Specjalizacja w materiałach purenit do montażu okien i drzwi
Produkcja listew, podwalin i konstrukcji do ciepłego montażu
Zastosowanie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym
Rozwój produktów do wnętrz, mebli i przemysłu motoryzacyjnego
Ekologiczne podejście poprzez wykorzystanie materiałów z recyklingu
Windoormatic to firma specjalizująca się w montażu okien i drzwi z zastosowaniem innowacyjnego materiału purenit, który charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi i wytrzymałością na ściskanie. Materiał ten, będący sztywną pianką poliuretanową z dodatkiem komponentów pochodzących z recyklingu, znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie tradycyjne materiały nie dają sobie rady z wilgocią i trudnymi warunkami. W ofercie firmy znajdują się rozwiązania do ciepłego montażu stolarki budowlanej, idealnie wpisujące się w standardy budownictwa pasywnego oraz energooszczędnego.
Windoormatic stara się także rozwijać swoją ofertę, aby obejmować zastosowania dla purenitu w takich obszarach jak wyposażenie wnętrz (kuchnie, łazienki, studia wellness), produkcja mebli, a także w przemyśle motoryzacyjnym (np. w pojazdach kempingowych). Dzięki swojemu wszechstronnemu zastosowaniu, produkty Windoormatic mogą być wykorzystywane w miejscach, gdzie standardowe materiały budowlane nie są wystarczające. Ta firma nie tylko dostarcza wysokiej jakości materiały, ale również promuje ekologiczne podejście do budownictwa, poprzez wykorzystanie recyklingu oraz innowacyjnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Windoormatic osiągnęła 7 783 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 783 558 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 564 070 zł.
Zysk netto wyniósł 219 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 961 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 783 558 zł w 2024 roku.
• 5 968 244 zł w 2023 roku.
• 2 759 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 488 zł w 2024 roku.
• 327 050 zł w 2023 roku.
• 230 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Windoormatic wynosi 298 tys. zł.
EBITDA Windoormatic wynosi 350 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Windoormatic wynosi 6 736 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 125 zł a 19 458 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 830 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 736 116 zł w 2024 roku.
• 5 791 539 zł w 2023 roku.
• 3 169 926 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Windoormatic wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Windoormatic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 866 443
zł.
Koszty operacyjne Windoormatic wyniosły 7 485 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
103 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 866 443 zł w 2024 roku
• 399 630 zł w 2023 roku
• 313 446 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Windoormatic wyniosła 3 052 905 zł.
a
ktywa trwałe to 529 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 523 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 052 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 892 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 160 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 052 905 zł w 2024 roku.
• 2 709 665 zł w 2023 roku.
• 1 598 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Windoormatic wyniosły 2 160 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 052 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 160 738 zł w 2024 roku
• 2 036 986 zł w 2023 roku
• 1 052 772 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Windoormatic wykazała przychody na poziomie 7 783 558 zł.
Organizacja zarobiła 251 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 081 zł w 2024 roku
• 13 206 zł w 2023 roku
• 39 036 zł w 2022 roku