SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja trufli lniano-kakaowych w wersjach wegańskiej i wegetariańskiej
Brak składników glutenu i laktozy
Wysoka zawartość kwasów omega oraz witamin i minerałów
Proekologiczne podejście do produkcji i zdrowego żywienia
Edukacja klientów na temat korzyści płynących z naturalnych składników
Nagual 3 Sp. z o.o. to firma, która koncentruje się na wytwarzaniu zdrowych i naturalnych słodyczy. Głównym produktem firmy są trufle lniano-kakaowe, które są dostępne zarówno w wersji wegańskiej, jak i wegetariańskiej. Produkty te są wolne od glutenu i laktozy, co czyni je idealnymi dla osób z alergiami pokarmowymi. Trufle powstają z wysokiej jakości składników, takich jak siemię lniane, surowe kakao, miód wielokwiatowy, olej rzepakowy tłoczony na zimno oraz niewielka ilość alkoholu, co podkreśla ich smak i bezpieczeństwo mikrobiologiczne.
Firma powstała z osobistych doświadczeń założyciela, który po wielu latach poszukiwań zdrowej diety przeszedł na weganizm i odkrył bogactwo nasion oraz produktów strączkowych. Misją Nagual 3 jest promowanie proekologicznego stylu życia oraz dostarczanie produktów, które nie tylko smakują, ale przede wszystkim wspierają zdrowie. Trufle lniano-kakaowe są wzbogacone w kwasy omega-3, 6 i 9, a także w liczne minerały i witaminy, które wpływają korzystnie na organizm, poprawiając witalność i samopoczucie.
Dzięki przejrzystym zasadom działania i wewnętrznemu kodeksowi, firma dąży do utrzymania jakości produktów oraz efektywnej współpracy z klientami. Istotnym aspektem jest także edukacja na temat zdrowego żywienia oraz korzyści płynących z korzystania z naturalnych składników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nagual 3 osiągnęła 421 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 395 261 zł. Pozostałe przychody to 26 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 328 661 zł.
Zysk netto wyniósł 66 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 806 zł w 2023 roku.
• 275 864 zł w 2022 roku.
• 275 864 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 600 zł w 2023 roku.
• 40 056 zł w 2022 roku.
• 40 056 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nagual 3 wynosi 665 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 141 zł a 1 054 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 665 743 zł w 2023 roku.
• 412 323 zł w 2022 roku.
• 367 906 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nagual 3 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nagual 3 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Nagual 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nagual 3 wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 53 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 463
zł.
Koszty operacyjne Nagual 3 wyniosły 328 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 463 zł w 2023 roku
• 60 624 zł w 2022 roku
• 60 624 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nagual 3 wyniosła 175 810 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5076 zł.
a
ktywa obrotowe to 170 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 810 zł w 2023 roku.
• 119 311 zł w 2022 roku.
• 54 101 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nagual 3 wyniosły 18 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 289 zł w 2023 roku
• 28 389 zł w 2022 roku
• 22 402 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nagual 3 wykazała przychody na poziomie 421 806 zł.
Organizacja zarobiła 73 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7185 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7185 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku