HYDROMAG SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000796079

Podsumowanie

aktywa

491 tys.

przychód

142 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

478 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ŁUBNO

Adres

, 254 G

Kod pocztowy

36-065

Rejestracja

2019-07-22

Rozpoczęcie działalności

2019-07-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE EDUKACJA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hydromag osiągnęła 142 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 140 545 zł. Pozostałe przychody to 1789 zł.

Całkowite koszty wyniosły 133 307 zł.

Zysk netto wyniósł 7238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 334 zł w 2024 roku.
• 101 114 zł w 2023 roku.
• 162 471 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7238 zł w 2024 roku.
• -19 275 zł w 2023 roku.
• -47 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

288708.16

85039.14

1523082.14

283800.9

1252948.99

142295.07

162470.74

-47550.29

101114.22

-19274.87

142334.28

7237.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hydromag wynosi 477 501 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 378 zł a 1 886 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 477 501 zł w 2024 roku.
• 415 642 zł w 2023 roku.
• 471 002 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78779.36

611408.02

1190547.96

291630.03

2442221.72

3973212.6

398351.33

1802830.94

3132372.48

0

471002.44

1934339.28

0

415641.94

1857239.8

72377.6

477501.34

1886190.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydromag wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydromag wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hydromag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hydromag wynosi 45 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 165 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hydromag wyniosły 135 097 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hydromag wyniosła 491 372 zł.

a

ktywa obrotowe to 491 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 372 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 471 548 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 824 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 372 zł w 2024 roku.
• 675 264 zł w 2023 roku.
• 795 743 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

366417.08

611120.12

816232.12

795742.51

675264.4

491371.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.81

0.29

0.46

0.73

0.2

0.19

0.17

0.27

0.11

-0.06

-0.1

-0.31

-0.29

-0.03

-0.04

-0.17

-0.19

0.01

0.02

0.04

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hydromag wyniosły 19 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 372 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 824 zł w 2024 roku
• 210 954 zł w 2023 roku
• 312 158 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

366417.08

261377.94

0.71

611120.12

222280.08

0.36

816232.12

285097.01

0.35

795742.51

312157.69

0.39

675264.4

210954.45

0.31

491371.51

19823.8

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hydromag wykazała przychody na poziomie 142 334 zł.

Organizacja zarobiła 7238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Hydromag wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27437

0.00378

0

0.80895

0.5337

0.5938

0.60757

0.94015

0.94344

0.85207

0.87425

0

0.88226

0.73554

0.67504

0.41917

0.84397

0.8642

0.91497

0.8221

0

0.79275

0.68341

0.7058

0.41278

0.7463

0.71715

0.73311

0.60757

0

0.0842

0.45542

0.69041

0.42747

0.13143

0.11976

0.23449

0.12154

0

0.15578

0.37221

0.6407

0.39193

0.15026

0.15135

0.27143

0.14857

0

0.51185

0.28501

0.51817

0.13509

0.60112

0.5165

0.45603

0.29344

0

Powiązania

HYDROMAG - reprezentacja, wspólnik

K NATAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2019

K Natan

Maj 1977

Osoba

wspólnik

22.07.2019

Hydromag

Organizacja

reprezentacja

22.07.2019

Hydromag

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HYDROMAG

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO RECYKLING POLAND SP. Z O.O.	0000363256
2	DI-JA SP. Z O.O.	0000467751
3	DZ MOTORS SP. Z O.O.	0000938661
4	PARTS TEAM SP. Z O.O.	0000825286
5	CARENZO SP. Z O.O.	0000937912
6	HATU CAMP SP. Z O.O.	0000909344
7	WULKANIKE SP. Z O.O.	0000282519
8	JARKAS TRANS SP. Z O.O.	0000796491
9	AUTO CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000576140
10	CM STAL SP. Z O.O.	0000637493
11	BILDBOX SP. Z O.O.	0000645890
12	GRUPA AUTO CENTER SP. Z O.O.	0000734719
13	JAN-STAR SP. Z O.O.	0000183395
14	FUTURE 7 SP. Z O.O.	0000416095
15	FORDEO SP. Z O.O.	0000946280
16	SUPPLY & SALES SP. Z O.O. SP. K.	0000680567
17	CZĘŚCI HAJDER SP. Z O.O.	0000884631
18	KAREAGORRIA SP. Z O.O.	0000632415
19	DOR-AUTO SP. Z O.O.	0000877541
20	MACARR24.COM SP. Z O.O.	0000889154
21	ERF SP. Z O.O.	0001048195
22	WS KRÓL SP. Z O.O.	0000961350
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STELLAR SP. Z O.O.	0000159612
24	JAX SP. Z O.O.	0000753030
25	CEGŁOWSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368051
26	DABO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000054887
27	GOLIVE24 SP. Z O.O.	0000546523
28	RM AUTO SP. Z O.O.	0000773108
29	GENESIS SP. Z O.O.	0000975282
30	BIOPERM TRADING SP. Z O.O.	0001053941

HYDROMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000796079 NIP 8133819387 REGON 383936006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HYDROMAG

HYDROMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000796079 NIP
8133819387 REGON
383936006