ADI AUTOMATION SP. Z O.O. | KRS: 0000788198

Podsumowanie

aktywa

400 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-96 tys.

wartość firmy

882 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

UL. STEFANA STARZYŃSKIEGO, 6D

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2019-05-27

Rozpoczęcie działalności

2019-05-27

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADI Automation osiągnęła 1 322 252 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 306 123 zł. Pozostałe przychody to 16 129 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 401 780 zł.

Strata netto wyniosła 95 657 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 220 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 322 252 zł w 2024 roku.
• 10 602 477 zł w 2023 roku.
• 9 569 900 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 657 zł w 2024 roku.
• 425 544 zł w 2023 roku.
• 1 784 500 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

362773.74

9206.47

2573360.77

204400.76

5276110.87

558852.05

9569900.29

1784500.09

10602477.29

425544.12

1322251.94

-95657.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADI Automation wynosi -96 tys. zł.

EBITDA ADI Automation wynosi -62 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADI Automation wynosi 881 501 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 305 630 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 881 501 zł w 2024 roku.
• 9 229 748 zł w 2023 roku.
• 15 199 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14404.85

293079.89

906934.35

108455.42

2641632.31

6433401.92

343543.89

6096359.34

13190277.18

1681918.96

15199852.84

24983001.26

459253.41

9229748.08

26506193.22

0

881501.29

3305629.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADI Automation wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADI Automation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 568 zł.

Koszty operacyjne ADI Automation wyniosły 1 402 526 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 568 zł w 2024 roku
• 53 196 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADI Automation wyniosła 399 991 zł.

a

ktywa trwałe to 127 704 zł.

a

ktywa obrotowe to 272 287 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 991 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -85 657 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 991 zł w 2024 roku.
• 1 195 259 zł w 2023 roku.
• 2 941 151 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

85486.74

147524.73

525384.63

2941151.18

1195258.52

399990.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.48

0.03

1.39

1.41

0.09

0.08

1.06

1.22

0.12

0.11

0.61

0.8

0.21

0.19

0.36

0.69

0.06

0.04

-0.24

1.12

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADI Automation wyniosły 485 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 991 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 485 648 zł w 2024 roku
• 582 921 zł w 2023 roku
• 698 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

85486.74

66280.27

0.78

147524.73

2917.5

0.02

525384.63

67326.11

0.13

2941151.18

698592.57

0.24

1195258.52

582920.64

0.49

399990.72

485647.99

1.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADI Automation wykazała przychody na poziomie 1 322 252 zł.

Organizacja zarobiła -95 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 101 065 zł w 2023 roku
• 176 178 zł w 2022 roku

Wartość

0

911

20215

55725

176178

101065

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja ADI Automation wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31301

0.00173

0.00051

0

0.60734

0.5167

0.36601

0.60707

0.53309

0.47661

0.72355

0.6779

0.60222

0.74656

0.64964

0.42028

0.07312

0.73236

0.68347

0.99217

0.91956

0.73317

0.77494

0.68546

0.50426

0.21191

0.78232

0.76258

0.99466

0.9561

0.76424

0.86616

0.72519

0.67273

0.31885

0.87527

0.87715

0.96703

0.86566

0.81892

0.72082

0.68361

0.48387

0.49746

0.54377

0.60059

0.90449

0.8289

0.77065

0.10083

0.35089

0.28367

0.89401

0.14068

0.12169

0.0841

0.95096

0

Powiązania

M JURIJ - wspólnik, reprezentacja

P NATALLIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2019

06.02.2024

Kuryshev Alexey

Osoba

wspólnik

27.05.2019

11.12.2019

Kuryshev Alexey

Osoba

wspólnik

06.02.2024

M Jurij

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

06.02.2024

P Natallia

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

27.05.2019

M Jurij

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Pauliukavets Natallia posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Michaluk Jurij posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2024 jest Pauliukavets Natallia kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2019 do 06.02.2024 był Kuryshev Alexey kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.05.2019 do 11.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Kuryshev Alexey. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADI AUTOMATION

	Organizacja	Numer KRS
1	FAPORRO GROUP SP. Z O.O.	0000614539
2	KONTRAKOR SP. Z O.O.	0001009007
3	ADS PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000534726
4	AQUA POLAND SP. Z O.O.	0000745995
5	WIGA - TUBET SP. Z O.O. SP. K.	0000595657
6	SOLPACK24 SP. Z O.O.	0000995978
7	SERPA POLSKA SP. Z O.O.	0000754627
8	VRM SP. Z O.O.	0000943173
9	CROPLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000687364
10	SIS INDUSTRY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000661832
11	PRIME ADHESIVES SP. Z O.O.	0000684706
12	GORNER SP. Z O.O.	0000704191
13	ARS COLOR SP. Z O.O.	0000950648
14	INNOVA - THERM SP. Z O.O.	0000619302
15	STERILCO SP. Z O.O.	0000827037
16	DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000236325
17	NATURALLIA SP. Z O.O.	0000257465
18	GROSSCHEM SP. Z O.O.	0000880795
19	LAKTISERV SP. Z O.O.	0000207006
20	LUKFARB SP. Z O.O.	0000835262
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SEMIRAMIDA"	0000163031
22	SAUBERLAB SP. Z O.O.	0000660157
23	POLIBAZA SP. Z O.O.	0000458119
24	UNICHEM POLSKA SP. Z O.O.	0000101162
25	PROFIMED SP. Z O.O.	0000492102
26	GREJSPOL-WEST SP. Z O.O.	0000242970
27	FIRMA HANDLOWO DORADCZA INAGRI BIO SP. J.	0000839951
28	A ET A - MÄDER SOCIÉTÉ ANONYME SP. K.	0000558779
29	KILLGERM POLSKA SP. Z O.O.	0000301669
30	PARKEN-GP GRABOWSKI PORADZKI SP. K.	0001031942

ADI AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000788198 NIP 8212663643 REGON 383452219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADI AUTOMATION

ADI AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000788198 NIP
8212663643 REGON
383452219