Delforma to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości paneli fornirowanych, które stanowią doskonałe rozwiązanie do dekoracji wnętrz. Oferowane przez nich panele lamelowe charakteryzują się nie tylko estetyką, ale również funkcjonalnością, ponieważ można je stosować zarówno na ścianach, jak i sufitach. W ofercie Delforma znajduje się szeroki wybór produktów pozwalających na całkowite wykończenie pomieszczeń w różnorodnych stylach. Celem firmy jest dostarczanie wyjątkowych produktów, które odznaczają się trwałością oraz ponadczasowym designem. Klienci mają możliwość zamówienia paneli na wymiar, co sprawia, że każdy projekt może być dostosowany do indywidualnych potrzeb. Delforma zyskuje uznanie na rynku dzięki skoordynowanej palecie kolorów oraz przejrzystemu procesowi zamawiania, który obejmuje zarówno dostosowanie wymiarów, jak i łatwość montażu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delforma osiągnęła 1 010 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 010 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 000 419 zł.
Zysk netto wyniósł 10 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 010 495 zł w 2024 roku.
• 956 683 zł w 2023 roku.
• 853 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 076 zł w 2024 roku.
• -9690 zł w 2023 roku.
• -162 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delforma wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Delforma wynosi 25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delforma wynosi 713 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 526 237 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 713 966 zł w 2024 roku.
• 637 789 zł w 2023 roku.
• 569 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delforma wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delforma wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delforma charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delforma wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 980
zł.
Koszty operacyjne Delforma wyniosły 996 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 980 zł w 2024 roku
• 66 720 zł w 2023 roku
• 61 561 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delforma wyniosła 161 809 zł.
a
ktywa trwałe to 26 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -416 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 578 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 809 zł w 2024 roku.
• 127 803 zł w 2023 roku.
• 165 592 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delforma wyniosły 578 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 357%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 578 078 zł w 2024 roku
• 554 148 zł w 2023 roku
• 573 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 357% w 2024 roku
• 434% w 2023 roku
• 347% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delforma wykazała przychody na poziomie 1 010 495 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku