Modernizacja instalacji w celu poprawy efektywności
Serwis i sprzedaż materiałów eksploatacyjnych
Envicon Polska to firma specjalizująca się w usługach związanych z uzdatnianiem wody, posiadająca wieloletnie doświadczenie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Oferuje kompleksową obsługę inwestycji, zaczynając od stworzenia koncepcji, a kończąc na oddaniu ich do użytkowania. Zespół Envicon Polska składa się z wykwalifikowanych pracowników, którzy służą profesjonalnym doradztwem, pomagając klientom w podejmowaniu decyzji oraz osiąganiu zamierzonych celów. W ofercie firmy znajdują się także usługi modernizacji istniejącej infrastruktury, co ma na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa instalacji oraz redukcję kosztów operacyjnych. Dodatkowo Envicon Polska zajmuje się serwisowaniem zarówno nowych, jak i istniejących systemów uzdatniania wody. Warto podkreślić, że firma dysponuje także szeroką gamą materiałów eksploatacyjnych i części do stacji uzdatniania, co czyni ją kompleksowym dostawcą na rynku. Jako autoryzowany dystrybutor i serwis marki BWT, Envicon Polska gwarantuje dostęp do wysokiej jakości produktów oraz profesjonalnych usług. Dzięki licznym realizacjom i partnerskiej współpracy z klientami, firma zdobyła uznanie jako lider w swoim obszarze działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Envicon Polska osiągnęła 2 662 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 662 303 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 687 454 zł.
Strata netto wyniosła 25 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 662 303 zł w 2024 roku.
• 3 140 629 zł w 2023 roku.
• 3 231 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 150 zł w 2024 roku.
• 620 718 zł w 2023 roku.
• 379 952 zł w 2022 roku.
👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres
EBIT i EBITDA
EBIT Envicon Polska wynosi -25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envicon Polska wynosi 2 972 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 655 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 972 270 zł w 2024 roku.
• 5 792 890 zł w 2023 roku.
• 4 425 074 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Envicon Polska wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envicon Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Envicon Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Envicon Polska wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 549 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 549 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 549 tys. zł w 2024 roku.
• 558 tys. zł w 2023 roku.
• 350 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 623 369
zł.
Koszty operacyjne Envicon Polska wyniosły 2 687 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 623 369 zł w 2024 roku
• 331 419 zł w 2023 roku
• 249 054 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envicon Polska wyniosła 1 685 684 zł.
a
ktywa trwałe to 28 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 657 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 685 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 596 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 685 684 zł w 2024 roku.
• 1 866 919 zł w 2023 roku.
• 1 300 623 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envicon Polska wyniosły 89 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 685 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 150 zł w 2024 roku
• 245 234 zł w 2023 roku
• 299 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envicon Polska wykazała przychody na poziomie 2 662 303 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 62 964 zł w 2022 roku