O.O.	0000779714
19	DASTA REAL ESTATE DEVELOPMENT BEBAK I SZYDŁOWSKI	0000900483
20	VOLUMETRIC PROPERTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373345
21	STEINBÖCK & PARTNER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000932357
22	UPSIDE HARMONY PARK SP. Z O.O.	0000925079
23	GNH SP. Z O.O.	0000859866
24	NAPOLLO 35 SP. Z O.O.	0000876582
25	POZNANIA S.A.	0000345107
26	OPG 14 SP. Z O.O.	0000668442
27	BOOM SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000315627
28	NJB SP. Z O.O.	0000838624
29	R LAND INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000877588
30	KROKUS SP. Z O.O.	0001059171

5TH INWESTYCJE 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000790720 NIP 9512485904 REGON 383632909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5TH INWESTYCJE 11

5TH INWESTYCJE 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790720 NIP
9512485904 REGON
383632909