ENERGY WINDMILL GOLD SP. Z O.O. | KRS: 0000781195

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

525 tys.

zysk

106 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

RADZIEJÓW

Adres

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, 9

Kod pocztowy

88-200

Rejestracja

2019-04-09

Rozpoczęcie działalności

2019-04-09

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

janusz@pilczak.name

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy windmill gold osiągnęła 524 881 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 524 881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 418 507 zł.

Zysk netto wyniósł 106 374 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 524 881 zł w 2024 roku.
• 266 673 zł w 2023 roku.
• 296 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 374 zł w 2024 roku.
• 6769 zł w 2023 roku.
• 103 022 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

192994.54

45818.38

178639.31

83816.44

296020.43

103021.7

266672.64

6768.81

524881.16

106373.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy windmill gold wynosi 1 047 238 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 271 822 zł a 1 489 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 047 238 zł w 2024 roku.
• 396 899 zł w 2023 roku.
• 796 399 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

46836.82

358773.36

641457.32

109699.15

564057.78

1173430.16

186965.42

796399.18

1442303.8

67688.1

396899.03

1024224.16

271822.33

1047238.02

1489232.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy windmill gold wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 110 zł.

Koszty operacyjne Energy windmill gold wyniosły 405 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 110 zł w 2024 roku
• 3600 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy windmill gold wyniosła 1 155 689 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 935 542 zł.

a

ktywa obrotowe to 220 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 155 689 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 362 430 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 155 689 zł w 2024 roku.
• 762 917 zł w 2023 roku.
• 467 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

366069.66

339524.23

467582.6

762917.06

1155689.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.73

-0.23

0.24

0.25

0.57

0.27

0.47

0.22

0.41

0.35

0.01

0.03

-0.13

0.03

0.09

0.29

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy windmill gold wyniosły 793 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 155 689 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 259 zł w 2024 roku
• 506 861 zł w 2023 roku
• 218 295 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

366069.66

303620.57

0.83

339524.23

193258.7

0.57

467582.6

218295.37

0.47

762917.06

506861.02

0.66

1155689.06

793259.29

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy windmill gold wykazała przychody na poziomie 524 881 zł.

Organizacja zarobiła 118 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 601 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 374 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 601 zł w 2024 roku
• 2340 zł w 2023 roku
• 9427 zł w 2022 roku

Wartość

4538

7795

9427

2340

12601

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energy windmill gold wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57092

0.00465

0.00063

0.50699

0.0024

0.00034

0.92113

0.8417

0.69348

0.47701

0.81986

0.50695

0.93806

0.80759

0.93346

0.91047

0.82136

0.63743

0.36272

0.92884

0.78552

0.96432

0.70892

0.91341

0.90018

0.8236

0.63413

0.31497

0.87913

0.76722

0.96339

0.61802

0.87332

0.84695

0.77799

0.60095

0.32678

0.74293

0.563

0.8419

0.43201

0.84382

0.89778

0.78742

0.54877

0.3327

0.85206

0.77095

0.92467

0.58294

0.89708

Powiązania

P JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

M PATRYK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2019

P Janusz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

09.04.2019

M Patryk

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

P Janusz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

M Patryk

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Pilczak Janusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Matuszak Patryk posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ENERGY WINDMILL GOLD

	Organizacja	Numer KRS
1	ECO HORIZON CAPITAL SP. Z O.O.	0000878892
2	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
3	GEPOL SUN SP. Z O.O.	0000560973
4	GEPOL FOTO SP. Z O.O.	0000561058
5	RENE FOTO SP. Z O.O.	0000567045
6	BIELIK SP. Z O.O.	0000410820
7	GEPOL SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000561096
8	GEPOL ECO SUN SP. Z O.O.	0000561752
9	RENE FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000567098
10	ENERKOM SP. Z O.O.	0000403635
11	RD PV PRODUKCJA 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000852928
12	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173
13	GEPOL FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000561077
14	GEPOL SUN POWER SP. Z O.O.	0000561095
15	GEPOL FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000561790
16	GEPOL SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000562627
17	RSDF 3 SP. Z O.O.	0000652373
18	GEPOL ECO SOLAR SP. Z O.O.	0000561225
19	WARSOLA 1 SP. Z O.O.	0000639283
20	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
21	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
22	SOLAR ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000444063
23	GEPOL FOTO POWER SP. Z O.O.	0000562549
24	RENE EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000566631
25	PĘDZIWIATR SP. Z O.O.	0000175615
26	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
27	MEW BRUDNICE SP. Z O.O.	0000726939
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.	0000495162
29	KULAK & KULAK ENERGIA SP. Z O.O.	0000378849
30	GEPOL SOLAR POWER SP. Z O.O.	0000562614

ENERGY WINDMILL GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000781195 NIP 8891518859 REGON 383072439

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY WINDMILL GOLD

ENERGY WINDMILL GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000781195 NIP
8891518859 REGON
383072439