Organizacja ADI Automation osiągnęła 135 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 271 zł. Pozostałe przychody to 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 330 zł.
Zysk netto wyniósł 34 065 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 233 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 135 395 zł w 2025 roku. • 1 322 252 zł w 2024 roku. • 10 602 477 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
195 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 065 zł w 2025 roku. • -95 657 zł w 2024 roku. • 425 544 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ADI Automation wynosi 226 522 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 501 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 226 522 zł w
2025 roku. • 881 501 zł w
2024 roku. • 9 229 748 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADI Automation wynosi 34 tys. zł.
EBITDA ADI Automation wynosi 68 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
303 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 33 974 zł w
2025 roku. • -96 403 zł w
2024 roku. • 641 300 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
290 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 67 982 zł w
2025 roku. • -62 394 zł w
2024 roku. • 649 632 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ADI Automation.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji ADI Automation.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 840591. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/757572/25/223]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 840590. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/757572/25/822]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 547124. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/613378/24/402]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 547123. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/613378/24/1]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 93863. ADI AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
S 0000788198. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
D GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3524/24/978]
Rzuć okiemMSiG 32/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
i nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KUR
SHEV 2. ALEXEY 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 9900 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. MICHALUK
2. JURIJ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. PAULIUKAVETS 2. NATALLIA 3. [ukryto] 5. 75 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 805612. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/526169/23/259]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 805611. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/526168/23/547]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1242873. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/460155/22/18]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1242872. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/460155/22/617]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2022 okres OD
. 69 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 619279. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/21006/21/496]
Rzuć okiemMSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość SIEDLCE ulica UL. STEFANA
STARZYŃSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 08-110
poczta SIEDLCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SIEDLCE ulica UL. STEFANA STARZYŃSKIEGO nr domu 6D kod pocztowy 08-110 poczta
SIEDLCE kraj POLSKA
Poz. 112811. ADI AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/278334/21/959]
MSiG 51/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 112810. ADI AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/278334/21/558]
MSiG 51/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 139926. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/192411/20/52]
MSiG 60/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 139925. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.05.2019.
[RDF/192410/20/340]
MSiG 60/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
ŁOW dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2020 okres OD
27.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1175541. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.05.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42062/19/926]
Rzuć okiemMSiG 243/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KURYSHEV 2. ALEXEY) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ wpisać:
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9900 ZŁ
Poz. 344193. ADI AUTOMATION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000788198. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.05.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17735/19/207]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADI AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEX V. W P I S Y D
DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE
miejscowość SIEDLCE 2. miejscowość SIEDLCE
ulica UL. STEFANA STARZYŃSKIEGO nr domu
6 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.05.2019 R.
NOTARIUSZ ADAM MANISZEWSKI Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W SIEDLCACH (08-110) PRZY UL. J.
PIŁSUDSKIEGO 6 REPERTORIUM A NR 1277/2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KURYSHEV 2. ALEXEY 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ
KAŻDY PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MICHALUK 2. JURIJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 1 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 2 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
3 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 2. 52
24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 2. 20 16 Z PRODUKCJA TWORZYW
SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
9 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ADI Automation nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADI Automation wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,710% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2025 roku. • 5,5% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ADI Automation charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADI Automation wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 200 tys. zł w 2023 roku. • 423 tys. zł w 2022 roku. • 137 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 85 tys. zł w 2023 roku. • 287 tys. zł w 2022 roku. • 92 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 52 tys. zł w 2024 roku. • 418 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
47 543
zł.
Koszty operacyjne ADI Automation wyniosły
101 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 47 543 zł w 2025 roku • 56 568 zł w 2024 roku • 53 196 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46,9% w 2025 roku •
4% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADI Automation wyniosła 298 996 zł.
a
ktywa trwałe to 93 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -51 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 588 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 448 131 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 331 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 298 996 zł sumy bilansowej i -51 592 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 399 991 zł sumy bilansowej i -85 657 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 195 259 zł sumy bilansowej i 612 338 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
67,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADI Automation wyniosły 350 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 116 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 350 588 zł w 2025 roku • 485 648 zł w 2024 roku • 582 921 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 117% w 2025 roku • 121% w 2024 roku • 49% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ADI Automation wynosi 0,59 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,59 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (205 301 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (350 588 zł) o 145 287 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
205 tys. zł
351 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 110 tys. zł należności i inne: 95 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,59 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
0,59
płynność bieżąca
0,59
płynność szybka
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,59 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,59 w 2025 roku • 0,56 w 2024 roku • 1,77 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADI Automation wykazała przychody na poziomie 135 395 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 101 065 zł w 2023 roku • 176 178 zł w 2022 roku • 55 725 zł w 2021 roku
Organizacja ADI Automation wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej101 297,34
I. Amortyzacja34 008,94
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce18 721,30
IV. Wynagrodzenia39 295,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 247,64
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 024,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-101 297,34
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:135 270,84
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:123,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:32,41
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)34 064,79
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)34 064,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ADI Automation składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+26
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
+1 mies. 18 dni02-12-2022
2020
+13 mies. 23 dni02-12-2022
2019
−7 mies. 1 dzień18-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
