Długi okres trwałości dzięki naturalnym składnikom
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA GAGA, znana również jako Marlenka Polska, to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji miodowych wyrobów cukierniczych. Oferowane produkty obejmują torty, eklery, napoleonki, rolady, kuleczki oraz wiele innych słodkości, które oparte są na staroormiańskiej, rodzinnej recepturze. Marka zyskała uznanie w ponad 50 krajach na całym świecie, dzięki czemu zdobyła sobie solidną pozycję na rynku cukierniczym. Produkty wyróżniają się nie tylko wyjątkowym smakiem, ale również naturalnym składem, co oznacza ich wolność od konserwantów i sztucznych barwników. Co ważne, oferowane wyroby charakteryzują się długim okresem trwałości, który zależy od warunków przechowywania. W temperaturze od 8°C do 24°C wynosi on 3 miesiące, do 8°C - 9 miesięcy, a w -18°C - aż 24 miesiące. Dzięki miodowi, który działa jako naturalny konserwant, produkty zachowują świeżość na dłużej. GAGA stawia na jakość i tradycję, co czyni jej ofertę ciekawą propozycją na różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia, co również podkreślane jest w ich komunikacji marketingowej. W obszarze działalności firma koncentruje się na regionach Małopolski, Podkarpacia, Śląska oraz Świętokrzyskiego, oferując usługi cateringowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma handlowo usługowa gaga osiągnęła 493 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 492 190 zł. Pozostałe przychody to 1329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 518 258 zł.
Strata netto wyniosła 26 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 518 zł w 2024 roku.
• 1 161 806 zł w 2023 roku.
• 558 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 068 zł w 2024 roku.
• 12 120 zł w 2023 roku.
• 19 645 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowo usługowa gaga wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Firma handlowo usługowa gaga wynosi 2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo usługowa gaga wynosi 475 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 233 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 475 667 zł w 2024 roku.
• 988 792 zł w 2023 roku.
• 605 904 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowo usługowa gaga wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Firma handlowo usługowa gaga wyniosły 489 796
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo usługowa gaga wyniosła 381 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 394 zł w 2024 roku.
• 668 912 zł w 2023 roku.
• 977 986 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo usługowa gaga wyniosły 185 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 853 zł w 2024 roku
• 447 879 zł w 2023 roku
• 771 619 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo usługowa gaga wykazała przychody na poziomie 493 518 zł.
Organizacja zarobiła -26 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5340 zł w 2023 roku
• 2957 zł w 2022 roku
Organizacja Firma handlowo usługowa gaga wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.