SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOIWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W TYM WICEPREZES ZARZĄDU O ILE ZOSTANIE POWOŁANY.
Organizacja Zeus Security Solutions osiągnęła 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 569 zł.
Strata netto wyniosła 18 046 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
14 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 523 zł w 2021 roku. • 41 735 zł w 2020 roku. • 28 908 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
103 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -18 046 zł w 2021 roku. • -28 810 zł w 2020 roku. • -225 262 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zeus Security Solutions wynosi 334 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 334 zł w
2021 roku. • 26 781 zł w
2020 roku. • 19 004 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeus Security Solutions wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Zeus Security Solutions wynosi -18 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -18 492 zł w
2021 roku. • -30 222 zł w
2020 roku. • -219 361 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -18 492 zł w
2021 roku. • -30 222 zł w
2020 roku. • -219 361 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Zeus Security Solutions.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zeus Security Solutions. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 marca 2023 (MSiG nr 53/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 155742. ZEUS SECURITY SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789973. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.07.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34568/22/952]
UWAGAMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2023-01-01
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 155741. ZEUS SECURITY SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789973. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.07.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6681/23/12]
Rzuć okiemMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIOTROWSKI 2. ADAM RYSZARD 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 474811. ZEUS SECURITY SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789973. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/395793/22/548]
MSiG 131/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 474810. ZEUS SECURITY SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789973. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/395793/22/147]
MSiG 131/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 474809. ZEUS SECURITY SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789973. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[RDF/395793/22/746]
MSiG 131/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1184922. ZEUS SECURITY SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789973. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/31439/21/73]
Rzuć okiemMSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PIEKART 2. GRZEGORZ MARIAN 3. [ukryto]
Poz. 1130864. ZEUS SECURITY SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789973. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2019.
[RDF/361067/21/593]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 1130863. ZEUS SECURITY SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789973. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2019.
[RDF/361067/21/192]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1130862. ZEUS SECURITY SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789973. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2019.
[RDF/361067/21/791]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1069806. ZEUS SECURITY SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789973. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2019.
[RDF/268620/20/313]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1069805. ZEUS SECURITY SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789973. SYSTEM, wpis do rejestru:
RS 17.07.2019.
[RDF/268620/20/912]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
h
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1069804. ZEUS SECURITY SOLUTIONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000789973. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.07.2019.
[RDF/268620/20/511]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
RS
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
h nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2020 okres OD
21.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 891912. ZEUS SECURITY SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000789973. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12683/19/554]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
9 W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZEUS SECURITY
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość
ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. RADWAŃSKA
nr domu 56 nr lokalu 2 kod pocztowy 93-574 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 21
STYCZNIA 2019 ROKU PRZEZ SZYMONA KRZYSZCZUKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM
01 A NR 243/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. OLYMPUS SKY TECHNOLOGIES
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 364188830 4. 0000612615
5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360661837
4. 0000540750 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOIWY
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W TYM
WICEPREZES ZARZĄDU O ILE ZOSTANIE POWOŁANY. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SHIELDS 2. JON BARTON 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIOTROWSKI 2. ADAM
RYSZARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. CHOJKOWSKI 2. MICHAŁ JAKUB
3. [ukryto] 2 1. ROZWADOWSKI 2. ANTONI
JACEK 3. [ukryto] 3 1. PIEKART 2. GRZEGORZ
MARIAN 3. [ukryto] 4 1. OLSZACKI 2. MICHAŁ
GERARD 3. [ukryto] 5 1. GRAJKOWSKI 2. ZYGMUNT 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 2 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 3 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 4 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 5 2. 71 20 A BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 6 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
tał DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
8 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zeus Security Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeus Security Solutions wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,345% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Zeus Security Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zeus Security Solutions wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zeus Security Solutions wyniosły
18 493
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
19 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2342 zł w 2020 roku • 21 819 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,3% w 2020 roku •
8,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeus Security Solutions wyniosła 757 550 zł.
a
ktywa trwałe to 726 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 757 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -54 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 812 169 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 88 974 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 23 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 757 550 zł sumy bilansowej i -54 618 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 759 871 zł sumy bilansowej i -36 572 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 935 498 zł sumy bilansowej i -7762 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 22 709 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
812 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
779 tys. zł
96%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
23 tys. zł
3%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 96% (w 2019: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do poniżej 1% (2021).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zeus Security Solutions wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,94 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (31 394 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (33 341 zł) o 1947 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
31 tys. zł
33 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 28 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,94
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,91 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,94 w 2021 roku • 3,34 w 2020 roku • 2,77 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Zeus Security Solutions wobec banków i pożyczkodawców: 5021 zł, gotówka: 2978 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2043 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 76 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 812 169 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2 tys. zł
0 zł5 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5 tys. zł
gotówka3 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 76 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 2 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 4 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 289 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zeus Security Solutions wynosi 10 205 783 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 205 732 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 22 369 zł, z czego 22 369 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 205 732 dni
firma płaci dostawcom 10 205 732 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 205 783 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 205 783 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - wartość zaniżona
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe22 tys. zł
klienci są winni firmie 22 tys. zł
do 12 miesięcy22 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 205 783 dni w 2021 roku • 7921 dni w 2020 roku • 363 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 7921 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 10 205 783 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2019, 2021 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2019, 2021 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zeus Security Solutions wynoszą 18 492 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 16 613 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1879 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem18 tys. zł
Usługi obce17 tys. zł · 90%
Podatki i opłaty2 tys. zł · 10%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 18 tys. zł w 2021 roku • 70 tys. zł w 2020 roku • 248 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zeus Security Solutions wykazała przychody na poziomie 523 zł.
Organizacja Zeus Security Solutions wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 492,30
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce16 613,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 879,05
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-18 492,30
D. Pozostałe przychody operacyjne0,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,80
E. Pozostałe koszty operacyjne0,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-18 492,07
G. Przychody finansowe522,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)83,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne439,16
H. Koszty finansowe76,23
I. Odsetki, w tym: (+1)76,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-18 046,13
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-18 046,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zeus Security Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 109 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
+27 dni11-11-2021
2019
+18 dni02-11-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
