Modernizacja instalacji w celu poprawy efektywności
Serwis i sprzedaż materiałów eksploatacyjnych
Envicon Polska to firma specjalizująca się w usługach związanych z uzdatnianiem wody, posiadająca wieloletnie doświadczenie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Oferuje kompleksową obsługę inwestycji, zaczynając od stworzenia koncepcji, a kończąc na oddaniu ich do użytkowania. Zespół Envicon Polska składa się z wykwalifikowanych pracowników, którzy służą profesjonalnym doradztwem, pomagając klientom w podejmowaniu decyzji oraz osiąganiu zamierzonych celów. W ofercie firmy znajdują się także usługi modernizacji istniejącej infrastruktury, co ma na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa instalacji oraz redukcję kosztów operacyjnych. Dodatkowo Envicon Polska zajmuje się serwisowaniem zarówno nowych, jak i istniejących systemów uzdatniania wody. Warto podkreślić, że firma dysponuje także szeroką gamą materiałów eksploatacyjnych i części do stacji uzdatniania, co czyni ją kompleksowym dostawcą na rynku. Jako autoryzowany dystrybutor i serwis marki BWT, Envicon Polska gwarantuje dostęp do wysokiej jakości produktów oraz profesjonalnych usług. Dzięki licznym realizacjom i partnerskiej współpracy z klientami, firma zdobyła uznanie jako lider w swoim obszarze działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Envicon Polska osiągnęła 3 231 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 231 813 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 851 861 zł.
Zysk netto wyniósł 379 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 813 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 231 813 zł w 2022 roku.
• 2 668 680 zł w 2021 roku.
• 1 133 879 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 952 zł w 2022 roku.
• 83 410 zł w 2021 roku.
• 143 347 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Envicon Polska wynosi 443 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envicon Polska wynosi 4 425 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
750 724 zł a 8 079 532 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 972 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 425 074 zł w 2022 roku.
• 2 450 331 zł w 2021 roku.
• 1 604 322 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Envicon Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envicon Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Envicon Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Envicon Polska wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 350 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 350 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2022 roku.
• 77 tys. zł w 2021 roku.
• 55 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.
• 23 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 350 tys. zł w 2022 roku.
• 158 tys. zł w 2021 roku.
• 128 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 054
zł.
Koszty operacyjne Envicon Polska wyniosły 2 788 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 054 zł w 2022 roku
• 197 383 zł w 2021 roku
• 87 242 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envicon Polska wyniosła 1 300 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 300 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 300 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 000 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 300 623 zł w 2022 roku.
• 648 839 zł w 2021 roku.
• 534 136 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envicon Polska wyniosły 299 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 300 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 657 zł w 2022 roku
• 198 745 zł w 2021 roku
• 167 452 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envicon Polska wykazała przychody na poziomie 3 231 813 zł.
Organizacja zarobiła 442 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 964 zł w 2022 roku
• 8249 zł w 2021 roku
• 13 673 zł w 2020 roku