Organizacja Energy sources osiągnęła 65 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 65 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 467 zł.
Strata netto wyniosła 5158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 65 309 zł w 2021 roku.
• 167 759 zł w 2020 roku.
• 87 449 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5158 zł w 2021 roku.
• 2200 zł w 2020 roku.
• 8741 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy sources wynosi 51 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 163 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 627 zł w 2021 roku.
• 132 594 zł w 2020 roku.
• 103 569 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy sources wyniosła 13 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 986 zł w 2021 roku.
• 21 044 zł w 2020 roku.
• 16 914 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy sources wyniosły 3202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3202 zł w 2021 roku
• 5103 zł w 2020 roku
• 3173 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
• 19% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy sources wykazała przychody na poziomie 65 309 zł.
Organizacja zarobiła -5152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 zł w 2021 roku
• 911 zł w 2020 roku
• 982 zł w 2019 roku
Organizacja Energy sources wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawlik Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Florek Dominik
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gawlik Tomasz (50% udziałów)
• Florek Dominik (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2020 do 14.12.2020
był Florek Dominik
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2019 do 10.06.2020:
• Bonar Michał (50% udziałów)
• Florek Dominik (50% udziałów)