ARTE DE RADI SP. Z O.O. | KRS: 0000781405

Podsumowanie

aktywa

177 tys.

przychód

398 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

339 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JANA HEWELIUSZA, 11

Kod pocztowy

80-890

Rejestracja

2019-04-10

Rozpoczęcie działalności

2019-04-10

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Produkcja pozostałych mebli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja mebli kuchennych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arte DE Radi osiągnęła 397 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 392 577 zł. Pozostałe przychody to 5192 zł.

Całkowite koszty wyniosły 374 070 zł.

Zysk netto wyniósł 18 507 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 397 769 zł w 2024 roku.
• 48 382 zł w 2024 roku.
• 1 457 429 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 507 zł w 2024 roku.
• 33 854 zł w 2024 roku.
• -1 733 424 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

548403.11

-235865.41

2212685.51

8727.73

3306970.05

265829.92

2631228.33

16090.79

1457429.01

-1733424.21

48382.17

33854.02

397768.9

18506.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arte DE Radi wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Arte DE Radi wynosi 23 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 239 zł w 2024 roku.
• -14 528 zł w 2024 roku.
• -1 723 671 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 383 zł w 2024 roku.
• -14 528 zł w 2024 roku.
• -1 713 619 zł w 2023 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arte DE Radi wynosi 339 206 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 994 422 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 339 206 zł w 2024 roku.
• 167 671 zł w 2024 roku.
• 971 619 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

376203.02

1371007.77

17146.74

1527181.33

5531713.77

156127.38

3424093.76

8267425.13

160907.9

1986710.85

6578070.83

0

971619.34

3643572.52

0

167670.86

473956.28

0

339206.23

994422.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arte DE Radi wynosi 93,1%. To oznacza, że firma ma szansę 93,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 18,37% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 93,1% w 2024 roku.
• 94,9% w 2024 roku.
• 92,7% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arte DE Radi charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 355 zł.

Koszty operacyjne Arte DE Radi wyniosły 378 337 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -29 458 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 355 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 983 784 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 0% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arte DE Radi wyniosła 177 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 177 119 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 253 604 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 430 723 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 119 zł w 2024 roku.
• 162 996 zł w 2024 roku.
• 343 747 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

731106.79

1536725.22

2241855.44

2112346.7

343747.41

162995.82

177119.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 333.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

-16.69

-0.43

0.01

0.38

0.01

0

0.12

1.28

0.11

0.08

0.01

0.07

0.03

0.01

-5.04

1.15

-1.19

0.21

-0.03

0.7

0.1

-0.01

0.04

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arte DE Radi wyniosły 1 430 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 808%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 430 723 zł w 2024 roku
• 1 382 746 zł w 2024 roku
• 1 853 076 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 808% w 2024 roku
• 848% w 2024 roku
• 539% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

731106.79

716972.2

0.98

1536725.22

1513862.9

0.99

2241855.44

2033685.6

0.91

2112346.7

1888086.07

0.89

343747.41

1853075.99

5.39

162995.82

1382745.92

8.48

177119.33

1430723.45

8.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arte DE Radi wykazała przychody na poziomie 397 769 zł.

Organizacja zarobiła 18 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wartość

0

4332

74311

3811

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Arte DE Radi wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06943

0.44623

0.50241

0.76907

0.12453

0.09429

0.10699

0.00428

0

0.50225

0.59121

0.57862

0.789

0.27685

0.29639

0.43139

0.67868

0.66365

0.69738

0.60654

0.61571

0.74575

0.64567

0.70877

0.68411

0.94151

0.80225

0.53372

0.55993

0.60609

0.7358

0.36188

0.43204

0.44742

0.41973

0.5828

0.02129

0.49736

0.38842

0.95696

0.06061

0.05922

0.00817

0.95795

0

0.51914

0.19152

0.25

0.96829

0.98898

0.81917

0.19245

0

0.47967

0.33455

0.26077

0.96707

0.61433

0.5078

0.70631

0.2095

0

Powiązania

D RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

P ALICJA - reprezentacja

D BEATA - syndyk

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2019

D Radosław

Październik 1973

Osoba

wspólnik

10.04.2019

27.06.2019

D Radosław

Październik 1973

Osoba

wspólnik

27.06.2019

02.08.2019

D Radosław

Październik 1973

Osoba

wspólnik

02.08.2019

02.09.2019

D Radosław

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

D Radosław

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

10.04.2019

P Alicja

Kwiecień 1976

Osoba

syndyk

19.08.2024

D Beata

Kwiecień 1986

Osoba

Udziałowcy

Dubiński Radosław posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.09.2019 jest Dubiński Radosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2019 do 02.09.2019 był Dubiński Radosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.06.2019 do 02.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Dubiński Radosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARTE DE RADI

	Organizacja	Numer KRS
1	UNDERWOOD MEBLE SP. Z O.O.	0000671039
2	INTIBAG SP. Z O.O.	0000776026
3	ART-PRO SP. Z O.O.	0000954080
4	BEST CRAFT SP. Z O.O.	0001097744
5	RETROWOOD PREMIUM SP. Z O.O.	0001052362
6	RADPOL SP. Z O.O.	0000546288
7	KRAKOWSKIE ZAKŁADY MEBLARSKIE "MEBLOSTYL" SPÓŁDZIELNIA	0000082731
8	MITI SP. Z O.O.	0000865916
9	APM SP. Z O.O. SP. K.	0000789553
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI SYSTEMÓW REGAŁOWO-MEBLOWYCH	0000187118
11	BLUMEBLE SP. Z O.O.	0000667974
12	VINCI DIVANO SP. Z O.O.	0000877220
13	FARO SP. Z O.O.	0000206518
14	OTOTO MEBLE SP. Z O.O.	0000911834
15	MINIMAL FOAM SP. Z O.O.	0000779025
16	MEBIK2 SP. Z O.O.	0000898658
17	BALTIC FURNITURE FACTORY ANNA PYREK SP. K.	0001002750
18	ROBERTO ZAHA SP. Z O.O.	0001041242
19	MANUFAKTURAMEBLI NOSEK ILSKI SP. Z O.O.	0001087000
20	KNAPOL SP. Z O.O.	0000541131
21	LUDWIK NEWLINE SP. Z O.O.	0000852733
22	IZA-BELLA SP. Z O.O.	0000456451
23	INFORNI SP. Z O.O.	0000906961
24	TABRE SP. Z O.O.	0000925991
25	GREEN LINE NATURE SP. Z O.O.	0000857239
26	ENZO SP. Z O.O.	0001084410
27	FURNITURE COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000726579
28	KOCH FURNITURE SP. Z O.O.	0000403536
29	GLOBINIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000544317
30	UNIA MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000552871

ARTE DE RADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781405 NIP 5252786824 REGON 383079140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTE DE RADI

ARTE DE RADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000781405 NIP
5252786824 REGON
383079140